【文章內(nèi)容簡介】 帳目，不得有錯記，漏記等現(xiàn)象；及時準(zhǔn)備做好收貨、付款等記錄；本公司所需貨物應(yīng)及時購買，應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量并及時到貨，確保所供產(chǎn)品為最低價格，并且不能壓太多貨；要及時向供應(yīng)商索要產(chǎn)品發(fā)票，以便走帳；上班時間辦公室內(nèi)不準(zhǔn)無人，最后一個離開的將對此負(fù)全部責(zé)任。(二)、 工作質(zhì)量處罰規(guī)定 違反上述情況之一者處以工資的2%罰款； 供應(yīng)不合格的產(chǎn)品，處以當(dāng)事人該貨物貨款的30%的罰款； 記錯或記漏帳目、配套件供應(yīng)不及時，嚴(yán)重影響生產(chǎn)處以工資的3%罰款；出現(xiàn)嚴(yán)重工作質(zhì)量問題，給公司造成重大損失，做下崗或換崗處理。注：科員由部長考核后報總經(jīng)理部長由總經(jīng)理直接考核山東********技術(shù)有限公司2016年1月1日第四單元 財務(wù)管理系統(tǒng)一、財務(wù)管理制度合理籌集、分配、調(diào)度和使用資金，正確處理企業(yè)與其它單位及職工之間的貨幣關(guān)系的經(jīng)濟(jì)行為。有計劃的管好用好資金，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，改善經(jīng)營管理，節(jié)約成本，降低費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。定期做好編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)財務(wù)管理和進(jìn)行財務(wù)分析三項基礎(chǔ)工作。加速資金利用率，減少其它貨幣資金積壓，加強(qiáng)經(jīng)營資金管理。加強(qiáng)現(xiàn)金和銀行帳戶的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和銀行結(jié)算制度。正確計提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、公積金、公益金和福利基金的監(jiān)督使用。財務(wù)人員要認(rèn)真貫徹國務(wù)院頒發(fā)的《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行《稅法》。財務(wù)人員要充分利用會計核算資料，做好財務(wù)分析工作。山東********技術(shù)有限公司2016年1月1日二、發(fā)票管理制度1 、所有單位和從事經(jīng)營單位的個人在購買商品和接受勞務(wù)以及從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，支付款項時應(yīng)當(dāng)從收入方取得發(fā)票，取得發(fā)票時，不得變更品名和金額。2 、開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的時限順序，逐欄，分聯(lián)一次性如實(shí)開具，并加蓋單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。3 、任何單位和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓代開發(fā)票，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，不得撕開使用發(fā)票，不得私自擴(kuò)大專用發(fā)票使用范圍。4 、開具發(fā)票的單位應(yīng)當(dāng)建立使用發(fā)票登記制度，設(shè)置發(fā)票登記簿，并定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)匯報發(fā)票使用情況。5 、開具發(fā)票的單位，應(yīng)在辦理變更和注銷稅務(wù)登記的同時，辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)用簿的變更和注銷手續(xù)。6 、開具發(fā)票單位應(yīng)當(dāng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自銷毀，已開具發(fā)票的存根和發(fā)票登記簿應(yīng)當(dāng)保存5年，保存期滿后，按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求銷毀。山東********技術(shù)有限公司2011年3月21日二、 印章使用管理規(guī)定印章是一個單位職權(quán)方面的合法代表。為使公司印章管理規(guī)范化、制度化，保持印章的權(quán)威性、嚴(yán)肅性，同時提高工作效率，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。凡屬與我公司有關(guān)的具有法人資格單位的印章一律由總經(jīng)理辦公會決定，并以通知單的形式責(zé)成公司辦刻制。印章啟用之前，應(yīng)提前向有關(guān)部門發(fā)出正式啟用印章(附新印模)的通知，并由公司辦備案。印章啟用應(yīng)以印章生效日為準(zhǔn)。各部門的印章應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。使用印章要嚴(yán)格履行審批登記手續(xù)，嚴(yán)防丟失和濫用。要建立用印登記簿，注明使用人、批準(zhǔn)人、用印內(nèi)容、日期。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在辦公室以外地點(diǎn)存放或使用。嚴(yán)禁委托他人代管或代蓋印章。各部門印章的使用，必須經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人審批方可蓋章；使用公司印章，須經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對合同、政策性公文，涉及債權(quán)債務(wù)等重大事項書面材料的蓋章必須報董事長批準(zhǔn)。由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文，須蓋公司印章，由公司辦辦理。印章管理人員必須高度負(fù)責(zé)，堅持親自動手蓋章，杜絕人章分離，將印章交他人使用。特殊情況也必須在場監(jiān)視使用。不得在空白紙上或空白介紹信上加蓋公章。所有員工不得超越審批權(quán)限強(qiáng)行使用印章。本規(guī)定自下文之日起施行。山東********技術(shù)有限公司2011年3月21四、差旅費(fèi)報銷暫行規(guī)定為加強(qiáng)差旅費(fèi)的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之更加安全、合理、節(jié)約的原則，特制訂本辦法。（一）、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)１、出差住宿者不能同陌生人同住一室；２、一線城市（北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、大連、青島）每人每天不高于100元，據(jù)票實(shí)報；３、其他地方每人每天不高于80元；４、公司高層出差住宿費(fèi)可適當(dāng)放寬。（二）、交通工具及費(fèi)用１、出差人員所乘的火車（含硬臥）、汽車、輪船據(jù)票實(shí)報；２、出差人員若需乘飛機(jī)的，須經(jīng)董事長同意后據(jù)票實(shí)報；３、出差人員無特殊情況不準(zhǔn)乘坐市內(nèi)公交車，可以打的或乘坐地鐵，據(jù)票實(shí)報。（三）、伙食補(bǔ)助１、一線城市每人每天50元；２、棗莊市內(nèi)出差需要在外就餐者每人補(bǔ)助15元；３、其他地方每人每天40元。（四）、話費(fèi)補(bǔ)貼出差人員去外地，又沒有公司電話卡，；（五）、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 山東********技術(shù)有限公司2016年1月1日第五單元 倉庫管理系統(tǒng)一、倉庫物資管理制度１、外購物資到廠后，由采購員持合同或訂單到倉庫交貨，清點(diǎn)并檢驗(yàn)合格方可辦理入庫手續(xù)，不合格物資不準(zhǔn)入庫；由公司內(nèi)部加工的半成品，由加工車間自檢合格后交檢查員檢查，檢查合格后憑計劃單辦理入庫手續(xù)；倉庫保管員憑合同及隨貨同行單填寫入庫單、同時核實(shí)物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等，一切無誤后，由檢查員簽字生效；當(dāng)元器件更換或者部分產(chǎn)品改型號時，技術(shù)部或供應(yīng)部應(yīng)提前給倉庫下發(fā)通知單，新物質(zhì)到廠后，由采購人員交技術(shù)部檢查確認(rèn)后方可到倉庫辦理入庫手續(xù)；對因無檢驗(yàn)手段、無法檢驗(yàn)其質(zhì)量的物資，經(jīng)檢查科簽署意見后方可臨時入庫，經(jīng)試用無質(zhì)量問題，方可辦理正式入庫手續(xù)。在試用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)向檢查科寫出試用情況（新產(chǎn)品應(yīng)直接向技術(shù)部報告），交供應(yīng)部門退貨；所到貨物一律由供應(yīng)人員清點(diǎn)后倉庫保管員才可核實(shí)物資型號、數(shù)量等，不允許有短少現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)此類問題，要拒絕辦理入庫手續(xù)，待查明原因并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按實(shí)收數(shù)量辦理入庫手續(xù)；車間領(lǐng)材料，應(yīng)按生產(chǎn)計劃單及領(lǐng)料明細(xì)表填寫定額領(lǐng)料單由車間主任簽字方可到倉庫領(lǐng)料。倉庫按生產(chǎn)計劃單和定額領(lǐng)料單發(fā)貨，定額以外領(lǐng)料應(yīng)由分管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可發(fā)給；需臨時借用材料時，應(yīng)辦理借用手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后借用。倉庫人員無權(quán)將物資借出；當(dāng)物資需臨時出庫加工時，應(yīng)辦理臨時出庫手續(xù)，加工回來重新入庫時，應(yīng)按照本規(guī)定第5條要求予以驗(yàn)收；因調(diào)試及自然損壞等原因調(diào)換物資時，應(yīng)辦理報損手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，報損時，損壞的物資必須收回；1對于產(chǎn)品維修方面，可先辦理入庫手續(xù)，交銷售部門記錄。維修的產(chǎn)品，銷售部可直接交售后服務(wù)部給予維修，并做詳細(xì)的維修記錄，填寫維修記錄單，如實(shí)的填寫產(chǎn)品《售后服務(wù)記錄》，并詳細(xì)如實(shí)的上報。維修完畢后，銷售部門確認(rèn)收取適當(dāng)?shù)木S修費(fèi)用，寫送貨單發(fā)貨。維修檔案表一式三份，銷售部一份，售后服務(wù)部一份，留檔一份；1倉庫內(nèi)禁止無關(guān)人員進(jìn)入。庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。保管員離開庫房時要關(guān)好門窗。注：１、倉庫要做到庫容整齊、物資的數(shù)量、材質(zhì)、型號清楚，保持清潔。保證物資不出現(xiàn)銹蝕、霉變、腐爛、缺少、丟失等現(xiàn)象；２、嚴(yán)格執(zhí)行物資的收、發(fā)手續(xù)，每月對物資進(jìn)行清庫盤點(diǎn)，月底上報總經(jīng)理；３、成品入庫必須憑生產(chǎn)任務(wù)單（紅聯(lián)）入庫，部分產(chǎn)品入庫時應(yīng)由檢查部門在任務(wù)單上簽字，注明可臨時入庫，全部檢驗(yàn)后才可辦理正式入庫。山東********技術(shù)有限公司2016年1月1日二、倉庫工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定倉庫要做到庫容整齊、清潔、保證物資不出現(xiàn)銹蝕、霉變、腐爛、短少、丟失現(xiàn)象； 倉庫物資要分類放置,物資的型號、數(shù)量、材質(zhì)等要詳細(xì)記錄清楚； 倉庫保管員要定期清理，不允許有積壓時間過長的元器件或產(chǎn)品等物資； 如有元器件型號不符合或產(chǎn)品因改型而不能正常使用的，倉儲人員必須向技術(shù)部或供應(yīng)部門提出，不得自行處理。（元器件更換或產(chǎn)品改型時，技術(shù)部或采購部應(yīng)提前下發(fā)文件，否則責(zé)任由其負(fù)責(zé)）；嚴(yán)格執(zhí)行倉庫收、發(fā)手續(xù)，按領(lǐng)料單及生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)放，倉儲人員不能超額發(fā)放，產(chǎn)成品入庫必須有生產(chǎn)任務(wù)單，出庫時憑送貨單取貨；領(lǐng)料單必須由車間負(fù)責(zé)人簽字，倉儲人員不得擅自發(fā)放材料； 向外發(fā)貨時，倉庫人員必須按送貨單認(rèn)真清點(diǎn)清楚，提貨人核實(shí)才能出庫；倉庫人員不得將庫存物資隨意發(fā)放或轉(zhuǎn)借他人使用；倉庫內(nèi)禁止無關(guān)人員進(jìn)入。庫房內(nèi)不準(zhǔn)有明火，保管員離開庫房后要關(guān)好門窗。注：以上規(guī)定必須嚴(yán)格遵守，違反上述條款5條款之一處罰月工資額的2%；違反上述條款9條款之一處罰月工資額的3%；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失除賠償公司損失外，開除廠籍。山東********技術(shù)有限公司2016年1月1日第六單元 銷售管理系統(tǒng)一、銷售管理制度（一）、發(fā)貨流程圖：憑簽字齊全的第二聯(lián)（紅聯(lián)）發(fā)貨、留存并記賬銷售 財務(wù) 倉庫在四聯(lián)單簽字并確認(rèn)貨款到賬填寫發(fā)貨通知單第一聯(lián)（白聯(lián)）留存并記賬 月底財務(wù)收取第四聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）核對發(fā)貨情況包裝車間把貨物和第三聯(lián)（黃聯(lián)）一起裝箱第四聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）出門交門衛(wèi) 門衛(wèi) 包裝車間說明：每月最后一天17：00時作為統(tǒng)計截止時間。銷售、財務(wù)、倉庫各自將本月發(fā)出商品匯總，核對后填寫本部門相應(yīng)報表。（二）、開發(fā)票流程：財務(wù)按照客戶要求開具發(fā)票（注明：發(fā)貨通知單號碼）；銷售收到發(fā)票后蓋發(fā)票專用章將發(fā)票交寄客戶。同時在相應(yīng)的發(fā)貨通知單上蓋章并標(biāo)注發(fā)票號碼。（三）、貨款回收流程：收到現(xiàn)金或承兌匯票時，財務(wù)人員出具現(xiàn)金收據(jù)（承兌或匯票單獨(dú)注明），出納員記收入帳；銷售根據(jù)現(xiàn)金收據(jù)填寫收款記錄單（收據(jù)作為附件粘貼到收款記錄單后面）；收到銀行電匯時。財務(wù)人員應(yīng)將電匯單或銀行對帳單復(fù)印1份交給銷售，由銷售填寫收款記錄單，轉(zhuǎn)交財務(wù)留存并記帳。出納應(yīng)將當(dāng)月收到貨款總額與收款記錄單總額核對一次，并填寫資金收入帳，銷售員每月應(yīng)把本人分管客戶的收入檢查一遍并記帳。財務(wù)填寫銀行帳，現(xiàn)金賬（四）、臺帳記錄管理：銷售客戶臺帳：以發(fā)貨通知單為增帳憑證，以開出發(fā)票為減帳憑證，余額為未開發(fā)票金額（每月報應(yīng)開票、已開票、未開票報表）；財務(wù)部門銷售臺帳：以發(fā)貨通知單為增帳憑證，以收款記錄單為減帳憑證，余額為應(yīng)收帳款金額。（每月報應(yīng)收帳款報表）；倉庫產(chǎn)成品臺帳：以入庫單為增帳憑證，以發(fā)貨通知單為減帳憑證，余額為存貨。（每月報產(chǎn)、銷存報表）；山東********技術(shù)有限公司2011年3月21日二、銷售部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定（一）、為督促銷售部人員，更快更好的完成各方面工作，特定以下規(guī)定： 本職應(yīng)做或交代的工作，任何人不得以任何理由推托，應(yīng)在最短的時間內(nèi)，將工作處理好，不得拖延；電話記錄等要做好，包括公司名、聯(lián)系電話、聯(lián)系人及簡單說明，尤其是重要電話，一定不能漏掉； 合同登記要及時登記，及時通知，并注明日期、廠家、型號、數(shù)量及交貨期等；.客戶的貨做好后，要根據(jù)合同要求催款打發(fā)貨單，并及時通知二車間； 包裹票及裝箱