【文章內容簡介】 行維護。以延長固定資產的使用期限。對暫時閑置的固定資產與低值資產應由行政主管負責安全存放與保養(yǎng)。固定資產需要維修時，由行政人事部指定人員填寫《固定資產維修記錄表》詳細記錄維修原因、維修費用等相關情況。第七條 固定資產及低值資產的報廢固定資產到了報廢時間或損壞不能使用時，應由行政根據實際情況填寫《固定資產報廢申請表》，報總經辦批準后執(zhí)行。固定資產報廢獲得批準后，由行政人事部及時處理，轉讓或者拆零維修等相關處理。涉及系列款項如數上交財務，財務部做好相應的帳務處理。低值資產的報損，參照固定資產報損流程處理。第八條 固定資產及低值資產的編號設置固定資產、低值資產由公司統(tǒng)一編號，便于行政人事部與財務部的盤點核查。編碼構成：公司名稱+資產編碼+順序號。固定資產編號原則確定下來不得隨意變更。資產類別（辦公設備S）編碼資產類別（辦公家具B）編碼資產類別（電器設備D）編碼資產類別（車輛C）編碼其它資產T編碼臺式電腦S01辦公桌B01空調D01轎車U盤筆記本電腦S02辦公椅B02飲水機D02汽車計算器打印機S03柜子B03消毒柜D03復印機S04會議桌B04音響設備D04傳真機S05沙發(fā)B05視頻設備D05投影儀S06茶幾B06D06考勤機S07B07D07掃描儀S08B08D08移動硬盤S09B09D09程控交換機S10B10D10電話S11第九條 編號設置的使用和盤點 行政人事部在購置固定資產時，應按照編號設置對物品進行資產編號，并將編號、物品名稱、單價、總價、使用部門等相應數據提供財務。 財務部根據行政人事部提供的數據進行入帳處理，行政人事部與財務部應保證編號一致，做到帳物相符。 固定資產及低值資產的清查，盤點工作由行政人事部和財務部聯(lián)合每季度進行一次。 清查盤點中發(fā)現(xiàn)帳目與實物不符的，由行政人事部查明原因。對于損壞的資產，查明原因后按報廢流程處理。第十條 附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱會議管理規(guī)定文件編碼頁數總則為及時研討處理經營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。會議召開原則：精簡、高效、注重效果。第一條 會議通知公司層面會議由行政人事部負責下發(fā)通知。會議通知包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人，所需準備的資料。會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。第二條 會前準備會議準備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經理秘書擔任）將要下發(fā)的文件，準備會上發(fā)言的需準備講話稿或發(fā)言提綱，對會議進程的預測、控制及對策。與會者就議題準備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進行順序及時間分配。會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。第三條 會議議程會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。會議主持人應緊密圍繞議題并按照議程去進行，確保會議總時間不變。會議主持人要及時作出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。第四條 會議紀要會議記錄員在會議進行期間認真記錄，對結論性發(fā)言做重點記錄。會議記錄員必須在會議結束后24小時內整理原始記錄，形成會議紀要，由指定人員下發(fā)。第五條 會議決定事項會議上議定的工作任務由指定人員詳細記錄。會議決定事項確認表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認。會議記錄員有權隨時查問會議決定事項的工作進程，并需及時向總經理匯報。第六條 會議紀律會議開始前1分鐘所有員工均需關閉手機或將手機調至震動。會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。除上述第4項如因與會人員泄密造成的嚴重后果重處外，其他幾項初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰50元。八、附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。例行會議一覽表序號會議名稱會議時間參加人員主持備注1周工作例會每周一下午17：45全體員工董事長2周干部例會每周六上午9：30主管以上董事長3周業(yè)務培訓會每周四下午17：45全體員工指定講師制度名稱印 章 管 理 辦 法文件編碼頁數第一條 印章的使用１、公章：公章由行政人事部保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領取并填寫《用印審批表》，經由部門經理核準并在《用印審批表》中簽批，簽批后經手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。２、合同章： 合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領取并填寫《用印審批表》，經由公司部門經理審批，財務經理審核后蓋章并在《用印審批表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《用印審批表》與《印章使用登記薄》同期留檔。３、法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證,并確認本人同意方可蓋章。４、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。５、如業(yè)務部人員在擔保業(yè)務過程中需用章，須由風險控制部領導和部門領導共同審批方可蓋章?！　。?、其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。第二條 印章保管人的責權范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結 果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，須提前申請，經由董事長審批并及時歸還。公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第十一條 附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱車輛管理規(guī)定文件編碼頁數為加強本公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質服務”的原則，制定本制度。第一條 車輛的管理部門及職責 行政人力資源部負責公司車輛的全面管理，具體負責車輛的派車調度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。行政人力資源部負責車輛維修技術檔案的管理、負責車輛送修前、修復后的技術鑒定和記檔。負責送修車輛結算單的驗收，負責每月對公司范圍內的機動車輛的月檢。為避免職責不清，公司實行專人專車負責制度。第二條 車輛管理規(guī)定一、公司專職司機管理的商務用車公司配有由專職司機駕駛的商務用車，產權為公司，使用權為部門經理以下人員。所有員工外出辦公可由部門經理批準，提前半天向行政人力資源部申請使用。該類型商務用車，由司機全權負責，下班后車輛停至公司辦公地點，司機不得開回家。車的養(yǎng)路費、年審、油費、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔。如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由司機承擔。司機未經行政人力資源部批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習駕車；司機在沒有出車任務時，應在辦公室待崗，不得擅離職守。行政人力資源部按每月核定的出車公里數購買油卡，油卡由行政部辦公室管理，司機加油時需要登記后領取油卡。不得無卡加油，特殊情況應通知行政人力資源部后方可加油，且無卡加油的次數不得連續(xù)超過兩次；司機因公出差需在途中加油時，應提前告知行政人力資源部，回公司后應及時提交部門審核及報銷。用車人必須讓車輛在規(guī)定時間內返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知行政人力資源部，并說明原因。二、部門經理級以下員工自備車原則上公司不鼓勵員工自己備車用于公務，公司有商務用車可供員工使用。如員工購車用于公務，原則上需購買商務型款式，不能購買過于低檔、老舊、另類的車型，否則會影響公司整體對外的企業(yè)形象。購買前須報行政人力資源部批準。員工購置的車輛產權及使用權歸各人。在自備車上做公司宣傳廣告，公司給予800元／月的補貼，不承擔其他費用。三、中高層管理人員用車公司為部門經理級以上人員購置車輛，車輛產權為公司，使用權為各部門經理級以上人員。該車專人專用，有資質配置者須有駕駛執(zhí)照方能使用。車的養(yǎng)路費、年審、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔，車的油費及住宅停車費各自承擔，如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由各自承擔。部門經理級以上人員如外出辦公用公司配置專車，如用該車到外地出差，可根據實際公里數報銷油費及過橋過路費。四、因私用車員工因私用車不能影響和妨礙公務用車。員工私人用車收費標準為 1 元/公里，公里數核算自出車庫地至回庫地之實際距離，所收取費用補充到當月油費預算中。員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費用由員工自行承擔。五、車輛維護管理公司產權車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經允許司機不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付。需要維修的車輛，司機必須先認真檢查發(fā)生的故障，初步判斷故障發(fā)生部位，并如實向行政人力資源部經理報批同意后在公司指定的維修站進行維修，維修費用由財務劃帳轉撥，不予支付現(xiàn)金。車輛外出途中需要修理的，電話報行政人力資源部經理批準后，由司機和隨車人員會同前往修理，修理報銷憑證需隨車人員簽字證明，送行政人力資源部經理審批后，方準報銷。制度名稱費用報銷制度文件編碼頁數一、 公司各項費用報銷嚴格執(zhí)行財政部最新頒布的《財務會計制度》，否則一律不予報銷。二、 報銷單據要字跡精晰，項目齊全、完整，并整齊地貼于粘貼單上，車票之類等小票據應分相同金額粘貼，費用報銷單填寫必須規(guī)范，日期、用途、金額、頁數、報銷人欄目必填，不得涂改。三、 金額為100元以上的單據必須提供發(fā)票，否則不予報銷。四、 費用報銷必須經部門負責人、主管總監(jiān)、財務總監(jiān)、董事長簽字。五、 公司實行費用實報實銷，不包括通訊費，只限辦事交通費、出差路費、出差住宿費、出差補助（出差報銷、補助細則另行制定）。六、 各項費用報銷必須在每一張發(fā)票背面注明發(fā)生事及時間。七、 填寫費用報銷單時，各項費用要逐項分類填寫，一張報銷單最多只能填寫三項費用，超過三項費用，應另填報銷單，常見費用：交通費、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費、維修費。八、 業(yè)務總監(jiān)、財務總監(jiān)、行政總監(jiān)直接經董事長批準，可報銷招待費，其他部門負責人經主管總監(jiān)、董事長同意后可適當報銷招待費。九、 業(yè)務部門經費在已完成的保底任務中提取，根據提取金額，部門人員憑部門負責人已簽名、財務部門已確認的費用報銷單報銷；業(yè)務部門如果未完成保底任務，未能提取業(yè)務經費，可按正規(guī)的報銷程序報銷，以后提取業(yè)務經費后，再沖銷。十、 公司購買的固定資產（價值2000元以上，使用年限一年以上的資產）、低值易耗品（價值2000元以下，使用年限一年以下的資產）不得與其他費用混合報銷。十一、 低值易耗品或大額物品的采購只限行政部門，其他部門未批準不得自行采購，否則不予報銷；報銷固定資產、低值易耗品采購費用或者公司采購大宗物品等大額支付，金額超過1000元，財務部門必須開具支票，不得支付現(xiàn)金。十二、 物品保管部門必須建立物品出、入庫制度，接收物品時，填制入庫單，一聯(lián)交經