【正文】 辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。　　六、證照復(fù)印程序：　　借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）?！　∑?、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　“恕⒆C照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。　　證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》第六章 證明函管理制度　　一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等?！　《?、公司證明函由行政部指定專人統(tǒng)一管理?！　∪?、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理核準(zhǔn)后方可?！　∷摹⒎ǘù砣俗C明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　∥濉⑹褂米C明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》?！　×?yán)禁開出空白證明函或外借證明函?！　∑摺⒆C明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?！　⌒姓繎?yīng)妥善保管證明函存根。第七章 會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度：　　參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室文員做好會(huì)議記錄。　　開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開?！　〉谌龡l、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持?！　?huì)議要求：　　（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題?！　。?）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考?！　?huì)議主要內(nèi)容：　　會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題?！　?huì)后工作：　?。?）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，倆天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。　?。?）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)?！　。?）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：50元至200元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)5%10%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）　?。?）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由行政部管理部負(fù)責(zé)解釋?！　。?）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到行政部部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會(huì)制度：　　參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門人參加，行政辦公室文員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。　　開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開?！　?huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持?！　?huì)議要求：　?。?）、匯報(bào)交流公司各部門經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。　?。?）、分析、研究經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和辦法?！　。?）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置?！　?huì)后工作：　　(1)、行政辦公室文員應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)?！　?2)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予50元至100元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)5%10%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。三、中、高層決議會(huì)制度：　　參加人員：公司全體領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)有關(guān)人員可列席會(huì)議?！　￠_會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理決定后，隨時(shí)召開?！　≈?、高層決議會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理主持?！　?huì)議內(nèi)容：　 （1）、討論公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。　?。?）、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。　 （3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案?！　。?）、討論公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問(wèn)題?！　。?）、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)?！　。?）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問(wèn)題?！　。?）、討論上級(jí)規(guī)定需中、高層集體研究決定的其他重大問(wèn)題?！　?huì)后工作：　　（1）、中、高層決議會(huì)由公司行政部部組織、記錄并歸檔?！　。?）、中、高層會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。第八章 辦公用品管理規(guī)定　　為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購(gòu)、印刷品印制：　　公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買?！　「鞑块T所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦?！　⌒姓k公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)行政經(jīng)理審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦?！　〔少?gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。二、領(lǐng)用：　　各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取?！　〕P墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。三、保管：　　辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。　　保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等?！　”９軉T應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第九章 公司車輛管理制度　　一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通知單”，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車?！　《?、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)?！　∪?、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購(gòu)買油料?！　∷?、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到并交回車鑰匙?！　∥?、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排?！　×?、雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，不得私自駕車私。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用?！　∑?、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施?！　“?、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由行政部列出清單后，由行政辦公室經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！　【?、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。　　十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明原因?！　∈?、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管?！　∈?、違規(guī)與事故處理　　駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：　?。?）無(wú)照駕駛；　?。?）未經(jīng)許可將車借予他人使用；　?。?）違反交通規(guī)則引起的違章和交通肇事；　　意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第十章 財(cái)務(wù)管理制度　　為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。　　一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)?！　《?、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理?！　∪?、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作?！　∷?、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。　　五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。　　六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)?！　∑?、公司“財(cái)務(wù)專用章”，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：　　 ①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；　　 ②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；　　 ③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。　　八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：　　 ①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬。　　 ②公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀?！　?③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。　　 ④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、總則　　為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。　　 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程?！　?本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程　　日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定　　報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名?！　√顚憟?bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。　　 按規(guī)定的審批程序報(bào)批?！　?報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款?！　≠M(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。第十二章 借款和報(bào)銷的制度　　為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一