【文章內(nèi)容簡介】 中，可以按“下一號(hào)”按鈕即顯示出下一號(hào)憑證，所有審核完畢，再按“退出”返回到原界面。批量審核：按“批量審核”按鈕，即彈出一界面，輸入要審核的憑證的憑證號(hào)范圍，然后按“確定”按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)行批量審核憑證。取消審核：可取消本會(huì)計(jì)期間已審核過了的憑證審核，首先通過選擇上界面右上方“已審核”選擇框，再按“查詢”按鈕查詢出要“取消審核”的憑證，按“反審核”按鈕即可。9 / 21 第六步：憑證記帳憑證審核完后就可以記帳了。從“憑證管理”模塊進(jìn)入本功能，本功能將當(dāng)前會(huì)計(jì)期間所有經(jīng)過審核的憑證進(jìn)行記帳，包括總帳和明細(xì)帳。進(jìn)入本界面按“記帳”按鈕，系統(tǒng)即開始進(jìn)行記帳，記帳結(jié)束，系統(tǒng)會(huì)有結(jié)果提示是“成功”或“失敗” 。界面如下圖。注意： 系統(tǒng)允許多次進(jìn)行“記帳” ，只有“記帳”后總帳簿、明細(xì)帳簿、多欄帳簿才有數(shù)據(jù)。如果記帳后，又錄入新憑證，就必須重新進(jìn)行“記帳” ，帳簿的數(shù)據(jù)才能更新。 如果有期末轉(zhuǎn)帳憑證，應(yīng)該先將本期所有憑證錄入、審核并記帳后，再生成期末轉(zhuǎn)帳憑證，再進(jìn)行一次記帳，這樣帳簿的數(shù)據(jù)才正確。 第七步：期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置一般都有期末轉(zhuǎn)帳，要將一部份損益科目（如：收入和支出科目）本期的發(fā)生轉(zhuǎn)入權(quán)益科目（如：本年利潤）中，這樣就必須先設(shè)置好期末轉(zhuǎn)帳的憑證。從“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊的進(jìn)入“期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置”功能，本功能用于設(shè)置期末轉(zhuǎn)帳憑證，先設(shè)置轉(zhuǎn)帳說明，后設(shè)置轉(zhuǎn)帳明細(xì)。一個(gè)轉(zhuǎn)帳說明對(duì)應(yīng)若干行轉(zhuǎn)帳明細(xì)。界面如下圖：操作方法：新增轉(zhuǎn)帳說明：按界面上方工具條上的“新增說明”按鈕，即彈出一“新增轉(zhuǎn)帳說明”界面，可新增一轉(zhuǎn)帳說明。選擇轉(zhuǎn)帳類型，填入轉(zhuǎn)帳說明，按“確定”按鈕即可。如下圖：修改轉(zhuǎn)帳說明：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，后按“修改說明”按鈕，系統(tǒng)即彈出一修改轉(zhuǎn)帳說明界面，修改完畢，按“確定”按鈕即可。刪除轉(zhuǎn)帳說明：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，后按“刪除說明”按鈕，系統(tǒng)即彈出一確認(rèn)提示框，按“是(Y)”按鈕，系統(tǒng)即刪除所選擇的轉(zhuǎn)帳說明及其明細(xì)記錄。新增轉(zhuǎn)帳明細(xì)：先用鼠標(biāo)在“轉(zhuǎn)帳說明”列表中選擇一轉(zhuǎn)帳說明，后按“添加明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一“新增轉(zhuǎn)帳明細(xì)”界面，界面如下圖：10 / 21填入摘要說明，選擇時(shí)間是“本月”或“本年” ，選擇轉(zhuǎn)帳基數(shù)（就是在轉(zhuǎn)帳時(shí)要從轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)帳出的基數(shù)） 、轉(zhuǎn)出科目（就是轉(zhuǎn)帳時(shí)實(shí)際轉(zhuǎn)出帳的科目） 、轉(zhuǎn)入科目（就是轉(zhuǎn)帳時(shí)實(shí)際轉(zhuǎn)入的科目）的科目名稱，可以通過其右邊的按鈕“…”( 系統(tǒng)會(huì)彈出科目表)來選擇，再選擇取數(shù)是“期末余額 ”或“期初余額”或“本期發(fā)生” ，設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)比例是多少。所有項(xiàng)目設(shè)置完成后，按“確定”按鈕，即在已有轉(zhuǎn)帳明細(xì)最后新增一行轉(zhuǎn)帳明細(xì)。也可先選擇一轉(zhuǎn)帳說明，再選擇欲在其后插入轉(zhuǎn)帳明細(xì)的轉(zhuǎn)帳明細(xì)行，然后按“插入明細(xì)”按鈕即可在其后新增一轉(zhuǎn)帳明細(xì)。注意：一般情況下，轉(zhuǎn)帳基數(shù)和轉(zhuǎn)出科目是相同的，特殊情況可以不同。如上圖中的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，實(shí)際轉(zhuǎn)帳時(shí)，就是將本月的科目為“4101 商品銷售收入”的科目的本月余額，100% （就是全部）轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)入科目“3131 本年利潤”科目中。如果轉(zhuǎn)出科目有明細(xì)科目，可以只要建一個(gè)一級(jí)科目的轉(zhuǎn)帳明細(xì)就行了，不必按其明細(xì)科目建立多個(gè)明細(xì)科目的轉(zhuǎn)帳明細(xì)，具體地說，如上圖中“4101 商品銷售收入”科目下有好幾個(gè)明細(xì)科目，如果是按其明細(xì)科目來建立轉(zhuǎn)帳明細(xì)則有好幾個(gè)轉(zhuǎn)帳明細(xì)（有幾個(gè)明細(xì)科目就要建立幾個(gè)轉(zhuǎn)帳明細(xì)，太麻煩了） ，如果按最高級(jí)科目建立轉(zhuǎn)帳明細(xì)，則有一行轉(zhuǎn)帳明細(xì)（簡單省事） 。修改轉(zhuǎn)帳明細(xì)：光標(biāo)選擇一轉(zhuǎn)帳明細(xì)，按“修改明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一“修改轉(zhuǎn)帳明細(xì)”界面，修改完畢，按“確定”按鈕即可。刪除轉(zhuǎn)帳明細(xì)：光標(biāo)選擇一轉(zhuǎn)帳明細(xì)，按“刪除明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)即彈出一確認(rèn)提示框，按“是(Y)”按鈕，系統(tǒng)即刪除所選擇的轉(zhuǎn)帳明細(xì)記錄。注意：本步驟在科目沒有改變的情況，一般設(shè)置好后就可以不用再動(dòng)，不是每個(gè)月都要進(jìn)行“期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置” 。 第八步：期末轉(zhuǎn)帳在本月的所有手工憑證都錄入完畢，并審核和記帳后，還有一項(xiàng)重要的工作就是“期末轉(zhuǎn)帳” 。只有做完期末轉(zhuǎn)帳并進(jìn)行再記帳后，帳簿的數(shù)據(jù)才正確。在作“期末轉(zhuǎn)帳”前必須先做好期末轉(zhuǎn)帳設(shè)置，本功能用于根據(jù)“轉(zhuǎn)帳說明”生成轉(zhuǎn)帳憑證。界面如下圖。11 / 21操作方法：首先通過鼠標(biāo)選擇“轉(zhuǎn)帳說明”列表中所要轉(zhuǎn)帳的轉(zhuǎn)帳說明，按“生成憑證”按鈕，即彈出轉(zhuǎn)帳生成的憑證，可以在生成的憑證中進(jìn)行修改后存盤即可。這里生成憑證的界面與“憑證制單”中的界面一樣。 第九步：再憑證記帳在完成了第八步后，必須再進(jìn)行一次第六步“憑證記帳” ，這樣，帳簿中的數(shù)據(jù)才一些正確。接下來才可以出報(bào)表和帳簿。 第十步：自定義報(bào)表的編輯本功能可以由用戶自定義自己所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入支出表等。由“帳簿報(bào)表”模塊進(jìn)入“自定義報(bào)表”功能，首先系統(tǒng)顯示出選擇報(bào)表的界面，如下圖：在演示帳套或新建的帳套中都有上圖中顯示的三個(gè)報(bào)表，不過這只是一個(gè)樣板，用戶可以在其基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善為自己的真正的報(bào)表（為什么用戶還要“完善”后才能為自己的真正的報(bào)表，因?yàn)橛脩粽嬲褂玫膸ぬ字械目颇靠赡苡心敲磶讉€(gè)科目不同，那么報(bào)表的設(shè)置就可能不一樣，不過一般都大同小異） 。新增報(bào)表：如果要新增一個(gè)報(bào)表，按“新增 A”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)界面，只要輸入報(bào)表名稱后按界面上的“確定”按鈕即可，界面如下圖：修改報(bào)表名稱：首先光標(biāo)要修改的報(bào)表，按“修改”按鈕，系統(tǒng)即彈出一界面(與報(bào)表新增界面一樣) ，即可以修改報(bào)表的名稱，修改完畢，按“確定”返回。刪除報(bào)表：首先光標(biāo)選擇要?jiǎng)h除的報(bào)表名稱行，按“刪除”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一確認(rèn)提示，按“是(Y)”即刪除，否則不刪除。返回到報(bào)表選擇界面。編輯報(bào)表：要編輯設(shè)置報(bào)表，先通過鼠標(biāo)在上圖界面上選擇一個(gè)要編輯的報(bào)表，按“打開 O”按鈕，即進(jìn)入報(bào)表編輯界面，如下圖：界面上有主菜單文件、報(bào)表編輯、報(bào)表平衡、幫助功能。本界面的操作模式有“編輯模式”和“數(shù)據(jù)模式” ，進(jìn)入本界面系統(tǒng)默認(rèn)為“編輯模式” ，在“編輯模式”下用戶可以編輯修改自定義報(bào)表的設(shè)置及表體內(nèi)容，在“數(shù)據(jù)模式”下系統(tǒng)即顯示出指定會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)，并可以打印輸出。報(bào)表編輯包括：復(fù)合表頭設(shè)置、表頭表尾設(shè)置、表列設(shè)置、插入一列、刪除一列、插入一行、刪除一行、列復(fù)制、公式向?qū)Чδ?。新建一?bào)表，系統(tǒng)默認(rèn)是 8 列，用戶可以根據(jù)實(shí)際對(duì)新建的報(bào)表編輯到自己需要的格式。以下分別說明報(bào)表編輯的各個(gè)功能的操作方法。1） 、復(fù)合表頭設(shè)置：本功能可以設(shè)置報(bào)表的兩層復(fù)合表頭，選擇“報(bào)表編輯”主菜單下的“復(fù)合表頭設(shè)置”子菜單功能(在報(bào)表上點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報(bào)表編輯的功能菜單)，系統(tǒng)即彈出界面，如下圖：12 / 21操作方法：首先按“新增”按鈕，界面左邊的“復(fù)合表頭列”表中增加一復(fù)合表頭行，復(fù)合表頭行以“head_”加序號(hào)表示。然后設(shè)置“表頭起始列”和“表頭截止列” ，輸入“表頭顯示名稱”(復(fù)合表頭的上層名稱) ，按“確定”按鈕即可，當(dāng)所有復(fù)合表頭列設(shè)置完成后，按“退出”按鈕退出，返回到報(bào)表編輯主界面，系統(tǒng)即自動(dòng)顯示出復(fù)合表頭。如果設(shè)置后要修改，當(dāng)進(jìn)入本界面后，首先光標(biāo)選擇要修改的復(fù)合表頭行，再修改其“表頭起始列” 、 “表頭截止列”和“表頭顯示名稱” ，選擇復(fù)合表頭列，按“刪除”按鈕也可刪除復(fù)合表頭。按“退出”按鈕返回到報(bào)表編輯界面，復(fù)合表頭即可刷新顯示出來。2） 、表頭表尾設(shè)置：本功能用于設(shè)置報(bào)表的表頭表尾。界面如下圖：選擇“報(bào)表編輯”主菜單下的“表頭表尾設(shè)置”子菜單功能(在報(bào)表上點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報(bào)表編輯的功能菜單)，操作方法：報(bào)表標(biāo)題、表頭標(biāo)題可以直接輸入，報(bào)表標(biāo)題的字體和字號(hào)，可以通過界面右上角的“字體設(shè)置 F”按鈕來設(shè)置。特別注意，如果在報(bào)表標(biāo)題中有“年月日”時(shí)間，可以用“%Y%M%D”表示， “%Y”表示“年份” ，“%M”表示“月份” ， “%D”表示當(dāng)前月末日，也就是說，在報(bào)表標(biāo)題或表頭標(biāo)題中只要有“%Y ”在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為年份，有“%M”在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為月份，有“%D” 在“數(shù)據(jù)模式”下將顯示為當(dāng)前月份的末日。設(shè)置完在退出前要按“確定”按鈕。3） 、表列設(shè)置：本功能用于設(shè)置報(bào)表的表列屬性。選擇“報(bào)表編輯”主菜單下的“表列設(shè)置”子菜單功能(在報(bào)表上點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，也可以顯示出報(bào)表編輯的功能菜單)，系統(tǒng)即彈出界面，如下圖：操作方法：如果界面上顯示的列號(hào)不是所要編輯的列號(hào)，首先通過鼠標(biāo)點(diǎn)列號(hào)右邊的上下