【文章內容簡介】 門有義務監(jiān)督、確保管理制度在本部門的有效執(zhí)行。如發(fā)現有未按制度執(zhí)行的行為或現象，應積極主動反饋到制度主管部門或企管部門。 企管部門負責監(jiān)督各制度主管部門，對制度執(zhí)行不力的，對制度責任主管部門負責人考核；同時對制度執(zhí)行不力的責任部門考核。 四、制度的修訂、完善 在制度實施過程中，各部門根據實際情況可隨時對主管制度進行修改、完善、換版、規(guī)范等。修改、完善后的管理制度按原程序審批、備案。同時將修改內容在電子版中用紅色字體標明。 如每次修改（含新增、刪減）內容不超過本制度內容的 1/3，可直接將修改內容寫出，按制度審批程序審批后直接報企管部門備案，不需再將整篇制度打印修改審批。 集團總部管理制度 12 第二章 工作（項目）計劃 一、計劃格式 月度工作計劃 月度工作計劃表 年 月份 序號 項目 內容及要求 完成時間 完成人 考核標準 考核部門 備注 說明： 月度工作計劃必須依據年度大綱、近期工作重點編寫，要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計劃完成任務的，必須在計劃時間前提前寫出書面 申請報告，報原計劃批準人批準后轉考核部門。否則，執(zhí)行考核。 本計劃表，要求每月 日前報 。每拖延 1 天，扣 1 分。 編制： 審核： 批準： 周工作計劃 周工作計劃表 年 月第 周 序號 項目 內容及要求 完成人 完成時間 備注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 考核標準： 考核部門或人： 說明： 要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計劃完成任務的，必須在計劃時間前提前寫出書面申請報告，報原計劃批準人批準后轉考核部門。否則，執(zhí)行考核。 本計劃表，要求每周 前報 。每拖延 1 天，扣 1 分。 編制： 審核： 批 準： 集團總部管理制度 13 日常工作計劃 工作計劃 序號 項目 內容及要求 完成時間 完成人 考核標準 考核部門 備注 說明： 計劃要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計劃完成任務的，必須在計劃時間前提前寫出書面申請報告，報原計劃批準人批準后轉考核部門。否則，執(zhí)行考核。 （編制部門） （編制日期） 編制： 審核： 批準： 項目網絡計劃 項目 計劃 項目經理： 考核標準： 單項計劃未按期完成，每超期一天考核責任人 分。 考核人：項目經理 項目最終未按期完成，每超期一天考核項目經理 分。 考核部門： 說明： 如計劃需要延期，需提前書面寫出申請報告，報項目經理批準。如項目最終日期需要延期，由項目經理寫出書面申請報告，報本項目網絡計劃批準人批準。 編制： 審核： 批準： 二、計劃編制： 計劃四要素必須齊全： ?項目 (包括序號 )；?內容及要求；?完成人、完成時間；?考核標準、考核部門。 項目網絡計劃（如技改、項目攻關等計劃）必須注明項目經理。 各種項目網絡計劃（如技改等計劃）編制時必須 運用“倒推法”、考慮周全。凡因計劃編制考慮不周給公司帶來不必要的損失（包括資金占用，提前購進設備、保管難，信譽等），(時間 ) (時間 ) (時間 ) (項目 ) (項目 ) (項目 ) (時間 ) (具體計劃進度要求 ) ?? 集團總部管理制度 14 由責任人承擔相應損失。 各種工作計劃也可根據實際情況進行完善，但“四要素”必須齊全。 集團七大部和各子公司月度工作計劃，每月 25 日前報集團企管部匯總，集團總監(jiān)批準后執(zhí)行。 三、計劃審批 月度工作計劃： 序號 項目 收集、整理部門 審核人 批準人 1 集團高層的月度工作計劃 集團企管辦 企管部長 集團總監(jiān) 2 集團月度重點工作計劃 集團企管辦 企管部長 集團總監(jiān) 3 子公司部 門（或主要負責人）的月度工作計劃 子公司企管部門 企管部長 子公司經理 4 部門內部的月度工作計劃 本部門 / 部門負責人 如有周工作計劃，按月度工作計劃的審批權限執(zhí)行。 日常工作計劃 項目網絡計劃，按技改網絡計劃審批權限執(zhí)行； 日常其他工作計劃、項目網絡計劃內容： （ 1）跨總部與子公司，則應提前與該部部長或子公司經理溝通、會簽后，報批準（總部編制計劃，報集團總監(jiān)批準；子公司編制計劃，報子公司經理批準）。 （ 2）如是集團總經理直接安排的臨時工作計劃，直接報集團總經理批準。 四、計劃落實、考核 序號 項目 編制部門 審核人 批準人 1 集團辦公會工作計劃 集團企管辦 企管部長 集團總監(jiān) 2 子公司經理協調會工作計劃 集團企管辦 企管部長 集團總監(jiān)或集團總經理 3 子公司辦公會工作計劃 子公司企管部門 企管部長 子公司經理 4 其他會議計劃 組織部門 組織部門負責人 參會的最高領導 5 部門內部 的臨時工作計劃 本部門 / 部門負責人 集團總部管理制度 15 集團技改網絡計劃，需報集團企管辦一份，集團企管辦監(jiān)督技術發(fā)展部。 子公司技改網絡計劃，需報子公司企管部門一份，子公司企管部門監(jiān)督技改部門。 計劃的落實、考核部門對計劃有推不動、協調不了的，應及時報企管部門協調、推動。 凡是其他需企管部門考核的各種計劃，應先與企管部門負 責人溝通或會簽，再報批實施。否則，由編制部門進行跟蹤落實、考核。 如企管部門發(fā)現計劃未按期完成，又無延期申請報告（批準后的），計劃的落實、考核部門對此無考核的，企管部門將對計劃的落實、考核部門進行監(jiān)督考核。 計劃由各編制部門負責發(fā)布，并確保通知到計劃涉及到的部門或完成人。否則，由此造成的后果由發(fā)布部門承擔。 第三章 各種對外報表 一、對外報表文件的填報、審核、備案： (一 ) 各種報表由各主管部門填報后，按如下流程審核、備案： 稅務類報表、財務類報表： 銀行類報表： 各種技改 文件中的經濟數據報表： 其它經濟數據報表： 序號 項目 落實、考核部門 1 集團高層月度工作計劃、重點工作計劃 集團辦公會工作計劃 集團企管辦 2 子公司部門月度工作計劃、子公司辦公會工作計 劃 子公司企管部門 2 部門內部的月度工作計劃、臨時工作計劃 部門負責人或指定人員 3 集團技改網絡計劃（技術發(fā)展部編制） 技術發(fā)展部 4 子公司技改網絡計劃 子公司企管部門或生產部門 4 其他會議計劃 計劃編制部門 審計監(jiān)察辦填表 財務部長、資金項目部長審核、確認 資金項目部保存、上報 財務部填表 財務部長審核、確認 財務部保存、上報 技術發(fā)展部填報 經營部長、技術發(fā)展部長、 財務總監(jiān)會簽審核、確認 技術發(fā)展部保存、上報 經營部填報 經營部長、財務總監(jiān) 會簽審核、確認 經營部保存、上報 集團總部管理制度 16 其他對外的各種報表： 各種經濟數據的年度報表或報告： 二、填報要求 (一 ) 各填表部門需要其它相關部門提供數據的，直接通知該部門提供。 (二 ) 各填表部門必須負責所填報數據的邏輯關系一致，不得漏報，并且符合上報單位的要求。 (三 ) 財務總監(jiān)、經營部長、技術發(fā)展部長必須認真審核各種數據的正確性、一致性，不得漏報，不得出現數據錯誤。 (四 ) 所有對外報表均由集團總部統一對外上報，各子公司不再單獨、直接對外上報各種報 表。 (五 ) 所有對外的各類報表，必須按上述流程審核后，方可對外上報，并妥善保存。 (六 ) 石化公司、新太行公司的非財務、稅務類報表，經該公司總經理審核后，自存?zhèn)洳椤? (七 ) 凡需集團總經理審批的報表 ，如集團總經理不在公司，則由集團財務總監(jiān)審批。 (八 ) 凡是申報各類榮譽的報表，填報部門一定要先清楚獲得榮譽的條件，然后按要求填報，應盡可能地為公司爭取社會榮譽，提高公司社會信譽。 (九 ) 凡對外各種報表，在按規(guī)定進行會簽審批手續(xù)時，一律填寫“對外報表數據審核記錄表”。 各主管部門 填報 部門負責人 審核、確認 經營部長、技術發(fā)展部長、財務總監(jiān)會簽審核、確認 企管辦保存、上報 各主管部門 填報 各主管部長 確認 集團財務總監(jiān)審核 集團總經理 最終核定 填報部門保存、上報 集團總部管理制度 17 三、監(jiān)督考核： (一 ) 凡是對外已上報的各種報表數據未按規(guī)定流程審批的，對責任部門負責人考核 1－3 分。 (二 ) 如因對外報表數據有誤，造成嚴重后果的，加倍考核，或對責任領導進行免職，一般人員交勞務市場。 第四章 對外上報公文 上報公文須用公司