【文章內容簡介】 、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）?！豆こ陶袠送稑斯芾怼反_定承包單位，由預算部負責與承包單位初步洽談并草擬單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，辦理工程合同的報批手續(xù)。：。：，采供部必須辦理零星物資價格審批手續(xù)，以此作為付款依據?！?0萬元的物資采購，采供部必須簽訂物資采購合同。，須按照《工程招標投標管理》確定供應商，合同由采供部負責與供應商洽談和擬訂，辦理后續(xù)報批手續(xù)。，采供部必須簽訂合同補充協(xié)議，以此作為付款依據。，采供部牽頭，會同設計管理部、工程管理部專業(yè)工程師擬訂機電設備采購合同文本，上述合同由采供部辦理后續(xù)報批手續(xù)。、重大合同（設計合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機電設備合同，其合同價超過500萬元的；工程、分包工程，其合同價超過2000萬元的），必須加簽常年法律顧問的法律意見。，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。具體流程如下：：前期部經辦人——前期部經理——預算部經理——總經理助理——主管副總――財務經理——總經理——董事長：采供部經辦人——采供部經理——預算部經理——總經理助理——主管副總——財務經理——總經理——董事長：預算部經辦人——預算部經理——總經理助理——主管副總——財務經理——總經理——董事長：設計管理部經辦人——總建筑師——預算部經理——總經理助理——主管副總——財務經理——總經理——董事長，合同流轉單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經辦人留存并及時歸檔。，即具有法律效力，相關部門應充分理解、熟悉合同，然后嚴格履行合同。，對工程管理部進行合同交底，并將承包商或供應商主要負責人引薦給工程管理部經理。，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。，遇履約困難或違約等情況應及時向公司主管領導匯報，必要時通知法律顧問。，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款：；。，經辦部門應當督促付款單位出具代付款證明。，合同對方要求的付款必須按合同審批程序審核，50萬以下的付款總經理有最終決定權， 50萬及50萬以上的付款須報董事長批準，各級審核通過后再轉財務審核付款。公司各部門所辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經辦人的陪同下至財務部辦理收取支票或現(xiàn)金的手續(xù)。，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。，在履行過程中，經辦人員及相關人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。，并按規(guī)定經審核后加蓋公章或合同專用章。，必須在三天內向公司主管領導匯報，必要時通知法律顧問。，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。，合同編號不予改變。、合同審批記錄、預算書（標）等。由公司檔案管理員負責整理、歸檔、編號。，應交一份正本由公司檔案管理員對合同進行編號登記并歸檔，其他部門上公司網絡流轉查閱。，經補充或更改后的經濟合同仍作為有效的經濟合同進行歸檔管理。，有關人員應保守合同秘密。、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況。（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據公司文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失。，并逐步將合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。8 工程物資采購管理，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規(guī)定。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于20萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。、公開、公正和誠實信用的原則進行。：包括鋼材、水泥、防火門、防盜門（進戶門）、單體外立面、室內外裝飾材料（如：地磚、面磚、涂料等）、室外綠化工程中的大型喬木、灌木、室外硬質景觀中的飾面材料（如：花崗巖、泳池馬賽克等）、衛(wèi)生潔具、電線、電纜、配電箱、橋架、主要管材、水泵、風機等。：包括室內裝修材料、木材、小批量的鋼構件、電氣預埋盒、各種水電預埋管及水電輔材、零星材料等。甲供和乙供物資清單確定：預算部在工程實施前，結合設計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設備清單（包括材料設備的品種、規(guī)格和控制性數量），由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經理批準執(zhí)行。：根據工程的開發(fā)進度計劃及《材料設備采購范圍》清單，采供部組織編制相應的甲供物資采購計劃，設計管理部、工程管理部和預算部協(xié)助其編制，計劃報主管副總經理（或總經理助理）批準后執(zhí)行。：如應設計等原因造成材料設備變更的（包括材料設備的品種、規(guī)格和數量），預算部應及時調整，經主管副總（或總經理助理）審核，總經理批準后提交采供部執(zhí)行。物資采購計劃的變更：如應工程建設的原因造成工程進度計劃調整的，采供部根據工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃，經主管副總（或總經理助理）批準后執(zhí)行。：由設計管理部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規(guī)格和色彩等要求，采供部組織選定材料設備品牌，并提供材料樣品，報設計管理和工程管理部確定。，甲供物資的供應商應優(yōu)先選擇生產廠商或一級代理商。、工程管理部等相關人員對供應商進行考察，考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況?？疾焱瓿珊笥刹晒┎刻峤弧豆炭己思霸u估表》，經總經理批準后，將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商的評級應當分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。，主管副總或總經理助理應定期（每年不少于二次）組織采供部、設計管理部和工程管理部的相關人員，對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價，去除不合格的供應商，增補合格的供應商，并報總經理批準后執(zhí)行。對所有的供應商實行科學的動態(tài)管理。，按照物資采購的計劃安排，采供部經理負責組織材料設備的采購。：（含5萬元），采供部從《合格供應商一覽表》選擇一家供應商報價或從市場直接采購。價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。，20萬元以下（含20萬元）的材料設備，采供部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價，采供主管負責編制比價表，參照專業(yè)工程師及現(xiàn)場工程師的意見，確定選擇供應商的依據，采供主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)，苗木采購及金額在三萬元之內的甲供物資采購可以不簽訂合同，但價格必須以甲供物資價格審批表的形式報批。具體內容詳見第五章，以及政府部門推薦產品，采供部應做出情況說明及價格分析，附上市場同類產品的價格作為依據，履行審批程序。 ：采供主管將供應商報價填寫于《比價表》中，視采購金額不同按如下方法處理：（含1萬元）的，由采供主管確認價格，采供部經理批準后執(zhí)行。金額大于1萬元小于5萬元（含5萬元）的，經比價后，由采供部經理確認，報主管副總批準執(zhí)行。：采供主管——采供部經理——總經理助理——主管副總——財務經理——總經理。：工程實施前，由采供部組織，工程管理部參與，共同確認工程用水泥品牌及供應商，并商定好定價原則。采供部按承包商申報的水泥計劃表上的規(guī)格、數量、時間，安排供應商供貨，承包方核對所供規(guī)格、數量及相關質保資料后，在甲供材驗收單上按實簽字確認，并經監(jiān)理方和工程部進行二次審核；采供部在支付該批次水泥款項前，須進行價格審批，公司批準后，在報批付款時附驗收單與價格審批單進行付款審批，批準后支付。：采供部經辦人——采供部經理——預算部經理——總經理助理——主管副總——財務總監(jiān)——總經理——董事長。：采供部經辦人（附驗收單、價格審批單和入庫單）——采供部經理——預算部經理——總經理助理——主管副總——財務經理——總經理（付款50萬以下）——董事長（付款50萬及50萬以上）——財務部審核：采供部根據經工程管理部確認的由施工單位申報的鋼材計劃表上的規(guī)格、數量、時間，安排供應商合理備貨，在送貨前須確認價格，并進行價格審批程序（辦理鋼材價格審批表時須附鋼材計劃表、相關網上價格和供應商確認的價格表），在價格審批流程中造價審核部經理簽字確認后，在繼續(xù)審批程序的同時，采供部經辦人即可通知供應商送貨；施工方核對所供規(guī)格、數量及相關質保資料后，在甲供材驗收單上按實簽字確認，并經監(jiān)理方和工程管理部進行二次審核；采供部在支付該批次鋼材款項前，須進行價格審批，公司批準后，在報批付款時附驗收單與價格審批單進行付款審批，批準后支付。：采供部經辦人——采供部經理——造價審核部經理——總經理助理——主管副總——財務總監(jiān)——總經理：采供部經辦人（附驗收單、調撥單、價格審批單和入庫單）——采供部經理——造價審核部經理——總經理助理——主管副總——財務總監(jiān)——總經理（付款50萬以下）——副董事長（付款50萬及50萬以上）——財務部審核。，會同園林主管現(xiàn)場確認苗木形式，并按價格審批表形式報批。，工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由采供部會同設計部、工程管理部確認。：施工單位申報——工程管理部——采供部經理金額超過1萬元的（含1萬元的）乙購物資價格須經成本審核部審核后，報物資主管副總批準執(zhí)行。，各類乙購物資必須由采供部審批價格后，承包方才可以采購。，由工程部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，材料報價必須注明詳細的材料使用時間、部位，材料品種、品牌、規(guī)格和數量。，由承包商組織采購，苗木進場驗收由工程部組織，采供部苗木主管共同參加，經工程部、采供部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據。同時也是預算部受理結算的憑證。，安排材料設備的進貨。 。、水泥提前三個工作日申報供應量。、用量及要求具體安排。，由供應商負責送貨到施工現(xiàn)場并承擔相應的責任。、施工單位進行驗收，驗收內容包括材料設備的型號、規(guī)格、外觀、質量、數量等，驗收合格后，施工單位應在兩小時內安排卸貨并承擔相應的責任。，工程管理部負責組織監(jiān)理、施工單位辦理相關交接驗收手續(xù)，并將驗收表單報送采供部。，原則上施工單位可以不予卸貨，由采供部主管負責協(xié)調。、質保書等。如需檢驗或試驗，則按材料設備檢驗及試驗的有關規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗報告的，由采供部負責協(xié)調；貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的，按規(guī)定可由施工單位辦理的，由工程管理部負責協(xié)調。需檢驗才能進入現(xiàn)場的材料，設備，應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。，應由物資主管協(xié)調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔?？梢越导壥褂玫牟牧显O備，需經設計部或工程管理部同意，報分管工程的副總經理批準。如涉及價格調整，報分管物資的副總經理批準。：，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。，材料設備未生產出來前，物資主管與供應商協(xié)調變更合同。，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責任情況經采供部經理簽署意見后，報主管副總經理處理。：，按規(guī)定重新辦理。，材料設備未生產出來前或生產出來未發(fā)貨前，物資主 管與供應商協(xié)商取消合同，若取消不了合同，則視責任情況經物資 部經理簽署意見后，報主管副總經理處理。，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責任情況經采供部經理簽署意見后，報主管副總經理處理。 ：材料設備剩余時，物資主管負責聯(lián)系退貨，若退不了，則視責任情況經采供部經理簽署意見后，報主管副總經理處批準。根據現(xiàn)場情況，由采供部在征詢工程管理部意見后，可在施工隊之間進行甲供物資的調撥，由采供部開具物資調撥單，經雙方簽字后，轉回采供部調帳。：機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報工程管理部經理審批，采供部根據合同相關條款審核。材料款的辦理及材料明細的審核由物資主管負責辦理，以物資采購合同及相關工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表為依據，根據施工單位、監(jiān)理及工程部簽字確認的甲供物資驗收單填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。機電設備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經理——采供部經理——造價審核部經理——總經理助理——主管副總——財務總監(jiān)——總經理物資付款程序：采供部經辦人——采供部經理——造價審核部經理——財務經理——主管副總——財務總監(jiān)——總經理、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，采供部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報成本審核部。：材料設備進貨的統(tǒng)計由采供部負責，詳細統(tǒng)計已進材料設備的品種、數量、規(guī)格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設備采購月報表》，于次月5日前送成本審核部，預算部，財務部，報主管副總經理，總經理各一份。、庫存盤點表、竣工物資表等的填寫，并負責各類甲供物資款項的支付。、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。，無法退回廠家。由工程部門出具詳細情況說明，經采供部經理及主管副總同意，報總經理批準后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。，采供部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。，采供部負責提供設備維修卡給物業(yè)公司，提供設備供貨商或其維修部的相關資料，提供相關配件的價格，配合物管技術部建立維修維護方案。，經物管技術部審核并履行公司審批手續(xù)后報采供部，采供部負責安排采購。附則、部門職責及公司規(guī)章制度和其它規(guī)定，嚴格執(zhí)行本辦法。，努力學習，善于總結，以良好的職業(yè)技能為公司服務。，嚴守公司機密，堅持工程管理的清廉性、公正性和科學性。、禮品和物品，違者一經發(fā)現(xiàn)，將立即給予辭退處理，情節(jié)嚴重者，將移交相關部門追究其法律責任。