k3暫估入庫業(yè)務標準流程(編輯修改稿)
2025-01-30 15:51 本頁面
【文章內容簡介】 動生成沖回憑證（紅字） 借：庫存商品 75000 貸：應付暫估款 75000 跨期錄入采購發(fā)票、費用發(fā)票按實際金額填列： 采購發(fā)票金額 80000元，稅金 13600元，費用發(fā)票金額 500元，其中可抵扣稅金： 35元 返回 返回 版權所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P/16 月初一次沖回 — 案例處理 鉤稽、分配、核算，系統(tǒng)自動生成一張暫估補差單 5465元（ 8000075000+465）。 通過“外購入庫”生成憑證 借：庫存商品 75000 庫存商品 5465 應交稅費 —應繳增值稅（進項稅額） 13600（采購發(fā)票稅額） 應交稅費 —應繳增值稅（進項稅額） 35（費用發(fā)票稅額） 貸：應付賬款 93600（采購發(fā)票價稅合計） 應付賬款 500（費用發(fā)票價稅合計） 返回 返回 版權所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P/17 月初一次沖回 — 案例處理 ? 案例 2：同案例 1，若 6月份發(fā)票還沒有到，怎樣處理？ 1一致； ，采購發(fā)票還未到，則要重新手工生成暫估憑證，到憑證生成界面選擇“外購入庫估價入庫”事務類型，過濾出 5月份的外購入庫單手工生成了一張暫估憑證； ； ，則跟前面所做處理一致，如果發(fā)票到了，則發(fā)票與原外購入庫單進行鉤稽、核算，生成憑證。流程操作與案例 1相同。 返回 返回 版權所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P/18 工業(yè)單到沖回 ? 單到沖回： 對于暫估入庫單（未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單）只是在發(fā)票到后，生成一次暫估沖回憑證。具體方式是，用戶在生成憑證的事務類型中選擇單到沖回類型，顯示的是本月已鉤稽的暫估入庫單，選擇按單或匯總生成憑證。然后再到外購入庫類型中生成外購入庫憑證 ,如下圖所示： 否 是 外購入庫 暫估入賬 期末結賬 發(fā)票到 生成暫估沖回憑證 生成外購入庫憑證 生成暫估憑證 返回 返回 版權所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P/19 工業(yè)單到沖回 — 案例處理 外購入庫單：收到顯示器時，錄入數量 100臺 存貨估價入賬：月末沒有收到發(fā)票，估價金額 75000元 期末通過“外購入庫估價入賬”生成暫估憑證： 借：庫存商品 75000 貸：應付暫估款 75000 期末結賬， 系統(tǒng)不會自動生成暫估沖回憑證 。 采購發(fā)票跨期到達，錄入采購發(fā)票后與 5月份的那張外購入庫單鉤稽，然后在生成憑證界面過濾出 5月份的外購入庫單，通過“外購入庫暫估沖回”手動生成暫估沖回憑證： 借：庫存商品 75000 貸：應付暫估款 75000 返回 返回 版權所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P/20 工業(yè)單到沖回 — 案例處理 返回 外購入庫核算界面進行費用分配和核算，系統(tǒng)自動生成一張暫估補差單 5465元（ 8000075000+465）。 通過“外購入庫”生成憑證 借：庫存商品 75000 庫存商品 5465 應交稅費 —應繳增值稅（進項稅額） 13600（采購發(fā)票稅額） 應交稅費 —應繳增值稅（進項稅額） 35（費用發(fā)票稅額） 貸：應付賬款 93600（采購發(fā)票價稅合計） 應付賬款
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