【文章內容簡介】 合法性； 財務副經(jīng)理 財務經(jīng)理/副經(jīng)理根據(jù)費用制度（含預算外費用）權衡資金支出可行性報總經(jīng)理核準； 出納依據(jù)報銷單人上的各上級主管審批簽字、財務部會簽及總經(jīng)理簽批的報銷單支付報銷款。 ：其原始憑證除發(fā)票外，還必須提供采購申請單（見附表1）。每月底由各部門向綜合部/行政部提出一般常用辦公用品的申請，由綜合部/行政部統(tǒng)一采購。其他物品的采購中，采購人采購所需物品時需事先填寫采購申請單，物品單價金額超過200元的需進行市場詢價并填寫詢價信息(至少填寫三家供應商的信息)，之后交由部門經(jīng)理審批，通過后提交財務部核價，財務部核價后提交至總經(jīng)理審批。單價在200元以下的，可不填寫詢價信息中的報價和單項總金額，且不經(jīng)財務部核價，但財務部有權在任何時候進行調查核實。供應商如果是能提供正規(guī)機打發(fā)票的大型商場或超市（如王府井、蘇寧、沃爾瑪、麥德龍等），則采購申請單中的聯(lián)系方式可不填寫。報銷時將采購申請單附在發(fā)票后。：應詳細寫明事由以及實際消費情況。．除銷售類人員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事外，一般人員不得發(fā)生該項費用，但確屬需要時，發(fā)生金額在200元/次以下的，應當事先遞交書面申請至主管及副總所在單位總經(jīng)理處審批；超過200元/次時,應由集團財務中心總經(jīng)理審批同意。特殊情況不能事前申請的，經(jīng)集團總經(jīng)理同意后可在事后報批；．外購禮品或以公司產(chǎn)品作為贈送、贊助客戶時，必須事前按費用審批權限報所在單位總經(jīng)理審批；超預算的需報集團財務中心及董事辦審批。．報銷的招待費為餐飲費用及其他娛樂活動時，應詳細填寫報銷摘要。要求逐筆寫明就餐/活動時間、就餐/活動地點、客戶公司名稱、客戶員工姓名、職級、客戶員工出席人數(shù)以及本公司員工出席名單等。業(yè)務招待費原則上應控制在人均每人50元/次，發(fā)生總金額超過200元/次時應當有證明人簽字；．任何人員不得報銷因私的個人餐費；Ｅ．。：本制度適用于湖南三英特旅游智能技術有限公司通聯(lián)集團總部及所有所屬各單位所有員工的出差業(yè)務。差旅費報銷實行限額標準內據(jù)實憑票據(jù)實報銷的原則。差旅費報銷內容為出差在外的往返交通費、住宿費、出差地交通費及伙食補助。Ａ．出差人員需借支差旅費的，應至少提前一天通知財務部（遇節(jié)假日需于節(jié)假日前的工作日）并辦理借支手續(xù)，經(jīng)部門負責人、所在單位總經(jīng)理簽批后方可借支；Ｂ．借支限額：每人每天300元為上限，天數(shù)以已出差審批單上所簽批天數(shù)為準。超額借支涉及的特殊事項涉及特殊事項的超額借支需報集團財務中心及總經(jīng)理集團總經(jīng)理簽批。A. 乘坐交通工具（上限）標準： 職級 交通工具類別 高管人員部門經(jīng)理（含）及其他員工火車（乘車6小時以上的）硬軟臥硬臥輪船二等艙三等艙飛機經(jīng)濟艙a) 符合乘坐飛機的員工應該使用合理的最低價機票，其購買的機票、機場建設費、燃油附加費、保險費以及乘坐往返機場的機場大巴、機場地鐵等類似機場專線的費用允許據(jù)實報銷；自備交通車輛或接待單位提供交通工具的不予報銷民航專用客車費用；b) 長途往返交通費憑車、船票按實報銷。員工出差所乘坐的交通工具一律明確為經(jīng)濟艙位，未經(jīng)集團財務中心及總經(jīng)理集團總經(jīng)理同意乘坐交通工具非經(jīng)濟艙位（指火車軟臥、軟座、一等座，商務艙，豪華艙等）的，其交通費用按經(jīng)濟艙位標準保報銷；c) 如因特殊情況，需取消或推遲出差而發(fā)生的退票手續(xù)費，報銷時需附書面退票理由報直接上級審核，按實際發(fā)生費用報銷；d) 自帶交通車輛的，按實際發(fā)生的燃油費、過路過橋費報銷。B. 住宿費（上限）標準地區(qū)地區(qū)類別住宿費標準（元/天間）高管人員部門經(jīng)理其他員工北京、上海、廣州、深圳A280240200詳見附件（一）出差地區(qū)分類表B240200160除A、B類之外的其他地區(qū)C200160120國外、香港、澳門、臺灣D視出差地區(qū)具體情況，由集團財務中心及集團總經(jīng)理審批a) 出差當?shù)赜薪?jīng)濟型連鎖酒店的，高管人員、部門經(jīng)理應首選安排入住經(jīng)濟型連鎖酒店；b) 同性別兩人出差的原則上應當同住，按出差人員中職務最高的標準報銷；c) 隨同高管人員出差者，同性別的原則上與之同宿，無特批情況而額外發(fā)生的住宿費不予報銷；d) 住宿費用憑有效發(fā)票在標準內據(jù)實報銷，超標準報銷的，須經(jīng)集團財務中心及總經(jīng)理集團總經(jīng)理批準，否則超出部分自行承擔；e) 出差人員出差至家庭所在地或親屬所在地，并留宿家里或親屬家的，住宿費不予報銷。C. 外地出差市內交通費（上限）標準a) 市內交通費具體標準如下：地區(qū)地區(qū)類別市內交通費標準（元/天人）高管人員部門經(jīng)理其他員工北京、上海、廣州、深圳A1007050詳見附件（一）出差地區(qū)分類表B705030除A、B類之外的其他地區(qū)C503020國外、香港、澳門、臺灣D視出差地區(qū)具體情況，由集團財務中心及集團總經(jīng)理審批b) 出差人員在市內應采用最經(jīng)濟的交通工具，首選搭乘公共交通工具，如公共汽車或地鐵。如早上8點之前或晚上21點以后無公交車通行的時間，或有充分的商務理由無法使用公共交通的，方可乘坐出租車，但不能超過標準，超標部分由個人承擔（特殊情況需提交書面說明經(jīng)所在單位總經(jīng)理審批后方可報銷）；c) 自帶交通車輛的員工原則上不再報銷市內交通費，如有市內交通費發(fā)生需提交充分的商務理由，報所在單位總經(jīng)理批準后按市內交通費標準限額報銷；d) 員工往返機場，應選擇機場巴士；但下述情況，可以乘坐出租車往返市內：i. 由于趕乘早9：00前航班班機或其他緊急、特殊情況需趕乘班機；ii. 晚上21：30后到達目的地，下機后當?shù)貦C場已無來往市內的公共交通和機場巴士。D. 伙食補助（包干）標準a) 出差外地人員不分職級，伙食補助（含餐費、飲料費等）具體標準如下：地區(qū)地區(qū)類別伙食補助標準（元/天）北京、上海、廣州、深圳A60早：10中：25晚：25詳見附件（一）出差地區(qū)分類表B50早：8中：21晚：21除A、B、D類之外的其它地區(qū)C360早：6中