【文章內(nèi)容簡介】 ；6．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在集團(tuán)內(nèi)的宣傳貫徹和培訓(xùn)工作；7．負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的外聯(lián)工作；8．完成上級交辦的其他工作。（三）項目公司質(zhì)量管理體系督導(dǎo)1．負(fù)責(zé)對各項目公司實施培訓(xùn)，指導(dǎo)其建立和實施ISO9000質(zhì)量管理體系，并與集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系接軌；2．負(fù)責(zé)組織對各項目公司質(zhì)量管理體系運行實施周期性滾動檢查和審核；3．負(fù)責(zé)組織、協(xié)助和督促各項目公司進(jìn)行內(nèi)部審核員培養(yǎng)；4．負(fù)責(zé)對各項目公司實施質(zhì)量管理體系的宣傳貫徹和培訓(xùn)工作；5．負(fù)責(zé)各分子公司有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；6．完成上級交辦的其他工作。第五章 財務(wù)管理部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及所屬公司的會計核算和財務(wù)管理工作；2．負(fù)責(zé)集團(tuán)各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3．負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負(fù)責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂、歸檔和管理工作；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及所屬公司財務(wù)報表的編制和報送工作；7．負(fù)責(zé)定期對集團(tuán)財務(wù)狀況進(jìn)行分析，出具財務(wù)狀況分析報告，包括集團(tuán)資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告以及集團(tuán)半年度資產(chǎn)匯總報告；8．負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；負(fù)責(zé)員工購房按揭款的核算、支付；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)各項會計制度、財務(wù)管理制度的制訂和完善；并負(fù)責(zé)組織在集團(tuán)內(nèi)部實施；10．負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各單位的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的指導(dǎo)和監(jiān)管工作；11．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的納稅申報及管理工作；包括集團(tuán)各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作；12．協(xié)同人力資源部對集團(tuán)所屬單位的財務(wù)人員進(jìn)行選聘、培訓(xùn)、考核和管理；13. 負(fù)責(zé)成本控制工作規(guī)程的制訂和完善，并負(fù)責(zé)在集團(tuán)公司內(nèi)部組織實施；負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)所屬項目的成本評審和成本控制工作；負(fù)責(zé)組織項目成本核算和成本分析工作；，包括軟件的選購、安裝測試、人員培訓(xùn)、日常維護(hù)，以及操作手冊的制訂、系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；15．負(fù)責(zé)前期規(guī)費、材料設(shè)備、綠化景觀、強弱電、建筑安裝、土地儲備、房產(chǎn)稅收等財務(wù)信息數(shù)據(jù)庫的建立和管理工作；16．負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報和下屬公司的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計歸口管理工作；；17．負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、收支報告、財務(wù)狀況分析報告和成本管理分析報告；18. 負(fù)責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。部門經(jīng)理二、崗位設(shè)置：部門副經(jīng)理外派財務(wù)人員直管項目主辦會計兼統(tǒng)計員集團(tuán)及直管項目出 納財務(wù)成本分析會 計 電 算 化集團(tuán)主辦會計三、崗位職責(zé)：（一）經(jīng)理1．負(fù)責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；2．負(fù)責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)；3．負(fù)責(zé)本部門人員工作進(jìn)度的督促和工作品質(zhì)的考評，對本部門工作業(yè)績負(fù)責(zé)；4．負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)公司會計制度、財務(wù)管理、成本管理等制度，并督促執(zhí)行；5．負(fù)責(zé)主持集團(tuán)公司成本管理例會、集團(tuán)公司財務(wù)系統(tǒng)例會，以及組織集團(tuán)公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；6．負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司成本管理分析報告的編寫；7．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司主要業(yè)務(wù)稅收、規(guī)費的主管部門的聯(lián)絡(luò)工作；8．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）副經(jīng)理1．協(xié)助部門經(jīng)理管理本部門人員及各項工作，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計等，在部門經(jīng)理缺席時，行使部門經(jīng)理的權(quán)責(zé)；2．協(xié)助部門經(jīng)理制訂集團(tuán)公司會計核算、財務(wù)管理、成本管理等制度，并督促執(zhí)行；3．負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司的會計核算工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部會計核算憑證的審核；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司月度資金流量分析報告的編寫；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司半年度資產(chǎn)匯總報告的編寫；7．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司季度匯總財務(wù)分析報告的編寫；8．完成上級交辦的其他工作。（三）集團(tuán)主辦會計 1．負(fù)責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表，登記明細(xì)帳、總帳，以及會計憑證的裝訂、歸檔工作；2．負(fù)責(zé)編報控股集團(tuán)財務(wù)報表、房產(chǎn)集團(tuán)匯總財務(wù)報表、集團(tuán)公司內(nèi)部費用匯總表；3．負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供集團(tuán)有關(guān)財務(wù)報表和會計資料；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的納稅申報及相關(guān)的管理工作；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工工資表的財務(wù)審核、自購房員工按揭款的財務(wù)核算工作；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司老樓盤有關(guān)財務(wù)事項的處理；7．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的建賬、核算及其相關(guān)的管理工作；。（四）直管項目主辦會計兼集團(tuán)統(tǒng)計員1．負(fù)責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表，登記明細(xì)帳、總帳，以及會計憑證的裝訂、歸檔工作；2．負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本控制分析報告 ；3．負(fù)責(zé)項目各項統(tǒng)計報表的編制和報送；4．負(fù)責(zé)向銀行及有關(guān)部門提供項目公司的財務(wù)報表和會計資料；5．負(fù)責(zé)項目公司納稅申報及相關(guān)管理工作；6．負(fù)責(zé)開具購房發(fā)票，以及客戶購房收據(jù)丟失問題的處理；7．負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府統(tǒng)計部門的要求和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定向集團(tuán)所屬項目公司、集團(tuán)公司各有關(guān)部門催報有關(guān)統(tǒng)計報表；8．負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各項目公司、集團(tuán)各有關(guān)部門報送的財務(wù)、成本、統(tǒng)計以及其他電子信息的歸口接收和發(fā)送；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)前期、材料設(shè)備、綠化、弱電、建安、房產(chǎn)、土地、稅收規(guī)費等信息庫的建設(shè)和管理工作；10．負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司的制度規(guī)定對費用報銷憑證進(jìn)行審核；11．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及外派人員有關(guān)薪資、福利的計算核定及審核；12．完成上級交辦的其他工作。（五）集團(tuán)及集團(tuán)直管項目出納 1．負(fù)責(zé)房款及其他款項的收??；2．負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項；3．負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；4．負(fù)責(zé)編制銀行存款余額日報表；5．負(fù)責(zé)定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6．負(fù)責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對；7．完成上級交辦的其他工作。（六）財務(wù)、成本分析、修改工作，并負(fù)責(zé)成本控制工作規(guī)程督導(dǎo)工作；，組織項目成本跟蹤表的評審工作。、專業(yè)公司的月度財務(wù)分析報告、項目成本月度控制分析報告；、年度匯總財務(wù)分析報告和匯總成本分析報告的編寫工作；。（七）會計電算化負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)會計電算化的歸口管理工作；負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行會計電算化操作方面的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)維護(hù)軟件使用過程中出現(xiàn)的各種操作故障；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與軟件供應(yīng)商之間的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)規(guī)范財務(wù)軟件參數(shù)和基本檔案的設(shè)置；負(fù)責(zé)編制集團(tuán)統(tǒng)一的各種財務(wù)報表的模板；負(fù)責(zé)保管軟件實施過程中形成的各種文檔資料；負(fù)責(zé)協(xié)助系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作；負(fù)責(zé)會計電算化操作手冊的編寫和修訂；完成上級交辦的其他工作。（八）外派財務(wù)人員1．負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司規(guī)定做好項目公司的財務(wù)核算工作；2．按集團(tuán)《資金管理工作規(guī)程》對資金進(jìn)行管理，積極參與或協(xié)助項目融資活動，健全資金審批手續(xù)，保證公司資金的安全。，及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本，維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益。4．負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表及納稅申報工作；5．負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本控制分析報告 ；6．負(fù)責(zé)項目各有關(guān)統(tǒng)計報表的編制；；；。第六章 審計部一、部門職能負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向集團(tuán)董事會和總經(jīng)理匯報工作；負(fù)責(zé)對所屬單位貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)、公司的財經(jīng)制度、董事會決議、公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況等進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)對所屬單位的財務(wù)計劃和預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)對公司及各所屬單位經(jīng)濟(jì)核算和會計信息的真實性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)對下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等有關(guān)審計事項；負(fù)責(zé)對公司重大經(jīng)營活動、重大投資項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)后續(xù)審計工作，督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；負(fù)責(zé)對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題或者有特性的事項進(jìn)行審計調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務(wù)；1負(fù)責(zé)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其它審計工作。二、崗位設(shè)置經(jīng)　理　　　　　　　　　　副經(jīng)理　　　　　　　　　　審計員審計員審計員三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理負(fù)責(zé)審計部全面工作的組織和管理，有效推動集團(tuán)審計監(jiān)督機(jī)制的正常運行；負(fù)責(zé)審計工作中與集團(tuán)公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程，并組織實施；負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃，確定內(nèi)部審計工作重點，并負(fù)責(zé)審計項目的實施和推進(jìn)；負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息；負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；負(fù)責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計方面的咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加強部屬的培養(yǎng)和審計團(tuán)隊建設(shè)；負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。（二）副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進(jìn)行管理，推動審計工作的順利開展；協(xié)助部門經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，并具體負(fù)責(zé)實施；協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃，負(fù)責(zé)項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施；協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計活動；負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成上級交辦的其他工作。（三）審計員參與集團(tuán)審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制；參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動；負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議；負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；完成上級交辦的其他工作。第七章 計劃資金部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)資金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2．負(fù)責(zé)制定公司月度、季度及年度資金計劃；3．負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的運作與管理，包括資金的計劃、籌集、調(diào)度、平衡及資金運作的分析與建議；；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金風(fēng)險管理，包括資金支付、對外借款、對外擔(dān)保、籌資風(fēng)險、資金預(yù)警分析與管理等；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金效益管理，包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值與增值等；6．負(fù)責(zé)對各分子公司資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；7．負(fù)責(zé)金融經(jīng)濟(jì)信息的收集、歸類及分析工作；8．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營收入的輔助管理，負(fù)責(zé)或協(xié)助項目銷售按揭合作銀行的選擇和《按揭合作協(xié)議》的簽訂,對銷售資金的回籠予以督促；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金基礎(chǔ)管理工作，包括項目公司資料、項目資料、財務(wù)資料、銀行帳戶的管理及集團(tuán)本部貸款合同、資金分析報告、企業(yè)信用等級評定、貸款卡的申領(lǐng)和年檢等；10．負(fù)責(zé)公司與計劃資金有關(guān)的其他工作。 二、崗位設(shè)置：經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 資金風(fēng)險與效益主管資金基礎(chǔ)管理員資金計劃執(zhí)行主管（1）資金計劃執(zhí)行主管（2）三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理1．負(fù)責(zé)計劃資金部全面工作的組織和管理；2．負(fù)責(zé)資金管理工作中與集團(tuán)公司各職能部門及各項目公司總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；3．負(fù)責(zé)金融經(jīng)濟(jì)信息的收集、歸類、分析和建議、報告；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)的資金管理制度的制定、推行和修訂，保障集團(tuán)公司范圍內(nèi)資金管理工作的規(guī)范、安全、有序和高效；5．負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，及時制定集團(tuán)公司年度、季度及月度資金計劃，并在集團(tuán)公司范圍內(nèi)負(fù)責(zé)推進(jìn)和實施；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)所轄資金保值、增值業(yè)務(wù)的方式、渠道、合作單位的選擇和具體的操作及操作過程中的資金風(fēng)險管理；7．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)融資渠道的開拓和融資方式的創(chuàng)新；8．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部與各項目公司之間的資金調(diào)度、平衡及集團(tuán)公司各開戶銀行間的資金調(diào)度和平衡；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)資金計劃、運作的綜合分析及資金預(yù)警分析、建議；10．負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事長、常務(wù)副董事長及總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）副經(jīng)理1．負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度在集團(tuán)范圍內(nèi)的執(zhí)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；2．負(fù)責(zé)從資金安全和效益的角度，對集團(tuán)公司項目投資中的資金風(fēng)險進(jìn)行評估、分析和建議；3．負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司本部資金基礎(chǔ)管理工作的組織，落實和監(jiān)督以及對項目公司資金基礎(chǔ)管理工作的指導(dǎo)和檢查；4．負(fù)責(zé)重大融資項目的洽談和具體實施操作；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部對外借款，擔(dān)保的審核和管理；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部及項目公司銀行帳戶的管理；7．負(fù)責(zé)定期完成集團(tuán)公司范圍內(nèi)資金計劃與執(zhí)行分析報告并報送董事長、常務(wù)副董事長、總經(jīng)理及計劃資金部經(jīng)理審閱；8．協(xié)助計劃資金部經(jīng)理操作有關(guān)