【文章內(nèi)容簡介】 單張憑證反過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過賬’的憑證 憑證反過賬 總賬系統(tǒng) 選中需要反過賬的憑證，點擊編輯菜單上的‘過賬’即可 憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結束 1成批憑證反過賬： 成批憑證反過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過賬’的憑證 憑證反過賬 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘全部反過賬’即可 憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結束 1總賬系統(tǒng)的期末處理： 結束 總賬期末處理操作 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 將所有本月未過賬的憑證進行審核過賬處理 結轉(zhuǎn)損益 總賬系統(tǒng) 點擊‘結賬’的‘結轉(zhuǎn)損益’，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按‘完成’按鈕 如果當月的存貨、應收應付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理 分配利潤 總賬系統(tǒng) 手工生成分配利潤的相關憑證 （根據(jù)企業(yè)實際情況做） 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 將結轉(zhuǎn)損益、分配利潤生成的憑證審核過賬 核對賬表 總賬系統(tǒng) 進行賬簿與報表、匯總表與明細表、總賬報表數(shù)據(jù)與其它相關模塊報表數(shù)據(jù)的核對無誤后，便可進行結賬工作 B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)： 初始化處理： 現(xiàn)金管理初始化操作 初始設置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘初始設置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’進行初始化界面 結束初始化 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 分別點擊工具欄上‘余額表’、‘平衡檢查’確認無誤后，可結束初始化開始日常處理 結束 引入科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊工具欄上‘引入科目’圖標引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目 引入余額 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊工具 欄上‘科目余額’圖標引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入） 未達賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 分別點擊工具欄上‘企業(yè)未達賬’和‘企業(yè)未達賬’分別錄入未達賬 復核記賬： 復核記賬操作 為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù) 結束 復核記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘復核記賬’圖標 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上‘登賬’圖標，系統(tǒng)自動登日記賬 登現(xiàn)金日記賬： 庫存現(xiàn)金盤點處理： 登現(xiàn)金日記賬操作 結束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入現(xiàn)金業(yè)務信息 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金日記賬’圖標 結束 庫存現(xiàn)金盤點操作 盤點條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義盤點的賬戶和時間 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘庫存現(xiàn)金盤點’圖標 現(xiàn)金盤點 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 填入實際庫存現(xiàn)金情況后單擊‘制作盤點報告單 ’保存 現(xiàn)金對賬處理： 現(xiàn)金對賬操作 結束 對賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義對賬的賬戶和期間 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金對賬’圖標 現(xiàn)金對賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù) 一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細賬的余額是否相符 登銀行存款日記賬： 登銀行對賬單處理： 登銀行存款日記賬操作 結束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款日記賬’圖標 登銀行對賬單操作 結束 登對賬單 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行對賬單’圖標 銀行存款對賬： 銀行存款對賬操作 結束 對賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 定義對賬的賬戶和期間 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款對賬’圖標 余額調(diào)節(jié)表 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 對賬無誤后，便可提供‘余額調(diào)節(jié)表’ 月末或在規(guī)定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統(tǒng)中，然后進行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確 條件設置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘自動對賬條 件設置’把對賬條件設為‘金額相同’ 新開賬戶處理： 新開賬戶操作 結束 初始設置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘初始設置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’ 系統(tǒng)資料維護 總賬系統(tǒng) 在‘系統(tǒng)資料維護’的科目中新增一相應會計科目 啟用新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單上的‘新開賬戶’即可 在日常處理過程中，可能會有新開設的賬戶 引入新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單上的‘從總賬引入科目’引入新科目 C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 固定資產(chǎn)初始化操作： 結束 固定資產(chǎn)初始化操作 參數(shù)設置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘系統(tǒng)維護’的‘系統(tǒng)參數(shù)’進行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設置 結束初始化 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊工具菜單上的‘結束初始化’，可結束初始化開始日常處理 基礎資料設置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置 業(yè)務處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘新增卡片’圖標進行初始固定資產(chǎn)資料的錄入 查詢報表 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘統(tǒng)計報表’的‘資料清單’，查看匯總的固定資產(chǎn)、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確 新增卡 片類別資料： 說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設置。 新增卡片 類別資料操作 基礎資料 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘基礎資料’的‘卡片類別管理’進入卡片類別編輯界面 結束 基礎資料設置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置 新增卡片類別 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘新增’按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計量單位、折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目等信息（這些信息在實際應用是可修改） 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： 說明： 初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 憑證生成的內(nèi)容與基礎資料中‘變動方式’的屬性設置有關。 結束 原值與折舊 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預計凈殘值、折舊方法、預計使用期間數(shù)、累計折舊等信息后保存 新增固定資產(chǎn)卡片操作 業(yè)務處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務處理’的‘新增卡片’進入卡片信息編輯界面 基本信息 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息 部門及其它 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費用分配科目 憑證管理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 單張固定資產(chǎn)變動處理： 固定資產(chǎn)變動操作 因固定資產(chǎn)的原值、累計折舊、使 用年限、使用部門、折舊費用科目等要素發(fā)生變化，但不影響固定資產(chǎn)在企業(yè)的存在，這種情形可通過變動進行處理 結束 變動處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務處理’中‘變動處理’按鈕，在界面中選擇要變動的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的‘變動’按鈕 變動 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘基本信息’中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按‘保存’按鈕 憑證管理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 若變動涉及金額時還要生成憑證。單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 成批固定資產(chǎn)變動： 固定資產(chǎn)變動操作 因 一批固定資產(chǎn)的使用部門、相關科目、折舊費用科目資產(chǎn)類別、使用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動