【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　　　　　　　　　　　二O一一年一月一日印鑒保管與使用規(guī)定 一、總則本制度旨在對(duì)公司各類(lèi)印章的刻制、使用、廢止、繳銷(xiāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理，以有效地規(guī)避各類(lèi)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。本制度所指的印章包括公司公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章、部門(mén)章等所有代表公司并承擔(dān)民事責(zé)任的各類(lèi)印章。二、印章的刻制公司印章刻制均須報(bào)副總裁批準(zhǔn)，由綜合管理部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。新開(kāi)辦公司或公司變更等由相關(guān)部門(mén)在完成注冊(cè)、執(zhí)照申領(lǐng)、變更等手續(xù)后，由經(jīng)辦人按政府相關(guān)規(guī)定在公安部門(mén)辦理申請(qǐng)公章手續(xù)并到指定地點(diǎn)刻制公章，后交由綜合管理部啟用印章。印章的形體和規(guī)格，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。下屬公司和部門(mén)根據(jù)需要可以申請(qǐng)刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)副總裁批準(zhǔn)。三、印章的啟用新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。印章啟用應(yīng)事先發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應(yīng)用藍(lán)色印油，以示首次使用。四、印章的保管、交接和停用公司各類(lèi)印章必須有專(zhuān)人保管：（1）公司的公章、合同專(zhuān)用章由公司指定專(zhuān)人保管，公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人章由公司指定財(cái)務(wù)部專(zhuān)人保管；（2）各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；（3）印章保管須有記錄，注明印章名稱(chēng)、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章如公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章等要放在保險(xiǎn)柜。印章要放在辦公室，不準(zhǔn)委托他人代管。印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)匯報(bào)，配合公安部門(mén)查處。印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。有下列情況，印章須停用：（1）機(jī)構(gòu)變動(dòng)或機(jī)構(gòu)名稱(chēng)改變；（2）上級(jí)部門(mén)通知改變印章圖樣；（3）印章使用損壞；（4）印章遺失或被竊，聲明作廢。 印章停用要提出處理意見(jiàn)，并報(bào)經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，特制印章必須報(bào)副總裁批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷(xiāo)毀，建立印章上交、清退、存檔、銷(xiāo)毀的登記檔案。五、印章的使用使用范圍：（1）凡屬以公司名義對(duì)外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司公章； （2）凡屬公司內(nèi)部行文、通知，使用公司內(nèi)部印章；（3）凡屬部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門(mén)印章；（4）凡屬合同類(lèi)的用合同專(zhuān)用章；（5）凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 使用印章，一律實(shí)行審批制度。各部門(mén)因工作需要蓋公司公章或合同章，必須由部門(mén)經(jīng)理簽字，報(bào)經(jīng)副總裁批準(zhǔn)后，綜合管理部主管印鑒人員給予蓋指定的公司印鑒。用印人填寫(xiě)用印登記簿。對(duì)外的合同（或協(xié)議）蓋公司印鑒前須由相關(guān)部門(mén)簽字，并由副總裁（必要時(shí)還需法務(wù)人員提供法務(wù)意見(jiàn)）確認(rèn)后，綜合管理部主管印鑒人員方可給予蓋章。所有蓋公司印鑒的文件、合同（或協(xié)議）、聯(lián)系函等均需備份以歸檔保存。因工作需要相關(guān)部門(mén)帶印鑒外出，須提出申請(qǐng)并報(bào)公司副總裁批準(zhǔn)。公司員工因個(gè)人需要在證明類(lèi)文件上蓋公司印鑒，需先征得部門(mén)經(jīng)理同意，由公司副總裁批準(zhǔn)，綜合管理部方可給予蓋章。使用印章，一律實(shí)行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、用印日期。代章：因工作急需而又無(wú)合適印章，可以采用借章制度，借章要在落款處加注“借印”、“代”字樣。使用印章時(shí),保管人應(yīng)對(duì)蓋印的文書(shū)內(nèi)容、手續(xù)、格式把關(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，妥善解決。嚴(yán)禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印。印章保管人長(zhǎng)期外出時(shí)須將印章妥善移交，以免貽誤工作。六、附則未按本制度要求使用印章、保管印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者分別進(jìn)行批評(píng)教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。本規(guī)定經(jīng)公司副總裁批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《﨩一一年一月一日 、公務(wù)車(chē)使用、維護(hù)及保養(yǎng)制度 為加強(qiáng)公司各種機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理，確保行車(chē)安全，提高辦事效率，特制訂本制度。一、公司車(chē)輛屬于公司財(cái)產(chǎn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，每輛汽車(chē)應(yīng)建立完整的車(chē)輛檔案：包括車(chē)輛購(gòu)置或調(diào)入年份、使用時(shí)間、車(chē)況、證照齊全情況及各項(xiàng)費(fèi)用繳納情況；調(diào)入時(shí)車(chē)輛的運(yùn)行公里數(shù)、故障及修理記錄；運(yùn)行中車(chē)輛的運(yùn)行記錄（公里數(shù)、故障及修理情況）、更換主要部件情況；油耗記錄（考核百公里油耗情況）；日常保養(yǎng)記錄；安全事故記錄；保險(xiǎn)費(fèi)記錄及年檢記錄；其他費(fèi)用記錄。車(chē)輛的定期年檢、稅費(fèi)繳納、保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)以及車(chē)輛的維護(hù)和保養(yǎng)由綜合管理部統(tǒng)一安排。二、公司車(chē)輛主要用于接待公司客戶(hù)、外派員工公務(wù)以及其他緊急和特殊事務(wù)。三、公司實(shí)行統(tǒng)一用車(chē)管理。用車(chē)部門(mén)或個(gè)人，應(yīng)在用車(chē)前綜合管理部提出用車(chē)申請(qǐng)（原則上應(yīng)提前一天），說(shuō)明出車(chē)事由、時(shí)間、行車(chē)路線等。綜合管理部接到用車(chē)申請(qǐng)后，根據(jù)車(chē)輛實(shí)際情況，填發(fā)派車(chē)單，統(tǒng)一調(diào)派車(chē)輛。出現(xiàn)需用車(chē)輛人員在公司以外等情況無(wú)法按正常手續(xù)申請(qǐng)使用車(chē)輛的情形時(shí)，用車(chē)人員應(yīng)當(dāng)在用車(chē)完畢后及時(shí)補(bǔ)辦用車(chē)申請(qǐng)。四、嚴(yán)禁公車(chē)私用。車(chē)輛外借需經(jīng)總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)。外借車(chē)輛，司機(jī)必須隨車(chē)駕駛。外借車(chē)輛汽油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)原則上由借方負(fù)責(zé)。五、實(shí)行定車(chē)專(zhuān)人駕駛的車(chē)輛，司機(jī)應(yīng)當(dāng)做到：必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，按照有關(guān)安全規(guī)程，安全駕駛，文明開(kāi)車(chē)；定期向綜合管理部匯報(bào)車(chē)輛的機(jī)動(dòng)性能。每次出車(chē)前，必須按照日常車(chē)輛保養(yǎng)規(guī)定，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，確?！安≤?chē)”不上路；確保車(chē)輛的衛(wèi)生。每日打掃、清潔，保持車(chē)外干凈，車(chē)內(nèi)整潔；按派車(chē)單上批準(zhǔn)的行車(chē)路線和目的地行車(chē)。用車(chē)完畢后，司機(jī)如實(shí)填寫(xiě)行車(chē)情況記錄；禮貌駕車(chē)。對(duì)待客人要熱情，做好服務(wù)工作，不準(zhǔn)收客人小費(fèi)，開(kāi)車(chē)時(shí)不準(zhǔn)接打手機(jī)；必須按規(guī)定停放地點(diǎn)停放，不允許車(chē)輛在外過(guò)夜（如遇特殊情況當(dāng)天不能交車(chē)的，要提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)）。六、用車(chē)人員要嚴(yán)格按照申請(qǐng)用車(chē)程序申請(qǐng)車(chē)輛，按照派車(chē)單要求行車(chē)。申請(qǐng)車(chē)輛時(shí)不得指定要哪輛車(chē)，更不得向駕駛員直接要車(chē)或索要鑰匙。七、車(chē)輛如需離開(kāi)北京市，須報(bào)綜合管理部或授權(quán)人同意后方可派車(chē)。　八、車(chē)輛的油料購(gòu)置統(tǒng)一使用公司加油卡，即根據(jù)派車(chē)單、行車(chē)情況記錄來(lái)抽查油耗，核定報(bào)賬，堅(jiān)持厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)。九、車(chē)輛需要維修或養(yǎng)護(hù)的，司機(jī)應(yīng)當(dāng)提前填寫(xiě)《車(chē)輛維修養(yǎng)護(hù)申請(qǐng)單》，經(jīng)綜合管理部報(bào)副總裁批準(zhǔn)后，在指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維養(yǎng)。十、公司車(chē)輛在發(fā)生交通事故時(shí)，司機(jī)、乘車(chē)人員必須按照交通法規(guī)規(guī)定保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)警，迅速向綜合管理部以及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，減少損失，作好善后工作。十一、公司車(chē)輛發(fā)生交通事故，經(jīng)交通部門(mén)查實(shí)，分別按以下情況處理：我方司機(jī)按照交通法規(guī)正常駕駛，另一方責(zé)任造成事故的，司機(jī)不負(fù)責(zé)任；因緊急避險(xiǎn)、不可抗力等原因造成車(chē)輛損失的，司機(jī)不負(fù)責(zé)任；事故雙方互有責(zé)任的，視損失情況給予司機(jī)口頭警告或通報(bào)批評(píng)處分。我方司機(jī)違反交通法規(guī)發(fā)生事故，視損失情況給予司機(jī)通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰或辭退處分。由申請(qǐng)用車(chē)人員駕駛車(chē)輛發(fā)生事故的，司機(jī)和用車(chē)人員共同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十二、駕駛員誤餐與加班規(guī)定：誤餐補(bǔ)貼：每次20元。加班：工作時(shí)間外加班14小時(shí)內(nèi)（含4小時(shí)）按30元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼，4小時(shí)以上按60元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼；公休日加班14小時(shí)內(nèi)（含4小時(shí)）按50元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼，4小時(shí)以上按100元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼；法定節(jié)假日加班按200元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼。 發(fā)生加班后，駕駛員應(yīng)及時(shí)在綜合部《駕駛員加班與誤餐登記表》進(jìn)行登記，由綜合部統(tǒng)一核算。十三、本制度經(jīng)公司副總裁批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施?！　　　　　　　　　　　　　　　　《﨩一一年一月一日公司檔案管理規(guī)定一、主要內(nèi)容及適用范圍規(guī)定公司各類(lèi)檔案資料的形成與歸檔、分類(lèi)、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)毀等管理內(nèi)容。二、檔案管理機(jī)構(gòu)（《各部門(mén)檔案管理基準(zhǔn)》規(guī)定的須部門(mén)自行永久保管的檔案除外）由綜合管理部檔案管理室統(tǒng)一管理。、資料等由各部門(mén)自行統(tǒng)一管理。三、檔案室主要職責(zé)。、歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。、整理、保管和利用工作。、復(fù)印及傳遞等工作。，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。四、檔案的種類(lèi)1．行政檔案：（1）法規(guī)性文件：上級(jí)頒發(fā)、需公司執(zhí)行的，或由公司頒布的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等。（2）公司的重大決議：由公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)及其相關(guān)行政會(huì)議等形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)議記錄等。（3）計(jì)劃性文件：公司年度總體規(guī)劃、各部門(mén)年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、個(gè)人月度計(jì)劃等。（4）總結(jié)性文件：公司年度工作總結(jié)、下屬部門(mén)的年度工作總結(jié)、單項(xiàng)工作總結(jié)、調(diào)查報(bào)告等。（5）批示性文件：公司各部門(mén)各類(lèi)批示性文件。（6）憑證性文書(shū)材料：公司各部門(mén)上報(bào)的、日?；顒?dòng)中形成的原始記錄和憑證，如財(cái)產(chǎn)狀況、房屋銷(xiāo)售、合同、協(xié)議書(shū)等的原始記錄和文本。（7）證件性文書(shū)資料：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證、土地證、稅務(wù)登記證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得各類(lèi)榮譽(yù)牌匾和證書(shū)、達(dá)標(biāo)證書(shū)和證明等。（8）匯報(bào)性文書(shū)資料：公司上報(bào)各級(jí)主管部門(mén)的文件資料和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表，以及公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場(chǎng)合發(fā)言、匯報(bào)或發(fā)布的各類(lèi)文書(shū)資料。（9）聲像制品資料：公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或政治、文化娛樂(lè)活動(dòng)中，以及在學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門(mén)提供的，以聲像形式記錄下來(lái)的各種資料，如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。2．工程檔案：（1）技術(shù)性資料：各類(lèi)工程圖紙、竣工資料等。（2）土地許可證、開(kāi)發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證等。3．人事檔案：人力資源資料：公司及下屬各部門(mén)的人力資源任命、人力資源調(diào)整、人力資源管理，人才引進(jìn)和培訓(xùn)、員工工資審核記錄等相關(guān)資料。4．財(cái)務(wù)檔案及其管理：（1）財(cái)務(wù)檔案包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與經(jīng)營(yíng)管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其他重要文件，如合同、章程等各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。 （2）財(cái)務(wù)部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的立卷登記，并定期將財(cái)務(wù)檔案歸至檔案室。 （3）財(cái)務(wù)檔案的保管期為永久保存和定期保存兩類(lèi)。 （4）當(dāng)財(cái)務(wù)檔案保管期滿需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查、副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。檔案管理人員編制檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)和銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)部有關(guān)人員和財(cái)務(wù)經(jīng)理共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。 （5）財(cái)務(wù)檔案一律不允許帶出室外，如有特殊情況確需帶出室外復(fù)制時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，并在四個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還。 （6）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案保管期限： ①會(huì)計(jì)憑證類(lèi)：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證保管期限為15年，其中：涉及外來(lái)會(huì)計(jì)憑證的為永久，銀行存款余額調(diào)節(jié)表為3年。②會(huì)計(jì)賬薄類(lèi)：日記賬保管期限為15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年；明細(xì)賬、總賬、其他輔助賬薄為15年；涉及外來(lái)的會(huì)計(jì)賬薄為永久。③會(huì)計(jì)報(bào)表類(lèi)：月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告保管期限為3年（包括文字分析）；年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）為永久（包括文字分析）。④其他類(lèi)：會(huì)計(jì)移交清冊(cè)保管期限為15年；會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、銷(xiāo)毀清冊(cè)為永久；銀行對(duì)賬單為5年。五、移交周期、投資管理等部門(mén)按規(guī)定在完成某項(xiàng)工作或某階段工作后，即將資料按有關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)定整理和立卷，自行保管期限滿期后按規(guī)定的移交周期全部移交綜合管理部，由檔案管理員集中保管。、合同、對(duì)外報(bào)告、聯(lián)系函等簽章后，應(yīng)立即交綜合管理部，由檔案管理員存檔。，《各部門(mén)檔案管理基準(zhǔn)》規(guī)定的須部門(mén)自行永久保管的檔案無(wú)需移交。六、移交流程移交部門(mén)填寫(xiě)《檔案移交清單》（一式兩份），移交部門(mén)與檔案管理部門(mén)各執(zhí)一份。七、借閱流程借閱人填寫(xiě)《檔案借閱申請(qǐng)表》，借閱1天以?xún)?nèi)由部門(mén)經(jīng)理審批，超過(guò)1天必須由副總裁審批。八、檔案銷(xiāo)毀，對(duì)確無(wú)保存價(jià)值的檔案逐一進(jìn)行造冊(cè)登記后清理銷(xiāo)毀。，除檔案人員外，須有綜合管理部負(fù)責(zé)人參加。，還要經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人和副總裁批準(zhǔn)。，要防止檔案遺失或泄密，需二人在場(chǎng)監(jiān)銷(xiāo)。，防止丟失，以備查考。本規(guī)定經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施。二O一一年一月固定資產(chǎn)管理規(guī)定一、固定資產(chǎn)定義：?jiǎn)挝粌r(jià)值大于2000元人民幣并使用期限超過(guò)1年的物資。二、編碼規(guī)則：編碼組成：AABBDDD—CC:類(lèi)別—大類(lèi)細(xì)分—產(chǎn)品序號(hào)—成本中心代碼。類(lèi)別明細(xì)（AA）：01：電腦；02：辦公家俱；03：辦公設(shè)備；04：汽車(chē)；05：網(wǎng)站外設(shè)；06：電腦外設(shè)；07：軟件類(lèi)；08：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備；09：通訊設(shè)備。 成本中心（CC）：見(jiàn)會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則中的規(guī)定。三、固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)：因工作需要而須增添設(shè)備、設(shè)施時(shí)應(yīng)進(jìn)行辦公資產(chǎn)添置的申請(qǐng)：寫(xiě)明申請(qǐng)?jiān)鎏磙k公設(shè)備、設(shè)施的名稱(chēng)及理由；經(jīng)使用者所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；送綜合管理部審核以確定調(diào)整、采購(gòu)或其他建議；確須增添則報(bào)總裁批準(zhǔn)；經(jīng)副總裁審定后，綜合管理部安排采購(gòu)；新采購(gòu)的固定資產(chǎn)由綜合管理部、財(cái)務(wù)部分別辦理固定資產(chǎn)登記和入賬手續(xù)，保證帳實(shí)一致。四、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與歸還：1 、申請(qǐng)者須填寫(xiě)《新增資產(chǎn)接收單》后方可使用增添的辦公設(shè)備或設(shè)施。2 、員工必須按設(shè)備或設(shè)施的使用規(guī)定正確使用，并做到整潔、完好。 員工發(fā)現(xiàn)設(shè)備或設(shè)施有故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修。 人為的原因?qū)е略O(shè)備、設(shè)施的損壞須經(jīng)公司辦公會(huì)討論后進(jìn)行必要的處罰。 員工離職時(shí)須將領(lǐng)用的全部固定資產(chǎn)交回公司，由綜合管理管理部人員按固定資產(chǎn)明細(xì)清點(diǎn)，有短缺者按價(jià)賠償，綜合管理部應(yīng)及時(shí)協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 固定資產(chǎn)還入時(shí)應(yīng)辦理還入手續(xù)，每月由財(cái)務(wù)部更新固定資產(chǎn)系統(tǒng)帳。五、資產(chǎn)的報(bào)損（報(bào)失）：辦公設(shè)備或設(shè)施因到使用期限或因人為原因的損壞、遺失而致無(wú)法修復(fù)時(shí)，須由使用者填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損（報(bào)失）審批表》；“資產(chǎn)報(bào)損（報(bào)失