【文章內(nèi)容簡介】 交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開始1判別分類325項目結束進行中工程項目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟合同446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結束流程名稱：檔案存檔管理流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2項目進行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟類合同交成本合約部臨時存檔存檔記錄4行政管理類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項目結束后的項目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進行整理、立卷、編號等檔案說明：需要對檔案資料進行分類；制訂檔案資料管理制度；重要證照指土地證、公司營業(yè)執(zhí)照等；財務、客戶檔案分別由財務部和營銷策劃部臨時保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以《檔案管理辦法》，包括檔案資料的分類、存檔與借閱等。流程名稱：檔案借閱管理流程流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門 檔案使用單位檔案管理人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請開始3資料借出歸檔權限內(nèi)審核簽署意見否是2權限內(nèi)審核否權限內(nèi)審核是簽署意見簽署意見審核流程名稱：檔案借閱管理流程說明流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請借閱申請單2如不屬于檔案管理人員權限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時歸還備注：本流程需配套以《檔案管理辦法》和《資料借閱登記表》。流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務部總經(jīng)理領用提交采購計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結束審核結束報銷票據(jù)超預算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預算內(nèi)預算審核是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務部審核是否超預算，如未超預算、為其辦理借款手續(xù)4如超預算，則呈總經(jīng)理審批5實施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫及領用手續(xù)，定期核算適用前提條件：費用標準的確定；費用預算；報銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理制度》包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費用控制方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 使用單位財務部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超計劃的特批否開始42通過財務處理根據(jù)權限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同結束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細化采購需求否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預算審核需求固定資產(chǎn)采購預算審核結果3若審核不合格，使用部門申請對超預算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預算采購申請審批結果5綜合辦公室（財務部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應的權限對固定資產(chǎn)采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進行下一步固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的采購計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務，辦理入庫或利用手續(xù)批準后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實物臺帳固定資產(chǎn)實物臺帳10財務部進行賬務處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理制度》流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 使用申請人使用部門/單位負責人印鑒管理人員印鑒管理部門負責人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核結束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權限是權限以內(nèi)審核3判斷審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門負責人審核，屬權限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權限范圍的，提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理制度》和《用印申請單》?！队¤b管理制度》包括印鑒的分類、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等流程名稱：非工程類合同管理流程流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室 合同承辦部門綜合辦公室財務部相關部門檔案室總經(jīng)理1092結束1開始根據(jù)需要進行合同談判，起草合同文本提供法律支持8合同文本11提供業(yè)務支持留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對合同文本修改完善3形成合同文本 資金預算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核說明：工程類合同管理見工程類合同管理流程流程名稱：非工程類合同管理流程說明流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1合同承辦部門根據(jù)業(yè)務需要進行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關業(yè)務部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務支持業(yè)務需要合同草案2合同承辦部門形成合同文本合同文本3綜合辦公室進行法律審核合同文本法律審核結果4財務部進行資金、預算審核合同文本財務審核結果5合同承辦部門對合同進行修改和完善修改意見修改后的合同6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權限進行審批修改后的合同審批結果7正式簽訂合同審批結果正式文本8財務部留存合同文本留存9承辦部門執(zhí)行合同合同執(zhí)行結果10承辦部門年底將合同方本和相關資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關資料存檔11綜合辦公室留存合同文本，監(jiān)控非工程類合同的執(zhí)行合同文本、相關資料定期檢查、統(tǒng)計備注：本流程需配套以《合同管理制度》和《合同評審審批記錄》?！逗贤芾碇贫取钒ê贤诸?、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。5．財務管理流程流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程流程編號：FYJH流程主辦部門：財務部 時間各部門財務部財務總監(jiān)總經(jīng)理開始季度、月度1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金計劃2根據(jù)業(yè)務需求確定資金需求計劃1根據(jù)業(yè)務發(fā)展編制部門收入計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金計劃編制資金收入計劃否是15審批否9是否6審批流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程說明流程編號：FYJH流程主辦部門：財務部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展編制部門收入計劃部門經(jīng)營計劃部門收入計劃2各部門根據(jù)業(yè)務工作需要編制部門資金需求計劃部門經(jīng)營計劃部門資金需求計劃3資金會計根據(jù)各部門收入計劃和經(jīng)營計劃編制資金收入計劃各部門收入計劃和經(jīng)營計劃收入計劃4資金會計匯總資金平衡，編制資金計劃部門資金需求計劃和經(jīng)營計劃資金需求計劃5財務總監(jiān)審核計劃是否合理6總經(jīng)理審核計劃是否合理簽署意見的資金需求計劃7