【文章內(nèi)容簡介】 交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開始1判別分類325項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟(jì)合同446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束流程名稱：檔案存檔管理流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類合同交成本合約部臨時存檔存檔記錄4行政管理類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項(xiàng)目結(jié)束后的項(xiàng)目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號等檔案說明：需要對檔案資料進(jìn)行分類；制訂檔案資料管理制度；重要證照指土地證、公司營業(yè)執(zhí)照等；財務(wù)、客戶檔案分別由財務(wù)部和營銷策劃部臨時保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以《檔案管理辦法》，包括檔案資料的分類、存檔與借閱等。流程名稱：檔案借閱管理流程流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門 檔案使用單位檔案管理人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請開始3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核簽署意見否是2權(quán)限內(nèi)審核否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見簽署意見審核流程名稱：檔案借閱管理流程說明流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請借閱申請單2如不屬于檔案管理人員權(quán)限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時歸還備注：本流程需配套以《檔案管理辦法》和《資料借閱登記表》。流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實(shí)施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實(shí)施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的確定；費(fèi)用預(yù)算；報銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理制度》包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費(fèi)用控制方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 使用單位財務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超計劃的特批否開始42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同結(jié)束實(shí)物臺帳建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購需求否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實(shí)際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門申請對超預(yù)算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購申請審批結(jié)果5綜合辦公室（財務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的采購計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)，辦理入庫或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實(shí)物臺帳固定資產(chǎn)實(shí)物臺帳10財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理制度》流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 使用申請人使用部門/單位負(fù)責(zé)人印鑒管理人員印鑒管理部門負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理制度》和《用印申請單》?！队¤b管理制度》包括印鑒的分類、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等流程名稱：非工程類合同管理流程流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室 合同承辦部門綜合辦公室財務(wù)部相關(guān)部門檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開始根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持8合同文本11提供業(yè)務(wù)支持留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核說明：工程類合同管理見工程類合同管理流程流程名稱：非工程類合同管理流程說明流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2合同承辦部門形成合同文本合同文本3綜合辦公室進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4財務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財務(wù)審核結(jié)果5合同承辦部門對合同進(jìn)行修改和完善修改意見修改后的合同6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同審批結(jié)果7正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本8財務(wù)部留存合同文本留存9承辦部門執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果10承辦部門年底將合同方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同文本，監(jiān)控非工程類合同的執(zhí)行合同文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計備注：本流程需配套以《合同管理制度》和《合同評審審批記錄》?！逗贤芾碇贫取钒ê贤诸?、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。5．財務(wù)管理流程流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部 時間各部門財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理開始季度、月度1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金計劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金計劃編制資金收入計劃否是15審批否9是否6審批流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程說明流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃部門經(jīng)營計劃部門收入計劃2各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要編制部門資金需求計劃部門經(jīng)營計劃部門資金需求計劃3資金會計根據(jù)各部門收入計劃和經(jīng)營計劃編制資金收入計劃各部門收入計劃和經(jīng)營計劃收入計劃4資金會計匯總資金平衡，編制資金計劃部門資金需求計劃和經(jīng)營計劃資金需求計劃5財務(wù)總監(jiān)審核計劃是否合理6總經(jīng)理審核計劃是否合理簽署意見的資金需求計劃7