【文章內(nèi)容簡介】 、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）?！豆こ陶袠?biāo)投標(biāo)管理》確定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位初步洽談并草擬單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，辦理工程合同的報批手續(xù)。：。：，采供部必須辦理零星物資價格審批手續(xù)，以此作為付款依據(jù)。～20萬元的物資采購，采供部必須簽訂物資采購合同。，須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定供應(yīng)商，合同由采供部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談和擬訂，辦理后續(xù)報批手續(xù)。，采供部必須簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。，采供部牽頭，會同設(shè)計管理部、工程管理部專業(yè)工程師擬訂機(jī)電設(shè)備采購合同文本，上述合同由采供部辦理后續(xù)報批手續(xù)。、重大合同（設(shè)計合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機(jī)電設(shè)備合同，其合同價超過500萬元的；工程、分包工程，其合同價超過2000萬元的），必須加簽常年法律顧問的法律意見。，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。具體流程如下：：前期部經(jīng)辦人——前期部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總――財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理——董事長：采供部經(jīng)辦人——采供部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理——董事長：預(yù)算部經(jīng)辦人——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理——董事長：設(shè)計管理部經(jīng)辦人——總建筑師——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理——董事長，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時歸檔。，即具有法律效力，相關(guān)部門應(yīng)充分理解、熟悉合同，然后嚴(yán)格履行合同。，對工程管理部進(jìn)行合同交底，并將承包商或供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人引薦給工程管理部經(jīng)理。，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。，遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：；。，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。，合同對方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬以下的付款總經(jīng)理有最終決定權(quán)， 50萬及50萬以上的付款須報董事長批準(zhǔn)，各級審核通過后再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。公司各部門所辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經(jīng)辦人的陪同下至財務(wù)部辦理收取支票或現(xiàn)金的手續(xù)。，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。，必須在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。，合同編號不予改變。、合同審批記錄、預(yù)算書（標(biāo)）等。由公司檔案管理員負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號。，應(yīng)交一份正本由公司檔案管理員對合同進(jìn)行編號登記并歸檔，其他部門上公司網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)查閱。，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍作為有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行歸檔管理。，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據(jù)公司文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失。，并逐步將合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。8 工程物資采購管理，加強(qiáng)物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規(guī)定。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于20萬元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。、公開、公正和誠實(shí)信用的原則進(jìn)行。：包括鋼材、水泥、防火門、防盜門（進(jìn)戶門）、單體外立面、室內(nèi)外裝飾材料（如：地磚、面磚、涂料等）、室外綠化工程中的大型喬木、灌木、室外硬質(zhì)景觀中的飾面材料（如：花崗巖、泳池馬賽克等）、衛(wèi)生潔具、電線、電纜、配電箱、橋架、主要管材、水泵、風(fēng)機(jī)等。：包括室內(nèi)裝修材料、木材、小批量的鋼構(gòu)件、電氣預(yù)埋盒、各種水電預(yù)埋管及水電輔材、零星材料等。甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。：根據(jù)工程的開發(fā)進(jìn)度計劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單，采供部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購計劃，設(shè)計管理部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計劃報主管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）批準(zhǔn)后執(zhí)行。：如應(yīng)設(shè)計等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和數(shù)量），預(yù)算部應(yīng)及時調(diào)整，經(jīng)主管副總（或總經(jīng)理助理）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交采供部執(zhí)行。物資采購計劃的變更：如應(yīng)工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計劃調(diào)整的，采供部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計劃及時調(diào)整物資采購計劃，經(jīng)主管副總（或總經(jīng)理助理）批準(zhǔn)后執(zhí)行。：由設(shè)計管理部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，采供部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計管理和工程管理部確定。，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況?？疾焱瓿珊笥刹晒┎刻峤弧豆?yīng)商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評級應(yīng)當(dāng)分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。，主管副總或總經(jīng)理助理應(yīng)定期（每年不少于二次）組織采供部、設(shè)計管理部和工程管理部的相關(guān)人員，對《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合格的供應(yīng)商，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動態(tài)管理。，按照物資采購的計劃安排，采供部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購。：（含5萬元），采供部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。，20萬元以下（含20萬元）的材料設(shè)備，采供部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價，采供主管負(fù)責(zé)編制比價表，參照專業(yè)工程師及現(xiàn)場工程師的意見，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，采供主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)，苗木采購及金額在三萬元之內(nèi)的甲供物資采購可以不簽訂合同，但價格必須以甲供物資價格審批表的形式報批。具體內(nèi)容詳見第五章，以及政府部門推薦產(chǎn)品，采供部應(yīng)做出情況說明及價格分析，附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù)，履行審批程序。 ：采供主管將供應(yīng)商報價填寫于《比價表》中，視采購金額不同按如下方法處理：（含1萬元）的，由采供主管確認(rèn)價格，采供部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。金額大于1萬元小于5萬元（含5萬元）的，經(jīng)比價后，由采供部經(jīng)理確認(rèn)，報主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行。：采供主管——采供部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理。：工程實(shí)施前，由采供部組織，工程管理部參與，共同確認(rèn)工程用水泥品牌及供應(yīng)商，并商定好定價原則。采供部按承包商申報的水泥計劃表上的規(guī)格、數(shù)量、時間，安排供應(yīng)商供貨，承包方核對所供規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)質(zhì)保資料后，在甲供材驗(yàn)收單上按實(shí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)監(jiān)理方和工程部進(jìn)行二次審核；采供部在支付該批次水泥款項(xiàng)前，須進(jìn)行價格審批，公司批準(zhǔn)后，在報批付款時附驗(yàn)收單與價格審批單進(jìn)行付款審批，批準(zhǔn)后支付。：采供部經(jīng)辦人——采供部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理——董事長。：采供部經(jīng)辦人（附驗(yàn)收單、價格審批單和入庫單）——采供部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)經(jīng)理——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事長（付款50萬及50萬以上）——財務(wù)部審核：采供部根據(jù)經(jīng)工程管理部確認(rèn)的由施工單位申報的鋼材計劃表上的規(guī)格、數(shù)量、時間，安排供應(yīng)商合理備貨，在送貨前須確認(rèn)價格，并進(jìn)行價格審批程序（辦理鋼材價格審批表時須附鋼材計劃表、相關(guān)網(wǎng)上價格和供應(yīng)商確認(rèn)的價格表），在價格審批流程中造價審核部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，在繼續(xù)審批程序的同時，采供部經(jīng)辦人即可通知供應(yīng)商送貨；施工方核對所供規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)質(zhì)保資料后，在甲供材驗(yàn)收單上按實(shí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)監(jiān)理方和工程管理部進(jìn)行二次審核；采供部在支付該批次鋼材款項(xiàng)前，須進(jìn)行價格審批，公司批準(zhǔn)后，在報批付款時附驗(yàn)收單與價格審批單進(jìn)行付款審批，批準(zhǔn)后支付。：采供部經(jīng)辦人——采供部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理：采供部經(jīng)辦人（附驗(yàn)收單、調(diào)撥單、價格審批單和入庫單）——采供部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理（付款50萬以下）——副董事長（付款50萬及50萬以上）——財務(wù)部審核。，會同園林主管現(xiàn)場確認(rèn)苗木形式，并按價格審批表形式報批。，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由采供部會同設(shè)計部、工程管理部確認(rèn)。：施工單位申報——工程管理部——采供部經(jīng)理金額超過1萬元的（含1萬元的）乙購物資價格須經(jīng)成本審核部審核后，報物資主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行。，各類乙購物資必須由采供部審批價格后，承包方才可以采購。，由工程部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報，材料報價必須注明詳細(xì)的材料使用時間、部位，材料品種、品牌、規(guī)格和數(shù)量。，由承包商組織采購，苗木進(jìn)場驗(yàn)收由工程部組織，采供部苗木主管共同參加，經(jīng)工程部、采供部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù)。同時也是預(yù)算部受理結(jié)算的憑證。，安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。 。、水泥提前三個工作日申報供應(yīng)量。、用量及要求具體安排。，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在兩小時內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。，工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù)，并將驗(yàn)收表單報送采供部。，原則上施工單位可以不予卸貨，由采供部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。、質(zhì)保書等。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn)，則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報告的，由采供部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場需檢驗(yàn)或送檢的，按規(guī)定可由施工單位辦理的，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)?？梢越导壥褂玫牟牧显O(shè)備，需經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意，報分管工程的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。如涉及價格調(diào)整，報分管物資的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。：，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)采供部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處理。：，按規(guī)定重新辦理。，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前，物資主 管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，若取消不了合同，則視責(zé)任情況經(jīng)物資 部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處理。，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)采供部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處理。 ：材料設(shè)備剩余時，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，若退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)采供部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處批準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)場情況，由采供部在征詢工程管理部意見后，可在施工隊(duì)之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥，由采供部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回采供部調(diào)帳。：機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報表，報工程管理部經(jīng)理審批，采供部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。材料款的辦理及材料明細(xì)的審核由物資主管負(fù)責(zé)辦理，以物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表為依據(jù)，根據(jù)施工單位、監(jiān)理及工程部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單填寫物資款項(xiàng)申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫。機(jī)電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——采供部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——總經(jīng)理助理——主管副總——財務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理物資付款程序：采供部經(jīng)辦人——采供部經(jīng)理——造價審核部經(jīng)理——財務(wù)經(jīng)理——主管副總——財務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理、物資采購計劃表及工程進(jìn)度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，采供部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報成本審核部。：材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計由采供部負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》，于次月5日前送成本審核部，預(yù)算部，財務(wù)部，報主管副總經(jīng)理，總經(jīng)理各一份。、庫存盤點(diǎn)表、竣工物資表等的填寫，并負(fù)責(zé)各類甲供物資款項(xiàng)的支付。、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。，無法退回廠家。由工程部門出具詳細(xì)情況說明，經(jīng)采供部經(jīng)理及主管副總同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。，采供部負(fù)責(zé)與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。，采供部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報采供部，采供部負(fù)責(zé)安排采購。附則、部門職責(zé)及公司規(guī)章制度和其它規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行本辦法。，努力學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，以良好的職業(yè)技能為公司服務(wù)。，嚴(yán)守公司機(jī)密，堅(jiān)持工程管理的清廉性、公正性和科學(xué)性。、禮品和物品，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將立即給予辭退處理，情節(jié)嚴(yán)重者，將移交相關(guān)部門追究其法律責(zé)任。