商務部職能與工作流程(編輯修改稿)
2025-12-02 10:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的具體情況在授權(quán)范圍內(nèi)確定；對超出范圍的，需請示公司總經(jīng)理決定。 本制度未涉及的內(nèi)容，參照公司其它相關(guān)制度執(zhí)行； 本制度自公布之日起嚴格貫徹執(zhí)行。 生產(chǎn)計劃管理辦法 待與工廠討論確認。 訂發(fā)貨管理辦法 低碳生活，從歐西開始 web： 第 9 頁 共 21 頁 待與工廠討論確認。 印章管理辦法 為 規(guī)范和加強 公司印章 管理與維護，特制定本規(guī)定。 與銷售有關(guān)的印單保 管、移交與停用參照《印章管理辦法》。 印章使用范圍 A、 凡屬以公司名義對外發(fā)放公司產(chǎn)品及相關(guān)資料，一律加蓋公司資料章； B、 凡屬公司合同類的資料，加蓋公司合同專用章； C、 凡屬公司產(chǎn)品報價方面的資料，加蓋公司報價專用章； D、 公司的資料均應加蓋復印無效章。 印章使用審批，詳細規(guī)定參見《印章管理辦法》。 使用印章登記 A、 印章使用時需注明用印事由、數(shù)量、申請人、用印日期在。如果蓋章期間非印章保管員負責的，臨時印章保管員在登記表上應做備注； B、 使用印章時，保管人應對蓋印文書的內(nèi)容、手續(xù)、格式把關(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領(lǐng)導，妥善解決； C、 嚴禁在空白的信鑒、介紹信、合同等資料上用印，印 章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。 公司合同章使用需經(jīng)合同審批流程通過后，填寫印章使用登記，印章保管人對蓋印資料進行認真審核后方可蓋印，印章保管人對蓋章內(nèi)容具有監(jiān)督責任。資質(zhì)文件、資料文件、項目報驗資料等需要資料章蓋章的，需登記申請后，經(jīng)批準方可蓋章。 以上未明事宜參照《印章管理辦法》。 設(shè)計師報備 管理辦法 低碳生活，從歐西開始 web： 第 10 頁 共 21 頁 6 商務 作業(yè)流程： 生產(chǎn)計劃作業(yè) 流程 了解業(yè)務需求 了解 715 日內(nèi)發(fā)貨需求 計劃專員制訂月度生產(chǎn)計劃 （特殊情況可制訂半月度計劃） 商務部經(jīng)理預審核生產(chǎn)計劃 發(fā)送生產(chǎn)計劃至工廠管理部 工廠生產(chǎn)管理部根據(jù)產(chǎn)線及庫存情況 對生產(chǎn)計劃進行確認及回復 計劃專員將工廠確認后 生產(chǎn)計劃報 請總經(jīng)理審核 向相關(guān)銷售部門、業(yè)務人員 通報生產(chǎn)計劃安排情況 計劃專員要與各業(yè)務部門、人員充分溝通了解近期發(fā)貨需求。 制訂生產(chǎn)計劃四原則：產(chǎn)品安全庫存 產(chǎn)線生產(chǎn)能力 訂單重 要緊急程度 原有生產(chǎn)計劃 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)銷平衡及業(yè)務元素擁有最終調(diào)整權(quán)利。 商務部提交生產(chǎn)計劃需明確型號、規(guī)格、數(shù)量、交期、生產(chǎn)排序等重要因素。 相關(guān)生產(chǎn)計劃確認后需第一時間向相關(guān)銷售人員進行通報。 每月度 28 日前完成下月度生產(chǎn)計劃制訂工作 。 每月 1 日對確認后計劃進行業(yè)務通報。 低碳生活，從歐西開始 web： 第 11 頁 共 21 頁 應收賬款確認、催款作業(yè)流程 計劃專員收集銷售出貨憑證 檢核相關(guān)銷售憑證 制作月度應收賬款統(tǒng)計表 采集財務數(shù)據(jù)進行核對確認 出據(jù)應收賬款 狀況表 報送業(yè)務部門經(jīng)理 請其確認本月應收賬款回款計劃 業(yè)務部門通報對應代理商 并要求簽章確認回傳 計劃專員收集應收賬款確認函 完善 補充業(yè)務回款計劃 統(tǒng)計成表，向總經(jīng)理報告提交 銷售出貨憑證： 材料銷售合同 工程銷售合同 發(fā)貨單 工廠發(fā)貨統(tǒng)計表 財務數(shù)據(jù)核對重點： 以銷售憑證為準。 重點檢核工 程項目施工費用 應收賬款數(shù)據(jù)。 未決算項目 暫以預算費用記賬，決算后再行調(diào)整。 應收賬款確認函需存檔管理備查。 商務部計劃專員根據(jù)應收賬款狀況出具應收賬款確認函，由業(yè)務部門與代理商進行確認動作。 每月度 2 日前完成上月度應收賬款統(tǒng)計 工作 。 低碳生活，從歐西開始 web： 第 12 頁 共 21 頁 工程材料采購作業(yè)流程 技術(shù)服務部根據(jù)工程項目需求 向商務部計劃專員提交工程預算單 商務部計劃專員根據(jù)預算單要求 提交采購清單 采購經(jīng)理預審核采購 計劃 發(fā) 送郵件抄送財務部經(jīng)理 計劃專員提交請款單 （備注：必須付采購 清單付件） 采購經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核 簽訂采購合同，安排物流運輸 確認收貨，索要收貨回單 跟蹤采購材料發(fā)票 工程預算單必須經(jīng)過公司技術(shù)副總經(jīng)理審核通過方可轉(zhuǎn)入商務。 審核確認要點： 財務確認是否要求開據(jù)進項票及稅點要求。 采購經(jīng)理負責審核采購計 劃合理性。 工程材料發(fā)送工廠或工地必須跟蹤確認已收情況（數(shù)量、規(guī)格等） 要求提供收貨回單。（直發(fā)工地特殊情況須由業(yè)務人員或指定人員確認收貨） 相關(guān)發(fā)票不得跨月，必須當月收回并提交給財務部門。 低碳生活，從歐西開始 web： 第 13 頁 共 21 頁 項目信息報備、跟蹤流程 設(shè)計上圖信息報備、跟蹤流程 業(yè)務人員提交《設(shè)計上圖信息表》 部門經(jīng)理預審核 商務部商
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