【文章內(nèi)容簡介】 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 客戶 、 一 聯(lián) 留底 、 一 聯(lián) 門 外 業(yè)務流程說明： 當供應商按照采購員所下的采購訂單采購送料來時，采購待檢處根據(jù)采購供應商的送貨單，在系統(tǒng)中關聯(lián)采購訂單生成采購檢 驗申請單，并打印兩聯(lián)一聯(lián)倉庫、一聯(lián)質(zhì)檢，并通知質(zhì)檢部檢驗二聯(lián)都先送到質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部接到采購檢驗申請單提取樣品，按照相關質(zhì)檢要求檢驗，對供應商來料進行檢驗，并在系統(tǒng)中輸入檢驗單。 當判定該產(chǎn)是合格時在采購檢驗申請單上填寫合格字樣，并留下質(zhì)檢一聯(lián)，另外一聯(lián)倉庫聯(lián)隨實物擺放，并通知倉庫辦理相關入庫事宜。 質(zhì)檢若判定不合格，那么就需要考慮是否讓步接收和退料，并在系統(tǒng)中輸入來料檢驗不良品檢驗單，并寫明特采和拒收的理由。 若是讓步接收那么在檢驗申請單上注明 讓步接收 字樣， 質(zhì)檢留在質(zhì)檢部， 并通知倉庫 包括員進行點數(shù)入庫； 18 若是拒收那么 在來料檢驗申請單 注明拒收 字樣質(zhì)檢聯(lián)留底 ，并通知 相關采購員說明該來料不合格，而來料檢驗申請單倉庫聯(lián)和實物放在一起。 當采購員通知供應商過來退料時，采購員通知 待檢處人員開退料通知單， 并打印 退料 通知單二聯(lián)一聯(lián)門外，一聯(lián)供應商聯(lián)和來料檢驗申請單倉庫聯(lián)（質(zhì)檢簽字拒收字樣）給供應商。 倉庫保管員根據(jù)檢驗申請單上的合格、 讓步接收 字樣關聯(lián)生成外購入庫單，并打印一式三聯(lián)、一聯(lián)財務、一聯(lián)供應商、一聯(lián)留底。 倉庫保管員把采購檢驗申請單的倉庫聯(lián)以及外購入庫單財務聯(lián)傳遞到財務。 采 購 退 料 （ 已 入 庫 ） 備 注備 注財 務財 務退 料 倉 庫退 料 倉 庫采 購 員采 購 員采 購 待 檢 處采 購 待 檢 處聯(lián) 系 供 應商 退 料退 料 通 知 單紅 字 外 購 入 庫單采 購 員 根 據(jù) 退 料倉 庫 的 情 況 ， 及時 聯(lián) 系 供 應 商 有關 退 料 的 事 宜 ，并 且 確 定 供 應 商的 退 料 數(shù) 量 退 料原 因 。 同 時 在K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入退 料 通 知 單 ， 并審 核 。當 供 應 商 過 來時 ， 退 料 倉 庫 保管 員 在 系 統(tǒng) 中 關聯(lián) 退 料 通 知 單 生成 外 購 入 庫 單 并打 印 三 聯(lián) 、 倉 庫一 聯(lián) 、 供 應 商 一聯(lián) 、 財 務 一 聯(lián)審 核審 核 業(yè)務流程說明： 當車間退出因各種原因需要把已經(jīng)入庫的物料退還 給供應商時，采購員及時聯(lián)系供應商有關退料的事宜，并且確定供應商的退料數(shù)量退料原因。同時在 K/3系統(tǒng)中輸入退料通知單，并審核。 當供應商過來時，退料倉庫保管員在系統(tǒng)中關聯(lián)退料通知單生成紅字外購入庫單并打印 四 聯(lián)、倉庫一聯(lián)、財務一聯(lián)、 出門一聯(lián)、 供應商一聯(lián)，待檢處人員把車間隨貨退出的質(zhì)檢不合格單 和 剛打印的紅字外購入庫單 （二聯(lián)供應商聯(lián)和出門聯(lián)）一起交給供應商。 19 其 他 采 購 流 程 備 注備 注倉 庫 / 財 務倉 庫 / 財 務其 他 部 門其 他 部 門生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部采 購 部采 購 部M R P 計 算非 檢 驗 的 申 請 單工 作 聯(lián) 系單相 關 部 門 批 準采 購 申 請 單采 購 訂 單 外 購 入 庫 單采 購 發(fā) 票審 核 并 勾 稽其 他 一 些 非 檢 驗 的物 料 ， 或 者 一 些 低值 易 耗 品 的 采 購 ，首 先 使 用 部 門 填 寫工 作 聯(lián) 系 單 報 相 關部 門 經(jīng) 理 批 準 ， 然后 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入采 購 申 請 單 并 通 知采 購 部 門 采 購 。采 購 員 根 據(jù) 采 購 規(guī)定 ， 確 定 供 應 商 并在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關 聯(lián) 采購 申 請 單 生 成 采 購訂 單 執(zhí) 行 采 購 訂 單流 程 。當 供 應 商 送 料 回來 ， 相 關 倉 庫 管 理員 辦 理 入 庫 手 續(xù) 并打 印 外 購 入 庫 單 執(zhí)行 入 庫 流 程 和 采 購結(jié) 算 流 程 。市 場 采 購 的 物 資 主要 是 根 據(jù) 采 購 回 來重 新 補 充 訂 單 ， 其他 手 續(xù) 按 照 規(guī) 范 流程 運 行審 核 并 打印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉 庫 、一 聯(lián) 供 應 商 業(yè)務流程說明： 其他一些非檢驗的物料，或者一些低值易耗品的采購，首先使用部門填寫工作聯(lián)系單報相關部門經(jīng)理批準，然后在 K/3系統(tǒng)中輸入采購申請單并審核和通知采購部門采購。 采購員根據(jù)采購規(guī)定，確定供應商并在 K/3系統(tǒng)中關聯(lián)采購申請單生成采購訂單執(zhí)行采購訂單流程。 當供應商送料回來，相關倉庫管理員根據(jù)采購訂單關聯(lián)生產(chǎn)外購入庫單并打印外購入庫單執(zhí)行入庫流程和采購結(jié)算流程。 市場采購的物資主要是根據(jù)采購回來重新補充訂單，其他手續(xù)按照規(guī)范流程運行 20 采 購 結(jié) 算采購付款備 注備 注財 務財 務采 購 待 檢 處采 購 待 檢 處退 料 倉 庫退 料 倉 庫采 購 員采 購 員和 供 應商 對 賬外 購 入 庫單 序 時 簿采 購 發(fā) 票供 應 商 付 款 要求 或 者 合 同付 款 申 請 單采 購 訂 單采 購 入 庫 單出 納 支 付 并 登記 日 記 帳付 款 單記 賬根 據(jù) 合 同 或 者 供 應商 的 要 求 ， 采 購 員和 供 應 商 對 賬 （ 外購 入 庫 單 序 時簿 ） ， 對 完 帳 后 要求 供 應 商 開 發(fā) 票 ，當 供 應 商 開 發(fā) 票 后采 購 員 關 聯(lián) 外 購 入庫 生 成 采 購 發(fā) 票 ，并 發(fā) 票 送 到 財 務 部處 。財 務 應 付 會 計 根 據(jù)采 購 訂 單 和 外 購 入庫 單 對 采 購 發(fā) 票 進行 審 核 勾 稽 ， 產(chǎn) 生應 付 賬 款當 供 應 商 要 求 付款 或 者 合 同 要 求付 款 時 ， 采 購 員在 系 統(tǒng) 中 輸 入 付款 申 請 單 ， 并 打印 ， 送 交 采 購 部長 審 核 、 財 務 部審 核 已 經(jīng) 總 經(jīng) 理審 核 。當 相 關 的 手 續(xù) 都齊 備 后 ， 應 付 會計 關 聯(lián) 付 款 申 請單 生 成 付 款 單 ，交 由 出 納 付 款 。出 納 付 款 時 仔 細核 查 有 關 手 續(xù) 齊備 等 情 況 ， 對 付款 單 進 行 審 核 ，并 支 付 款 項 ， 然后 同 時 登 記 現(xiàn) 金日 記 帳 或 者 銀 行存 款 日 記 帳 。審 核 并勾 稽檢 查 退 料倉 庫 情 況采 購 部 長審 核財 務 部審 核總 經(jīng) 理審 批 21 業(yè)務流程說明： 一、采購對賬和供應商開票 根據(jù)合同或者供應商的要求，采購員和供應商對賬（外購入庫單序時簿），采購員在和供應商對賬時必須先檢查供應商是否存在未有退料的物料，及時聯(lián)系供應商過來拿料，然后進行對賬工作，主要根據(jù) K/3中外購入庫單外購入庫單序時簿（包含紅字外購入庫單）未勾稽 ，按照有關公司要求對賬， 對完帳后要求供應商 按照對賬的結(jié)果產(chǎn)品數(shù)量、金額 開發(fā)票，當供應商開發(fā)票后采購員關聯(lián)外購入庫生成采購發(fā)票，并發(fā)票送到財務部處。 財務應付會計根據(jù)采購訂單和外購入庫 單 和來料檢驗申請單上合格或者讓步接收的字樣 對采購發(fā)票進行審核勾稽，產(chǎn)生應付賬款 二、采購付款 當供應商要求付款或者合同到期付款時。 1采購員檢查該批次的產(chǎn)品是否已經(jīng)在車間中領用完成，若沒有領用完那么采購員有理由拒絕延長付款。 ，若存在那么必須要退料。 經(jīng)過 、 ，采購員在系統(tǒng)中輸入付款申請單，并打印，送交采購部長審核、財務部審核及最后總經(jīng)理審核。 當相關的手續(xù)都齊備后，采購員把付款申請單傳遞給應付會計，應付會計檢查 有關付款條例和公司相關付款原則，在 K/3系統(tǒng)中關聯(lián)付款申請單生成付款單，交由出納付款。 出納付款時仔細核查有關手續(xù)齊備等情況，對付款單進行審核，并支付款項，然后同時登記現(xiàn)金日記帳或者銀行存款日記帳。 22 七、 產(chǎn)品 入庫業(yè)務流程 半 成 品 入 庫 流 程生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部備 注備 注倉 庫倉 庫質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部財 務財 務產(chǎn) 品 入 庫 單半 成 品 完 工 后 ， 車間 （ 金 工 車 間 、 噴漆 車 間 ） 相 關 人 員填 寫 交 接 單 ， 交 接單 必 須 注 明 任 務 單號 ， 交 接 單 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢質(zhì) 檢 員 檢 驗 并 對 合格 品 簽 字 確 認 。 若判 定 為 不 合 格 能 返修 就 進 入 返 修 流程 ， 報 廢 只 能 進 入報 廢 流 程對 于 合 格 品 倉 庫 收貨 并 核 對 數(shù) 量 。 根據(jù) 檢 驗 簽 字 的 產(chǎn) 品入 庫 單 辦 理 入 庫 手續(xù) ， 并 在 軟 件 中 關聯(lián) 生 產(chǎn) 任 務 單 形 成產(chǎn) 品 入 庫 單 。審 核 并 打 印 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 存 根 、 一聯(lián) 車 間 、 一 聯(lián) 財務 。 倉 庫 、 車 間 等相 關 經(jīng) 手 人 簽 字 確認 。說 明 ： 對 于 金 工 完工 實 物 直 接 到 噴 漆或 者 噴 漆 到 裝 配 的車 間 業(yè) 務 處 理 ， 手續(xù) 必 須 要 按 照 上 述執(zhí) 行 。 實 物 可 以 不用 到 半 成 品 倉 庫生 產(chǎn) 任 務 單合 格返 修 或 報廢 或 退 貨流 程交 接 單不 合 格 品報 告 單審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間核 對 數(shù)量 業(yè)務流程說明： 半成品完工后，車間（金工車間、噴漆車間）相關人員填寫交接單，交接單必須注明任務單號，交接單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)質(zhì)檢 質(zhì)檢員檢驗并對合格品簽字確認。若判定為不合 格能返修就進入返修流程，報廢只能進入報廢流程 ，質(zhì)檢員在產(chǎn)品交接單上填寫報廢字樣 ，并通知車間和相應的報廢倉庫保管員做好相應的報廢入庫工作。 當判定為 合格 時，相應的合格 品倉庫收貨并核對數(shù)量。根據(jù)檢驗簽字 有合格字樣 的 交接單 辦理入庫手續(xù)，并在軟件中關聯(lián)生產(chǎn)任務單形成產(chǎn)品入庫單。 做好相應的現(xiàn)場管理工作。 倉庫主管或者指定人員審核 并打印 產(chǎn)品入庫單 一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)車間、一聯(lián)財務。倉庫、車間等相關經(jīng)手人簽字確認。 倉庫整理產(chǎn)品入庫單財務聯(lián)和產(chǎn) 23 品交接單聯(lián)傳遞給財務 對于金工完工實物直接到噴漆或者噴漆到裝配的車 間業(yè)務處理，手續(xù)必須要按照上述執(zhí)行。實物可以不用到半成品倉庫 產(chǎn) 成 品 入 庫 流 程 質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部備 注備 注成 品 倉 庫 （ 三 區(qū) ）成 品 倉 庫 （ 三 區(qū) ）車 間 核 算 員車 間 核 算 員生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 任 務 單成 品 入庫 交 接單產(chǎn) 成 品入 庫 聯(lián)系 單交 接 單（ 入 庫單 ）產(chǎn) 成 品 入 庫 單核 對當 裝 配 車 間 加 工 完成 后 ， 由 車 間 打 包組 人 員 開 成 品 入 庫交 接 單 （ 一 車 一張 ， 并 注 明 生 產(chǎn) 任務 單 號 ） ， 同 時 每一 板 開 產(chǎn) 成 品 入 庫聯(lián) 系 單 （ 一 板 一 張需 注 明 生 產(chǎn) 任 務 單號 ） ， 以 上 兩 張 單據(jù) 都 是 一 式 三 聯(lián) 車間 一 聯(lián) 、 打 包 組 一聯(lián) 、 倉 庫 一 聯(lián) 。第 二 天 上 午 車 間 核算 員 根 據(jù) 以 上 兩 張單 子 和 成 品 保 管 員核 對 數(shù) 量 和 品 名 ，同 時 車 間 核 算 員 開具 工 作 聯(lián) 系 單 （ 一天 一 張 ） ， 工 作 聯(lián)系 單 一 式 三 聯(lián) 一 聯(lián)倉 庫 、 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 生 產(chǎn) 部 。成 品 倉 庫 保 管 員 根據(jù) 核 對 后 的 工 作 聯(lián)系 單 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關聯(lián) 生 產(chǎn) 任 務 單 生 成產(chǎn) 品 入 庫 單 并 打 印三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 財務 。質(zhì) 檢 部 檢驗 流 程審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間 業(yè)務流程說明： 當裝配車間加工完成后，報質(zhì)檢進行相關檢驗，檢驗合格后由車間打包組人員開成品入庫交接單（一車一張，并注明生產(chǎn)任務單號），同時每一板開產(chǎn)成品入庫聯(lián)系單（一板一張需注明生產(chǎn)任務單號），以上兩張單據(jù)都是一式三聯(lián)車間一聯(lián)、打包組一聯(lián)、倉庫一