【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)　　(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款?！　?二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款?！　?三)、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊?！　?四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理?！　?五)、允許借款范圍：　　 階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。　　 采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。　　 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)?！　」疽?guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行?！　〈_實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出?！　?六)、不允許借款范圍：　　 沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；　　 未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批　　各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部、簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。　　各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求　　報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷?！　?bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用圓珠筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷?！　?bào)銷手續(xù)要齊全完備　　報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理審批后報(bào)銷?！　「鶕?jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)明　　如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十三章 出差管理制度　　為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定?！　∫弧⒈疽?guī)定適用于公司全體員工。　　二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等?！　∪?、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干?！　∷?、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：　　填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。　　出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)?！　〕霾钊朔祷睾笃呷諆?nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí) 別飛機(jī)輪船火車其他交通工具總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙或公務(wù)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷其他三等艙硬席（硬座）憑據(jù)報(bào)銷　　六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具?！　∑?、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)?！　“?、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。　　九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí) 別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理280~450經(jīng)理120~220員工單人80雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助50元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐20元晚餐20元　　出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)?！　⊥獬鰠⒓訒?huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。　　接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。　　工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)?！　〕霾钇陂g，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助?！　∈⑼獬鰠⒓訒?huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。　　十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：　　駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：50元/天，返回公司后及時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼?！　∈?、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理?！　∈?、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷?！　∈摺⒈疽?guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十四章 公司宴請(qǐng)接待制度　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：　　第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等?！　〉诙l、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待?！　〉谌龡l、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用?！　〉谒臈l、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)　　各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交行政部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明?！　∫蚬ぷ餍枰M(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》?！　⊙缯?qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理150含酒水費(fèi)3經(jīng)理80　　用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)?！　≌写阃赫写筒?，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)?！　≌写脽?、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！　〉谖鍡l、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理?！　〉诹鶙l、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)　　來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理?！　?duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)行政部統(tǒng)一安排?！　〉谄邨l、旅游費(fèi)用　　來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用?！　〉诎藯l、禮品、會(huì)務(wù)　　因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送行政部，由行政部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。　　第九條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十五章 通訊管理制度　　為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。一、固定電話：　　部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜?！　「鞑块T安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。　　內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元?！　〗拱未蚺c業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以50元的經(jīng)濟(jì)處罰?！　I(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心?！　∫蚋鞑块T電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話?！　」締T工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。二、移動(dòng)電話　　公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，部門主管（經(jīng)理級(jí)別）200元/人，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）100元/月　　公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。第十六章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等制度一、招聘　　用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向行政部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）?！　∮尚姓扛鶕?jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。　　行政部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織面試，經(jīng)初選合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。　　部門經(jīng)理以上人選由總經(jīng)理親自面試。員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同。二、任免：　　需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、離職　　試用人員離職應(yīng)提前六日寫出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)?！　T工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向行政部說(shuō)明辭退原因?！　『贤趦?nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)?！　T工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十七章 考勤與休假制度　一、工作時(shí)間　　每周基本工作時(shí)間為48小時(shí)，即每天8小時(shí)，正常工作時(shí)間為星期一至星期六。其他安排另行通知。　　上下班時(shí)間因季節(jié)不同，公司將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上下班時(shí)間。　　每周公休日一天：星期日（特殊節(jié)假日另行通知）　　法定節(jié)假日：（具體時(shí)間另行通知）二、考勤范圍　　公司在編員工均在考勤之列?！　√厥鈫T工可不參與考勤的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、考勤辦法　　考勤方式：辦公人員實(shí)行考勤簽到管理辦法。　　針對(duì)考勤表，任何員工不得委托代理他人簽到?？记谪?fù)責(zé)人必須及時(shí)匯報(bào)請(qǐng)假人員以及缺勤人員?！　「鞑块T必須于每個(gè)月初13個(gè)工作日將上個(gè)月的考勤表上交人事部，然后由人事部匯總后于2個(gè)工作日后上交財(cái)務(wù)部?！　】记谠O(shè)置種類：　?。?）遲到：比規(guī)定上班時(shí)間晚到；　?。?）早退：比規(guī)定下班時(shí)間早走；　?。?）曠工：未請(qǐng)假無(wú)故缺勤；　　（4）請(qǐng)假：可分為病假、產(chǎn)假、事假、公假。員工身體不適請(qǐng)病假，須告知部門經(jīng)理，填寫“請(qǐng)假條”交部門經(jīng)理簽字后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，遇緊急情況先電話通知經(jīng)理同意批準(zhǔn)，病后上班應(yīng)補(bǔ)回“請(qǐng)假條”應(yīng)附帶正規(guī)醫(yī)院醫(yī)生證明、醫(yī)院病歷表正本、醫(yī)院發(fā)票（經(jīng)審核無(wú)誤后退還）；無(wú)書(shū)面證明者，統(tǒng)一按事假處理；未請(qǐng)假或請(qǐng)假手續(xù)已滿未經(jīng)續(xù)假擅自不到職的，按曠工論處；當(dāng)天請(qǐng)假且第二天內(nèi)沒(méi)有補(bǔ)假條的，按曠工論處。　?。?）參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其它團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事情請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照考勤設(shè)置種類第1）條、第2）條、第3）條規(guī)定。　?。?）出差：需填寫《出差申請(qǐng)單》，出差回來(lái)后如有需要，需填寫《出差匯報(bào)單》、《出差報(bào)銷