金蝶k3erp系統(tǒng)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 08:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任務(wù)單》下推生成《產(chǎn)品入庫(kù)單》或《委外加工入庫(kù)單》，對(duì)生成的單據(jù)可依據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行修改，對(duì)數(shù)量不足任務(wù)單要求數(shù)量但因客戶同意無(wú)須再生產(chǎn)的要進(jìn)行手工關(guān)閉《生產(chǎn)任務(wù)單》或《委外加工任務(wù)單》的操作。未實(shí)行生產(chǎn)管理模塊的帳套在手工錄入《產(chǎn)品入庫(kù)單》或《委外加工入庫(kù)單》時(shí)，必須錄入*****訂單編號(hào)。. 要求《銷售出庫(kù)單》必須由《發(fā)貨通知單》生成，數(shù)量可以根據(jù)實(shí)際出貨情況進(jìn)行修改，特殊情況下需要通過(guò)其它方式生成《銷售出庫(kù)單》的，必須經(jīng)相關(guān)財(cái)務(wù)人員同意并告知ERP系統(tǒng)管理員。. 內(nèi)部領(lǐng)用或免費(fèi)提供給客戶的物料，或不同核算單位之間的物料調(diào)撥須填制《其它入庫(kù)單》或《其它出庫(kù)單》，以便于報(bào)表歸集和財(cái)務(wù)核算。. 實(shí)行批次管理的物料，入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)必須錄入批次號(hào)，否則單據(jù)不能保存。. 對(duì)委外加工的業(yè)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)或采購(gòu)人員要對(duì)每次收發(fā)委外加工物料進(jìn)行核銷業(yè)務(wù)的處理，以正確反映實(shí)際存放在供應(yīng)商的物料數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)核算管理. ERP 系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算操作遵循國(guó)家財(cái)務(wù)法令法規(guī)、地方和行業(yè)規(guī)定以及公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，采用公司制定的符合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)作的會(huì)計(jì)方法。. 根據(jù)公司規(guī)定的各獨(dú)立核算單位，ERP系統(tǒng)采用多帳套獨(dú)立核算，各獨(dú)立核算單位間調(diào)撥均作往來(lái)核算，以正確反映各單位經(jīng)營(yíng)結(jié)果。涉及分廠未能采用ERP系統(tǒng)的，其之間調(diào)撥在系統(tǒng)內(nèi)也作往來(lái)核算，在合并時(shí)財(cái)務(wù)通過(guò)手工調(diào)整來(lái)剔出由此產(chǎn)生的資產(chǎn)和損益。. 財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真核對(duì)《采購(gòu)發(fā)票》各項(xiàng)內(nèi)容防止出現(xiàn)差錯(cuò)，要做好各往來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)的核對(duì)，及時(shí)協(xié)同相關(guān)部門處理錯(cuò)漏。對(duì)與采購(gòu)相關(guān)的費(fèi)用，采購(gòu)人員或財(cái)務(wù)核算員要及時(shí)填寫(xiě)《費(fèi)用發(fā)票》，《費(fèi)用發(fā)票》要與相關(guān)的《采購(gòu)發(fā)票》進(jìn)行鉤稽處理，以確保存貨核算的正確性。. 財(cái)務(wù)核算員要及時(shí)處理當(dāng)天單據(jù)，對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核（），根據(jù)《銷售出庫(kù)單》填制《銷售發(fā)票》。. 財(cái)務(wù)在存貨核算時(shí)要對(duì)物流單據(jù)進(jìn)行檢查監(jiān)督，查出錯(cuò)漏并督促相關(guān)操作人員糾正。a） 對(duì)已結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，核算員要提出調(diào)帳報(bào)告，經(jīng)資產(chǎn)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后在系統(tǒng)“期初余額調(diào)整”等功能界面調(diào)帳。b) 期末盤點(diǎn)按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，確認(rèn)盤盈盤虧的，財(cái)務(wù)將簽字審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)輸入ERP系統(tǒng)內(nèi)，財(cái)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)確定單價(jià)。. 財(cái)務(wù)核算員根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定和ERP系統(tǒng)操作順序進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作。 系統(tǒng)管理員管理. ERP系統(tǒng)管理員和公司網(wǎng)絡(luò)管理員按本規(guī)定要求維護(hù)ERP系統(tǒng)，保障系統(tǒng)運(yùn)行順暢。. ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)解決或與金蝶顧問(wèn)聯(lián)系解決ERP操作系統(tǒng)自身的技術(shù)問(wèn)題，并根據(jù)ERP系統(tǒng)使用狀況，對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。. 隨著公司對(duì)ERP系統(tǒng)完善和功能的增強(qiáng)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和深度配合公司金蝶K/3 ERP項(xiàng)目組的實(shí)施工作。. 公司ERP項(xiàng)目管理參見(jiàn)《金蝶“K3” ERP系統(tǒng)推行暫行管理辦法》。 . 數(shù)據(jù)安全管理. 帳套備份：為保證數(shù)據(jù)的安全，確保使用帳套不被破壞，根據(jù)實(shí)際工作要求，每周五或周六下午17
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