【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 客戶 、 一 聯(lián) 留底 、 一 聯(lián) 門(mén) 外 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 當(dāng)供應(yīng)商按照采購(gòu)員所下的采購(gòu)訂單采購(gòu)送料來(lái)時(shí)，采購(gòu)待檢處根據(jù)采購(gòu)供應(yīng)商的送貨單，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)檢 驗(yàn)申請(qǐng)單，并打印兩聯(lián)一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)質(zhì)檢，并通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)二聯(lián)都先送到質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部接到采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單提取樣品，按照相關(guān)質(zhì)檢要求檢驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在系統(tǒng)中輸入檢驗(yàn)單。 當(dāng)判定該產(chǎn)是合格時(shí)在采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單上填寫(xiě)合格字樣，并留下質(zhì)檢一聯(lián)，另外一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)隨實(shí)物擺放，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)入庫(kù)事宜。 質(zhì)檢若判定不合格，那么就需要考慮是否讓步接收和退料，并在系統(tǒng)中輸入來(lái)料檢驗(yàn)不良品檢驗(yàn)單，并寫(xiě)明特采和拒收的理由。 若是讓步接收那么在檢驗(yàn)申請(qǐng)單上注明 讓步接收 字樣， 質(zhì)檢留在質(zhì)檢部， 并通知倉(cāng)庫(kù) 包括員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入庫(kù)； 18 若是拒收那么 在來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單 注明拒收 字樣質(zhì)檢聯(lián)留底 ，并通知 相關(guān)采購(gòu)員說(shuō)明該來(lái)料不合格，而來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和實(shí)物放在一起。 當(dāng)采購(gòu)員通知供應(yīng)商過(guò)來(lái)退料時(shí)，采購(gòu)員通知 待檢處人員開(kāi)退料通知單， 并打印 退料 通知單二聯(lián)一聯(lián)門(mén)外，一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)和來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（質(zhì)檢簽字拒收字樣）給供應(yīng)商。 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單上的合格、 讓步接收 字樣關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單，并打印一式三聯(lián)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)留底。 倉(cāng)庫(kù)保管員把采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)以及外購(gòu)入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)。 采 購(gòu) 退 料 （ 已 入 庫(kù) ） 備 注備 注財(cái) 務(wù)財(cái) 務(wù)退 料 倉(cāng) 庫(kù)退 料 倉(cāng) 庫(kù)采 購(gòu) 員采 購(gòu) 員采 購(gòu) 待 檢 處采 購(gòu) 待 檢 處聯(lián) 系 供 應(yīng)商 退 料退 料 通 知 單紅 字 外 購(gòu) 入 庫(kù)單采 購(gòu) 員 根 據(jù) 退 料倉(cāng) 庫(kù) 的 情 況 ， 及時(shí) 聯(lián) 系 供 應(yīng) 商 有關(guān) 退 料 的 事 宜 ，并 且 確 定 供 應(yīng) 商的 退 料 數(shù) 量 退 料原 因 。 同 時(shí) 在K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入退 料 通 知 單 ， 并審 核 。當(dāng) 供 應(yīng) 商 過(guò) 來(lái)時(shí) ， 退 料 倉(cāng) 庫(kù) 保管 員 在 系 統(tǒng) 中 關(guān)聯(lián) 退 料 通 知 單 生成 外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 并打 印 三 聯(lián) 、 倉(cāng) 庫(kù)一 聯(lián) 、 供 應(yīng) 商 一聯(lián) 、 財(cái) 務(wù) 一 聯(lián)審 核審 核 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 當(dāng)車(chē)間退出因各種原因需要把已經(jīng)入庫(kù)的物料退還 給供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商有關(guān)退料的事宜，并且確定供應(yīng)商的退料數(shù)量退料原因。同時(shí)在 K/3系統(tǒng)中輸入退料通知單，并審核。 當(dāng)供應(yīng)商過(guò)來(lái)時(shí)，退料倉(cāng)庫(kù)保管員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)退料通知單生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單并打印 四 聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、 出門(mén)一聯(lián)、 供應(yīng)商一聯(lián)，待檢處人員把車(chē)間隨貨退出的質(zhì)檢不合格單 和 剛打印的紅字外購(gòu)入庫(kù)單 （二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)和出門(mén)聯(lián)）一起交給供應(yīng)商。 19 其 他 采 購(gòu) 流 程 備 注備 注倉(cāng) 庫(kù) / 財(cái) 務(wù)倉(cāng) 庫(kù) / 財(cái) 務(wù)其 他 部 門(mén)其 他 部 門(mén)生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部采 購(gòu) 部采 購(gòu) 部M R P 計(jì) 算非 檢 驗(yàn) 的 申 請(qǐng) 單工 作 聯(lián) 系單相 關(guān) 部 門(mén) 批 準(zhǔn)采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單采 購(gòu) 訂 單 外 購(gòu) 入 庫(kù) 單采 購(gòu) 發(fā) 票審 核 并 勾 稽其 他 一 些 非 檢 驗(yàn) 的物 料 ， 或 者 一 些 低值 易 耗 品 的 采 購(gòu) ，首 先 使 用 部 門(mén) 填 寫(xiě)工 作 聯(lián) 系 單 報(bào) 相 關(guān)部 門(mén) 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) ， 然后 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 并 通 知采 購(gòu) 部 門(mén) 采 購(gòu) 。采 購(gòu) 員 根 據(jù) 采 購(gòu) 規(guī)定 ， 確 定 供 應(yīng) 商 并在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關(guān) 聯(lián) 采購(gòu) 申 請(qǐng) 單 生 成 采 購(gòu)訂 單 執(zhí) 行 采 購(gòu) 訂 單流 程 。當(dāng) 供 應(yīng) 商 送 料 回來(lái) ， 相 關(guān) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理員 辦 理 入 庫(kù) 手 續(xù) 并打 印 外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 執(zhí)行 入 庫(kù) 流 程 和 采 購(gòu)結(jié) 算 流 程 。市 場(chǎng) 采 購(gòu) 的 物 資 主要 是 根 據(jù) 采 購(gòu) 回 來(lái)重 新 補(bǔ) 充 訂 單 ， 其他 手 續(xù) 按 照 規(guī) 范 流程 運(yùn) 行審 核 并 打印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、一 聯(lián) 供 應(yīng) 商 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 其他一些非檢驗(yàn)的物料，或者一些低值易耗品的采購(gòu)，首先使用部門(mén)填寫(xiě)工作聯(lián)系單報(bào)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，然后在 K/3系統(tǒng)中輸入采購(gòu)申請(qǐng)單并審核和通知采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)規(guī)定，確定供應(yīng)商并在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單執(zhí)行采購(gòu)訂單流程。 當(dāng)供應(yīng)商送料回來(lái)，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)外購(gòu)入庫(kù)單并打印外購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行入庫(kù)流程和采購(gòu)結(jié)算流程。 市場(chǎng)采購(gòu)的物資主要是根據(jù)采購(gòu)回來(lái)重新補(bǔ)充訂單，其他手續(xù)按照規(guī)范流程運(yùn)行 20 采 購(gòu) 結(jié) 算采購(gòu)付款備 注備 注財(cái) 務(wù)財(cái) 務(wù)采 購(gòu) 待 檢 處采 購(gòu) 待 檢 處退 料 倉(cāng) 庫(kù)退 料 倉(cāng) 庫(kù)采 購(gòu) 員采 購(gòu) 員和 供 應(yīng)商 對(duì) 賬外 購(gòu) 入 庫(kù)單 序 時(shí) 簿采 購(gòu) 發(fā) 票供 應(yīng) 商 付 款 要求 或 者 合 同付 款 申 請(qǐng) 單采 購(gòu) 訂 單采 購(gòu) 入 庫(kù) 單出 納 支 付 并 登記 日 記 帳付 款 單記 賬根 據(jù) 合 同 或 者 供 應(yīng)商 的 要 求 ， 采 購(gòu) 員和 供 應(yīng) 商 對(duì) 賬 （ 外購(gòu) 入 庫(kù) 單 序 時(shí)簿 ） ， 對(duì) 完 帳 后 要求 供 應(yīng) 商 開(kāi) 發(fā) 票 ，當(dāng) 供 應(yīng) 商 開(kāi) 發(fā) 票 后采 購(gòu) 員 關(guān) 聯(lián) 外 購(gòu) 入庫(kù) 生 成 采 購(gòu) 發(fā) 票 ，并 發(fā) 票 送 到 財(cái) 務(wù) 部處 。財(cái) 務(wù) 應(yīng) 付 會(huì) 計(jì) 根 據(jù)采 購(gòu) 訂 單 和 外 購(gòu) 入庫(kù) 單 對(duì) 采 購(gòu) 發(fā) 票 進(jìn)行 審 核 勾 稽 ， 產(chǎn) 生應(yīng) 付 賬 款當(dāng) 供 應(yīng) 商 要 求 付款 或 者 合 同 要 求付 款 時(shí) ， 采 購(gòu) 員在 系 統(tǒng) 中 輸 入 付款 申 請(qǐng) 單 ， 并 打印 ， 送 交 采 購(gòu) 部長(zhǎng) 審 核 、 財(cái) 務(wù) 部審 核 已 經(jīng) 總 經(jīng) 理審 核 。當(dāng) 相 關(guān) 的 手 續(xù) 都齊 備 后 ， 應(yīng) 付 會(huì)計(jì) 關(guān) 聯(lián) 付 款 申 請(qǐng)單 生 成 付 款 單 ，交 由 出 納 付 款 。出 納 付 款 時(shí) 仔 細(xì)核 查 有 關(guān) 手 續(xù) 齊備 等 情 況 ， 對(duì) 付款 單 進(jìn) 行 審 核 ，并 支 付 款 項(xiàng) ， 然后 同 時(shí) 登 記 現(xiàn) 金日 記 帳 或 者 銀 行存 款 日 記 帳 。審 核 并勾 稽檢 查 退 料倉(cāng) 庫(kù) 情 況采 購(gòu) 部 長(zhǎng)審 核財(cái) 務(wù) 部審 核總 經(jīng) 理審 批 21 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 一、采購(gòu)對(duì)賬和供應(yīng)商開(kāi)票 根據(jù)合同或者供應(yīng)商的要求，采購(gòu)員和供應(yīng)商對(duì)賬（外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿），采購(gòu)員在和供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)必須先檢查供應(yīng)商是否存在未有退料的物料，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商過(guò)來(lái)拿料，然后進(jìn)行對(duì)賬工作，主要根據(jù) K/3中外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿（包含紅字外購(gòu)入庫(kù)單）未勾稽 ，按照有關(guān)公司要求對(duì)賬， 對(duì)完帳后要求供應(yīng)商 按照對(duì)賬的結(jié)果產(chǎn)品數(shù)量、金額 開(kāi)發(fā)票，當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票后采購(gòu)員關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)生成采購(gòu)發(fā)票，并發(fā)票送到財(cái)務(wù)部處。 財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)訂單和外購(gòu)入庫(kù) 單 和來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上合格或者讓步接收的字樣 對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核勾稽，產(chǎn)生應(yīng)付賬款 二、采購(gòu)付款 當(dāng)供應(yīng)商要求付款或者合同到期付款時(shí)。 1采購(gòu)員檢查該批次的產(chǎn)品是否已經(jīng)在車(chē)間中領(lǐng)用完成，若沒(méi)有領(lǐng)用完那么采購(gòu)員有理由拒絕延長(zhǎng)付款。 ，若存在那么必須要退料。 經(jīng)過(guò) 、 ，采購(gòu)員在系統(tǒng)中輸入付款申請(qǐng)單，并打印，送交采購(gòu)部長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核及最后總經(jīng)理審核。 當(dāng)相關(guān)的手續(xù)都齊備后，采購(gòu)員把付款申請(qǐng)單傳遞給應(yīng)付會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)檢查 有關(guān)付款條例和公司相關(guān)付款原則，在 K/3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)付款申請(qǐng)單生成付款單，交由出納付款。 出納付款時(shí)仔細(xì)核查有關(guān)手續(xù)齊備等情況，對(duì)付款單進(jìn)行審核，并支付款項(xiàng)，然后同時(shí)登記現(xiàn)金日記帳或者銀行存款日記帳。 22 七、 產(chǎn)品 入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 半 成 品 入 庫(kù) 流 程生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部備 注備 注倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng) 庫(kù)質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部財(cái) 務(wù)財(cái) 務(wù)產(chǎn) 品 入 庫(kù) 單半 成 品 完 工 后 ， 車(chē)間 （ 金 工 車(chē) 間 、 噴漆 車(chē) 間 ） 相 關(guān) 人 員填 寫(xiě) 交 接 單 ， 交 接單 必 須 注 明 任 務(wù) 單號(hào) ， 交 接 單 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢質(zhì) 檢 員 檢 驗(yàn) 并 對(duì) 合格 品 簽 字 確 認(rèn) 。 若判 定 為 不 合 格 能 返修 就 進(jìn) 入 返 修 流程 ， 報(bào) 廢 只 能 進(jìn) 入報(bào) 廢 流 程對(duì) 于 合 格 品 倉(cāng) 庫(kù) 收貨 并 核 對(duì) 數(shù) 量 。 根據(jù) 檢 驗(yàn) 簽 字 的 產(chǎn) 品入 庫(kù) 單 辦 理 入 庫(kù) 手續(xù) ， 并 在 軟 件 中 關(guān)聯(lián) 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 形 成產(chǎn) 品 入 庫(kù) 單 。審 核 并 打 印 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 存 根 、 一聯(lián) 車(chē) 間 、 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 。 倉(cāng) 庫(kù) 、 車(chē) 間 等相 關(guān) 經(jīng) 手 人 簽 字 確認(rèn) 。說(shuō) 明 ： 對(duì) 于 金 工 完工 實(shí) 物 直 接 到 噴 漆或 者 噴 漆 到 裝 配 的車(chē) 間 業(yè) 務(wù) 處 理 ， 手續(xù) 必 須 要 按 照 上 述執(zhí) 行 。 實(shí) 物 可 以 不用 到 半 成 品 倉(cāng) 庫(kù)生 產(chǎn) 任 務(wù) 單合 格返 修 或 報(bào)廢 或 退 貨流 程交 接 單不 合 格 品報(bào) 告 單審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 倉(cāng)庫(kù) 、 一 聯(lián) 車(chē) 間核 對(duì) 數(shù)量 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 半成品完工后，車(chē)間（金工車(chē)間、噴漆車(chē)間）相關(guān)人員填寫(xiě)交接單，交接單必須注明任務(wù)單號(hào)，交接單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)質(zhì)檢 質(zhì)檢員檢驗(yàn)并對(duì)合格品簽字確認(rèn)。若判定為不合 格能返修就進(jìn)入返修流程，報(bào)廢只能進(jìn)入報(bào)廢流程 ，質(zhì)檢員在產(chǎn)品交接單上填寫(xiě)報(bào)廢字樣 ，并通知車(chē)間和相應(yīng)的報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)保管員做好相應(yīng)的報(bào)廢入庫(kù)工作。 當(dāng)判定為 合格 時(shí)，相應(yīng)的合格 品倉(cāng)庫(kù)收貨并核對(duì)數(shù)量。根據(jù)檢驗(yàn)簽字 有合格字樣 的 交接單 辦理入庫(kù)手續(xù)，并在軟件中關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單形成產(chǎn)品入庫(kù)單。 做好相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 倉(cāng)庫(kù)主管或者指定人員審核 并打印 產(chǎn)品入庫(kù)單 一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)車(chē)間、一聯(lián)財(cái)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間等相關(guān)經(jīng)手人簽字確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)整理產(chǎn)品入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)和產(chǎn) 23 品交接單聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù) 對(duì)于金工完工實(shí)物直接到噴漆或者噴漆到裝配的車(chē) 間業(yè)務(wù)處理，手續(xù)必須要按照上述執(zhí)行。實(shí)物可以不用到半成品倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn) 成 品 入 庫(kù) 流 程 質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部備 注備 注成 品 倉(cāng) 庫(kù) （ 三 區(qū) ）成 品 倉(cāng) 庫(kù) （ 三 區(qū) ）車(chē) 間 核 算 員車(chē) 間 核 算 員生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 任 務(wù) 單成 品 入庫(kù) 交 接單產(chǎn) 成 品入 庫(kù) 聯(lián)系 單交 接 單（ 入 庫(kù)單 ）產(chǎn) 成 品 入 庫(kù) 單核 對(duì)當(dāng) 裝 配 車(chē) 間 加 工 完成 后 ， 由 車(chē) 間 打 包組 人 員 開(kāi) 成 品 入 庫(kù)交 接 單 （ 一 車(chē) 一張 ， 并 注 明 生 產(chǎn) 任務(wù) 單 號(hào) ） ， 同 時(shí) 每一 板 開(kāi) 產(chǎn) 成 品 入 庫(kù)聯(lián) 系 單 （ 一 板 一 張需 注 明 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單號(hào) ） ， 以 上 兩 張 單據(jù) 都 是 一 式 三 聯(lián) 車(chē)間 一 聯(lián) 、 打 包 組 一聯(lián) 、 倉(cāng) 庫(kù) 一 聯(lián) 。第 二 天 上 午 車(chē) 間 核算 員 根 據(jù) 以 上 兩 張單 子 和 成 品 保 管 員核 對(duì) 數(shù) 量 和 品 名 ，同 時(shí) 車(chē) 間 核 算 員 開(kāi)具 工 作 聯(lián) 系 單 （ 一天 一 張 ） ， 工 作 聯(lián)系 單 一 式 三 聯(lián) 一 聯(lián)倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián) 車(chē) 間 、一 聯(lián) 生 產(chǎn) 部 。成 品 倉(cāng) 庫(kù) 保 管 員 根據(jù) 核 對(duì) 后 的 工 作 聯(lián)系 單 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關(guān)聯(lián) 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 生 成產(chǎn) 品 入 庫(kù) 單 并 打 印三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 車(chē) 間 、一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 。質(zhì) 檢 部 檢驗(yàn) 流 程審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 倉(cāng)庫(kù) 、 一 聯(lián) 車(chē) 間 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 當(dāng)裝配車(chē)間加工完成后，報(bào)質(zhì)檢進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由車(chē)間打包組人員開(kāi)成品入庫(kù)交接單（一車(chē)一張，并注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)），同時(shí)每一板開(kāi)產(chǎn)成品入庫(kù)聯(lián)系單（一板一張需注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)），以上兩張單據(jù)都是一式三聯(lián)車(chē)間一聯(lián)、打包組一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一