【文章內(nèi)容簡介】 工作中心、BOM、工藝路線等資料9) 準(zhǔn)備帳簿資料（初始化期間前各明細(xì)會計科目余額、余額平衡表、主要財務(wù)報表、材料明細(xì)帳數(shù)量余額；初始化期間前庫存數(shù)量與余額；初始化期間前的暫估入庫單據(jù)和未核銷的銷售出庫單；初始化期間前各業(yè)務(wù)原始單據(jù)（出、入庫單據(jù)、往來業(yè)務(wù)單據(jù)等） 、初始化期間前的倉存發(fā)生額和明細(xì)余額賬（庫存臺賬） 、報表；10)檢查確認(rèn)所準(zhǔn)備的詳細(xì)資料（雙方） ；11) 在完成準(zhǔn)備資料檢查確認(rèn)后才能進(jìn)行第二步；（2）引入系統(tǒng) 按照下列順序引入上面準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)：輔助資料、核算項目部門、核算項目職員、倉位、核算項目倉庫、計量單位、幣別、核算項目客戶、核算項目供應(yīng)商、核算項目物料、科目、核算項目銀行、核算項目分支機(jī)構(gòu)、核算項目現(xiàn)金流量項目、核算項目工作中心、BOM、工藝路線通過手工錄入。目的：快速建立財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)需要的動態(tài)數(shù)據(jù)。10 / 21功能：按實施要求、順序，準(zhǔn)備企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。責(zé)任：金蝶實施顧問和客戶方實施人員工具：KingdeeWay 系統(tǒng)基礎(chǔ)資料模板（參見浙江春江輕紡集團(tuán)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)資料模板（全）.xls） 。要點：1） 以企業(yè)實施方案為基礎(chǔ)，細(xì)化過程中調(diào)整；2） 按 KingdeeWay 系統(tǒng)實施要求，將初始數(shù)據(jù)逐項檢查、確認(rèn)并錄入 K/3 系統(tǒng)；3） 導(dǎo)入系統(tǒng)；4） 備份，給予明確的標(biāo)識，存放在安全的地點。 步驟： 應(yīng)收系統(tǒng)（1）準(zhǔn)備工作 在進(jìn)行初始化錄入之前需要做好以下準(zhǔn)備工作和期初資料： 1） 選擇正確的啟用期間 由于銷售系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)啟用后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，故用戶必須正確處理好銷售系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)據(jù)錯誤。目前銷售系統(tǒng)只在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化后，銷售系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。而應(yīng)收系統(tǒng)新增的發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)。在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)不進(jìn)行發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，用戶必須注意：應(yīng)收系統(tǒng)初始化時需要準(zhǔn)備客戶資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，用于統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，而不建議用來統(tǒng)計職員的個人借款。2） 準(zhǔn)備應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)收帳款科目的期初余額、本年借方累計發(fā)生數(shù)，本年貸方累計發(fā)生數(shù)。建議其它應(yīng)收款等個人借款在總帳系統(tǒng)進(jìn)行核算。3） 準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行收款結(jié)算的應(yīng)收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出或已收款的應(yīng)收票據(jù)。4） 準(zhǔn)備期初壞帳數(shù)據(jù)資料主要指以后有可能收回的壞帳，資料準(zhǔn)備齊全后，就可以開始進(jìn)行初始化的數(shù)據(jù)錄入。初始化的數(shù)據(jù)可以通過手工錄入，也可以通過從總帳引入。（2） 數(shù)據(jù)錄入在〖主控臺〗選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗，錄入應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)，選11 / 21擇明細(xì)功能的〖初始數(shù)據(jù)錄入—應(yīng)收賬款〗，進(jìn)入過濾條件窗口。初始化的單據(jù)分為：銷售增值稅發(fā)票、銷售普通發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單四種類型。初始化結(jié)束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進(jìn)行。1） 錄 入應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的〖初始數(shù)據(jù)錄入—應(yīng)收票據(jù)〗，進(jìn)入過濾條件窗口。初始化時，應(yīng)收帳款的金額應(yīng)是與應(yīng)收票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)收帳款不包括應(yīng)收票據(jù)的金額。應(yīng)收票據(jù)錄入的是已收到票據(jù)并已核銷了應(yīng)收帳款的沒進(jìn)行背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理的票據(jù)。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收帳款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。2） 錄入期初壞賬初始數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的〖初始數(shù)據(jù)錄入—期初壞賬〗，進(jìn)入過濾條件窗口。期初壞賬是指已經(jīng)退出了應(yīng)收款管理系統(tǒng)的往來核算，但為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進(jìn)行管理，您可以在此處錄入期初壞賬。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到初始余額錄入窗口，單擊【轉(zhuǎn)余額】 ，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。（3） 啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，在〖主控臺〗選擇〖財務(wù)會計〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化〗→〖結(jié)束初始化〗，初始化工作即告完成。退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日常處理狀態(tài)。應(yīng)付系統(tǒng)（1） 準(zhǔn)備工作 在進(jìn)行初始化錄入之前需要做好以下準(zhǔn)備工作和期初資料： 1） 選擇正確的啟用期間由于采購系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)啟用后，采購系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，故用戶必須正確處理好采購系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)據(jù)錯誤。目前采購系統(tǒng)只在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。而應(yīng)付系統(tǒng)新增的發(fā)票不能傳遞到采購系統(tǒng)。在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)不進(jìn)行發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，您必須注意以下幾點：應(yīng)付系統(tǒng)初始化時需要準(zhǔn)備的供應(yīng)商資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，不建議用來統(tǒng)計職員的個人借款。2） 準(zhǔn)備應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)付帳款科目的期初余額、本年借方累計發(fā)生數(shù)，本年貸方累計發(fā)生數(shù)。建議其它應(yīng)付款等個人借款在總帳系統(tǒng)進(jìn)行核算。12 / 213） 準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行付款結(jié)算的應(yīng)付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款的應(yīng)付票據(jù)。（2） 數(shù)據(jù)錄入在〖主控臺〗選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗。1） 錄入應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的〖初始數(shù)據(jù)錄入—應(yīng)付賬款〗，進(jìn)入過濾條件窗口。初始化的單據(jù)分為：采購增值稅發(fā)票、采購普通發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單四種類型。初始化結(jié)束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進(jìn)行。2） 錄入應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)選擇明細(xì)功能的〖初始數(shù)據(jù)錄入—應(yīng)付票據(jù)〗，進(jìn)入過濾條件窗口。初始化時，應(yīng)付帳款的金額應(yīng)是與應(yīng)付票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)付帳款不包括應(yīng)付票據(jù)的金額。應(yīng)付票據(jù)錄入的是已開出票據(jù)并已核銷了應(yīng)付帳款的沒進(jìn)行付款處理的票據(jù)。已開出票據(jù)但沒有核銷應(yīng)付帳款的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。（3） 啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，在〖主控臺〗選擇〖財務(wù)會計〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始化〗→〖結(jié)束初始化〗，初始化工作即告完成。退回到應(yīng)付系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日常處理