金蝶k3總帳數(shù)據(jù)流程(編輯修改稿)
2025-06-18 23:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ID的值為 1，那么在 t_ItemDeail中有一條記錄 FDetail = 1 ,FdetaiCount=2 (表示下設兩個核算項目類別 )， F1= 1 ， F2 = 1， F3 = 0， F4=0，F(xiàn)8=0 等（以“ F‖開頭 + ―數(shù)字”的字段是根據(jù) t_ItemClass 中核算項目類別代碼 FitemClassID 的值得來的， 1和 2在 t_ItemClass 中分別代表客戶和部門，由于此科目下設核算項目類別為“客戶” 和“部門”，所以只有 F1， F2字段的值是 –1，其他則為 0表示在此類別不參與核算），可以參考圖 1和圖 2。 ? 在 t_ItemDetailV 中有對應 FdetailID = 1的兩條記錄， FitemClassID對應t_ItemClass表中 FitemClassID的值，分別為 1 和 2 ， FitemID = 1（表示此類別參與核算）。 15 ? 多核算項目在憑證中的應用 ? 在錄入憑證時科目下設核算項目則提示輸入核算項目，輸入核算項目后，在表 t_VoucherEntry 中 FDetailID 有相應的代碼，在表 t_ItemDetailt和t_ItemDetailV 中有按 FdetailID對應的記錄，更新的規(guī)則是在t_ItemDetail中“ F‖開頭 + ―數(shù)字”的字段值和 t_ItemDetailV中 FitemID字段值是錄入的核算項目對應表 t_Item中 FitemID的值。 ? 例如：做一張收款憑證，借：銀行存款，貸：應收帳款（下掛客戶和部門核算），客戶為 A客戶，部門為 B部門；在 t_Item個表中， A客戶對應的 FitemID的值假設為 20， B部門對應的 FitemID值為 30，那么，在保存完這張憑證后， t_VoucherEntry表中 FdetailID的值假設為 4，在t_ItemDetail表中相對應有一條 FdetailID=4， FdetaiCount=2的記錄，其F1=20， F2=30，其他以 F開頭的字段的值如 F3=0， F4=0， F8=0等等，這里面的 F1和 F2的值就是 A客戶和 B部門在 t_Item表中對應的 FitemID的值。在 t_ItemDetailV有兩條相應的記錄，表現(xiàn)如下： FDetailID=4，F(xiàn)itemClassID=1， FitemID=20； FDetailID=4， FitemClassID=2，F(xiàn)itemID=30。 ? 在錄入模式憑證時，與錄入憑證時一樣，表 t_VoucherEntrytemplate中FDetailID 有相應的代碼，在 t_ItemDetailt和 t_ItemDetailV表中都有相應的記錄生成。 16 ? 核算項目橫表和縱表 : ? 核算項目橫表為 t_ItemDetailt，核算項目縱表為t_ItemDetailtV。核算項目縱表是由核算項目橫表來生成的，可以用 SP_CleanItemDetailV這個存儲過程來生成。系統(tǒng)一般是在查詢一些帳表時用到核算項目縱表，比如查明細帳，如果查出來的核算項目竄戶，則可以運行 EXEC SP_CleanItemDetailV 來重新生成過核算項目縱表，這樣查明細帳時數(shù)據(jù)就正常了。而有時也會出現(xiàn)核算項目橫表丟失記錄，而在核算項目縱表中卻保存完好，這時就可以寫 SQL語句從核算項目縱表中把丟失的記錄插回核算項目橫表中了。 17 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及問題分析 ? （ 2） .憑證過帳 ? 憑證表 t_Voucher、 t_Voucherentry ? 憑證過帳 ? 在過帳前，系統(tǒng)會檢查總帳是否已完成初始化、檢查當前期間是否有未過帳憑證，若未完成初始化或沒有未過帳憑證，則退出過帳過程否則進入下一步。憑證過帳時，在選定 的憑證范圍內(nèi)按照期間、憑證字、憑證號、分錄號的順 ? 序逐條處理憑證分錄： ? ①檢查憑證是否在本會計年度、期間。 ? ② 根據(jù)帳套選項的“憑證過帳前必須審核”，檢查憑證是否已經(jīng)審核。 ? ③ 檢查科目、核算項目的合法性。 ? ④ 檢查憑證號是否連續(xù)。 ? ⑤ 將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至 t_Balance，分三步完成： ? A、登記科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 ? B、登記核算項目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 ? C、若是非明細科目，則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù)。 ? 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表 t_Balance中的FdebitFor,FcreditFor,FytdDebitFor, ? FytdCreditFor,FEndBalanceFor,FDebit,FCredit,FytdDebit,FYtdCredit,FendBalance十個字段。 18 K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及問題分析 ? ⑥ 檢查是否機制損益類憑證，如是結(jié)轉(zhuǎn)機制憑證(FinternalInd=―TransferPL‖損益、“ RateAdjust‖ 調(diào)匯 )，則不更新余額表數(shù)據(jù)。 ? ⑦ 若科目屬于損益類科目（ t_Account中 FGroupID值大于 500），且憑證分錄中的 FinternalInd字段值為 “ TransferPL‖(自動結(jié)轉(zhuǎn) )，則將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表 t_ProfitAndLoss中，分三步完成： ? A、登記損益類科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 ?
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