【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)字前須加上“￥”符號填寫。、報銷差旅費填寫《費用報銷單》，依據(jù)已審批的《出差申請單》，并附上《差旅費用報銷明細表》。報銷單據(jù)的要求 、對原始單據(jù)的要求、有發(fā)票和沒有發(fā)票的，須分開填寫費用報銷單。、有費用發(fā)票的，發(fā)票必須真實、合法、準確和完整，費用報銷人須對所提供的發(fā)票合法性以及與費用事項的一致性負責。、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。、原始單據(jù)的粘貼：粘貼范圍，應以粘貼單的大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。6原始票據(jù)必須按類別、大小規(guī)格分別粘貼，不可類別和規(guī)格都不分地混合粘貼。、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，綜合管理部有權退回，財務部門有權拒絕報銷。費用支付單據(jù)說明、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。、暫時未能及時取得發(fā)票或相關票據(jù)的，須填報《借款申請單》，按照臨時借款辦理；待取得相關票據(jù)以后，再根據(jù)程序進行核銷。、預支、預借和報銷的款額超過1000元及以上的，原則上以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。特別情況下需要現(xiàn)金的，須經(jīng)總經(jīng)辦批準。臨時性費用需求的申報流程可以參照費用報銷流程，個別差異點如下：、須事先向綜合管理部報備，按照程序進行報批，未經(jīng)批準者一律不得報銷。、因情況特殊，不能在第一時間通過程序核定但確實急需臨時性業(yè)務相關費用支出的，須電話請示相關部門負責人及總經(jīng)理，經(jīng)電話或微信或非正式批準同意后，方可費用使用，待回到公司后按程序補辦手續(xù)。、戶外拓展、外訓、公司聚餐、年會等活動開展需要經(jīng)費的，綜合管理部或活動主辦部門須擬定書面報告，載明活動類別、舉辦地點、參加人數(shù)、活動規(guī)格、預估經(jīng)費等，經(jīng)總經(jīng)辦綜合管理部管理文件/ 4⊕***（杭州）網(wǎng)絡科技有限公司核定后，由財務部門按照支付和報銷流程進行預支和報銷。業(yè)務接待與差旅用餐的管理要求、非差旅過程中，因公司業(yè)務需要接待的，屬于總經(jīng)辦接待層級的，由總經(jīng)辦自行安排；總經(jīng)辦以外的部門需要安排接待的，須經(jīng)綜合管理部報備，并由綜合管理部報請總經(jīng)辦核準后，方可進行接待事宜。、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標準分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。、總經(jīng)辦以外人員差旅中，因業(yè)務需要予以接待客戶的，對方人數(shù)在三人以內(nèi)，按照每人四十元以內(nèi)標準執(zhí)行；超出三人但在五人以內(nèi)，按照每人五十元以內(nèi)標準執(zhí)行；確實需要提高招待規(guī)格的，必須經(jīng)總經(jīng)辦核準并向綜合管理部進行備案（原則上不得超出每人七十元的標準），方可進行。、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中，每人每天標準不超過五十元（不足整天的，按早餐十元、中餐與晚餐各二十元標準執(zhí)行）；如因工作需要公司以外人員同行協(xié)助事務辦理的，按照每人三十五元以內(nèi)的標準，超出部分由事務經(jīng)辦人自理。業(yè)務接待住宿的管理要求、因業(yè)務給予接待的人員需要安排住宿的，接待部門相關人員需要提前提交申請，在經(jīng)過所在部門和總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)綜合管理部給予安排和備案。、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟酒店和非星級酒店普通標房為首先，特別需要的，應經(jīng)總經(jīng)辦核準。、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中需要住宿的，按照經(jīng)濟酒店優(yōu)選、非星級酒店普通標房次選的規(guī)格執(zhí)行；同性別二人及以上人員一起出差的，按照經(jīng)濟酒店或非星級酒店普通標房雙人間標準；超出雙人安排后的單數(shù)人員，可以增開房間。1差旅過程中，如有接待方提供餐飲與住宿方面安排或由綜合管理部等提前預定食宿方面的，不得再度提出相關費用報銷申請。1借款管理 、原則上試用時長不足半個月的員工不允許借款；特殊情況時，由其所屬部門領導簽字（視為擔保）同意后方可。、因公務所需借取備用金的，借款時應在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負責人簽批后予以借款，該借款可在提交相關費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當備用金使用項目結束時須并按歸還到財務部門并給予該借款完結的手續(xù)辦理。、無論差旅需要或是備用金的申領，均須符合“前帳未清，后款不借”的原則。、因業(yè)務需要長期駐外的部門或者個人，可按照經(jīng)費預算的具體情況申請月度備用金。、結束差旅或駐外或調(diào)職、離職等現(xiàn)象出現(xiàn)，必須回公司辦理費用報銷或財務結算手續(xù)。、因臨時接待、差旅、會務、行政辦公文具用品設備設施購置與維修、社保、廣告宣傳、培訓、招聘以及車輛維修、加油、路橋、停車、洗車等費用，可在已經(jīng)申請報批的前提下自行墊付或者預先借支。1附則、本管理制度核定權屬總經(jīng)辦。、本管理制度的制訂、修訂和解釋權屬于綜合管理部。綜合管理部管理文件/ 4 ***（杭州）網(wǎng)絡科技有限公司附圖示綜合管理部管理文件/ 4第三篇：費用報銷及支出授權審批管理制度123欣雨報銷制度欣雨費用支出及資金支付審批規(guī)定第一條 為明確公司有關費用開支管理和資金支付審批程序，確保公司經(jīng)營管理活動的合理、有效，促進公司經(jīng)濟效益提高，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 適用范圍四川省欣雨科技有限公司(簡稱欣雨)第三條 費用支出管理及報銷原則一、費用報銷必須按制度要求辦理相關申請、合同審核、詢價比價、預算審核等相關手續(xù)。二、在審核報銷費用過程中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)及有損公司利益的事項，財務人員有權拒絕報銷相關費用。三、報銷單據(jù)必須真實、合法、完整，原始單據(jù)必須用膠水粘貼；不符合要求的財務部予以退還。四、公司各部門必須將費用控制在預算范圍內(nèi)；超出預算須按相關規(guī)定履行預算外審批手續(xù)。五、公司日常費用實行年初預算、總額控制、分級管理、逐級審批。六、公司日常經(jīng)營費用按照“誰經(jīng)辦，誰負責”的原則，并實行歸口管理。七、資本性支出包括對外投資、固定資產(chǎn)購置、辦公室裝飾裝修以及設備設施購置等支出必須由使用部門書面形式向公司申請（包括可性研究報告、初步設計、技術方案等），資本性支出都必須經(jīng)過董事長的審批后，方可支付執(zhí)行。第四條 費用支出報銷審批權限及流程個人借支（＜2萬元）、日常費用（＜1萬元）、外協(xié)成本（＜5萬元）、稅金等費用經(jīng)辦人 → 部門（項目）經(jīng)理 → 欣雨財務部→ 欣雨總經(jīng)理欣雨報銷制度(二)發(fā)票上付款單位一定要寫全稱。(三)數(shù)量、單價、金額必須準確完整，大小寫金額必須相符。(四)發(fā)票須加蓋出票方的發(fā)票專用章，開票人姓名和開票的日期必須填列完整，(五)發(fā)票必須印有國家或地方稅務機關的發(fā)票（收據(jù)）監(jiān)制章。三、報銷審批手續(xù)必須完整：費用報銷時須判斷是否在預算范圍內(nèi)，日常費用報銷原則上須在費用發(fā)生后20日內(nèi)報銷；特殊情況須向公司財務負責人同意后方可報銷。第七條 資金支付審批程序一、個人借款：借款范圍：個人借款只能用于因公業(yè)務并履行審批手續(xù)；嚴禁因私人事務借款