k3_erp系統(tǒng)業(yè)務處理流程(編輯修改稿)
2025-05-04 06:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打套打格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：上海TW101外幣記帳憑證帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold ...上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁（12欄）注：打印機的選擇建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設置——選紙張大小C、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設置——選紙張大小C、 K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預覽和打印注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應收應付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應收應付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯反初始化二、日常處理財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳銀行對賬單（手工錄入或外部引入）銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務會計—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應該錄入到電腦中對賬方式：手工對賬、自動對賬自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳*四、票據(jù)管理支票管理可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應收、應付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設置財務會計—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費用科目一定是最明細科目卡片可以多幣別管理卡片中預計使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1