上海寶鋼國貿(mào)公司遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-07-10 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 托匯率，業(yè)務(wù)部門又可以接受當(dāng)時的市場匯率，則業(yè)務(wù)部門可根據(jù)授權(quán)情況或在原申請上修改委托匯率并由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，或重新提交申請，財務(wù)部門再次向銀行申請。 10 若市場匯率高于委托匯率，業(yè)務(wù)部門又不能接受當(dāng)時的市場匯率，共 4 頁第 3頁 則該委托自動失效，財務(wù)部門將業(yè)務(wù)部門遞交的申請返還業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門應(yīng)自行關(guān)注市場匯率的變化，在認(rèn)為合適的時候依據(jù)授權(quán)情況或在原申請上修改委托匯率并由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，或由業(yè)務(wù)部門重新提交申請。 11 遠(yuǎn)期售匯成功敘作之后，財務(wù)部門應(yīng)及時登記臺帳并在兩日內(nèi)告知業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門接到通知后應(yīng)及時到財務(wù)部門取回經(jīng)銀行確認(rèn)的遠(yuǎn)期售匯申請書并妥善保管，以備實際支付時使用。 12 實際付款時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在付款聯(lián)系單上注明“遠(yuǎn)期售匯”字樣、金額及約定匯率，連同財務(wù)返還的經(jīng)銀行確認(rèn)的遠(yuǎn)期售匯申請書一起交回財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此購匯付款。若業(yè)務(wù)人員未在付款聯(lián)系單上注明“遠(yuǎn)期售匯”，財務(wù)部門將按付款日的實際匯率購匯支付，業(yè)務(wù)部門須承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的損失。 13 若財務(wù)部門在到期日尚未收到業(yè)務(wù)部門提交的付款申請，財務(wù)部門 應(yīng)提示業(yè)務(wù)部門交單付款。 14 根據(jù)國家外匯管理的規(guī)定，通過遠(yuǎn)期售匯方式購買的外匯不能在銀行賬戶內(nèi)存放。遠(yuǎn)期售匯成功敘作之后，業(yè)務(wù)
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