【文章內(nèi)容簡介】 　　　　　　三預備費暫不考慮0559200　　　　　　　建安工程總費用估算　239724560559204287⑴工程類型：商業(yè)寫字樓⑵技術經(jīng)濟指標 ：1883元/m2⑶擬建地點：XX市⑷建筑面積：8000m2⑸建筑高度： m（檐口高度）。 ⑹建筑總層數(shù)：地上4層（一、二層4000M2為商場，三、四層4000M2為寫字樓）7 結構形式：沖孔灌注樁，鋼筋混凝土框架結構1 外裝飾標準：一、二層為花崗巖飾面，鋁合金中空玻璃窗；三、四層為刷外墻漆，普通塑鋼窗；外墻保溫2 屋面：防水砂漿，高分子防水卷材，憎水珍珠巖砂漿，擠塑聚苯板保溫層，局部地磚3 內(nèi)裝飾標準：? 一、二層：花崗石地面，涂料墻面，石膏板或金屬板造型吊頂，中檔裝飾燈具，配套活動和固定家具? 三、四層：精裝修? 后勤用房和消防樓梯間：環(huán)氧樹脂涂料/地磚地坪，墻面乳膠漆，石膏板/涂料天花1 給排水管道：鋁塑管供水，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管2 消防工程：大于80mm直徑管道采用無縫鋼管，小管徑采用鍍鋅鋼管，卡箍式連接3 煤氣：鍍鋅鋼管4 變配電：四級熱鍍鋅鋼管，低煙無鹵阻燃電線，插接式銅母線，5 安防系統(tǒng)：控制線，視頻線，電源線6 衛(wèi)星天線及有線電視：視頻線，信號線，同軸電纜1 給排水工程：拼裝式不銹鋼水箱，中繼水箱，變頻水泵，中檔衛(wèi)生潔具及配套五金件2 消防工程；雙頭消火栓箱，濕式報警，消防泵，中繼水箱3 煤氣：煤氣表房4 變配電：變壓器，高壓柜（進口），低壓柜，二路供電5 應急發(fā)電機：合資品牌應急柴油發(fā)電機組，切換柜6 電氣工程：配電箱，配電柜7 空調(diào)通風：國產(chǎn)冷水機組，冷凍泵，冷凍冷卻水循環(huán)泵，冷卻塔，熱交換器，變風量空調(diào)箱，四管制風機盤管，四管制供回水系統(tǒng)，送排風機組，新風機組8 消防報警：感煙探測器，樓層顯示器，聯(lián)動控制器，控制模塊9 安防系統(tǒng)：監(jiān)控主機，監(jiān)視器，采集點10 廣播系統(tǒng)：音源設備，功率放大器，揚聲器，廣播接線箱11 衛(wèi)星天線及有線電視：接收器，放大器，分配器，分支器，樓層接線箱12 自動扶梯：國產(chǎn)13 車庫管理系統(tǒng)：感應線圈，收費閘機，電腦管理系統(tǒng)五星級酒店配套臨街商建寫字樓造價估算序號工程和費用名稱特殊說明總價數(shù)量單方造價(元)(平方米)(元/平方米)一土建及裝飾工程　　　　1主體結構工程　720000080009002地下室裝修　00803地上建筑1～2層內(nèi)裝飾裝修　160000040004004地上建筑3～4層內(nèi)裝飾裝修　260000040006505地上建筑外1～2層立面　80000040002006地上建筑外3～4層立面　3200004000807屋面　100000200050　土建及裝飾工程費小計　1262000080001578 　　　　　　二機電安裝工程　　　　1給排水工程　2400008000302消防工程　4800008000603煤氣　0400004變配電　4800008000605衛(wèi)星天線及有線電視　1200008000156安防系統(tǒng)　800004000207廣播系統(tǒng)　400004000108程控電話　1200008000159空調(diào)送排風　400000400010010自動扶梯　4臺400000400010011車庫管理　003012商場管理系統(tǒng)　80000400020　機電安裝工程費小計　24400008000305 　　　　　　三預備費暫不考慮080000 　　　　　　　建安工程總費用估算　1506000080001883 該項目的歷史成本情況為：⑴；⑵建設工程設計費用為268萬元；⑶建設工程監(jiān)理費用為60萬元；⑷；⑸電梯11部計936．3萬元；⑹土地費用：；⑺基坑支護費用：212萬元⑻檢測費：60萬元；⑼間接費：200萬元。原五星級酒店主體項目整體轉讓投資額總計為：10443萬元。項目投資額為16110萬元。其中：酒店裝飾裝修13529萬元，新建臨街商建寫字樓1506萬元，建設期利息1075萬元。根據(jù)《國務院關于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)【2009】27號文）的要求：本項目的最低資本金比例為投資額的30%，即（10443+13529+1506）30%=7644萬元。資本金外的17834萬元擬在二年建設期全部向銀行申請貸款，每年貸8917萬元。待項目在建成營業(yè)后，分六年歸還，按等額本息償還。%，‰。若利潤不夠支付，%的年利率借短期借款，在第二年償還。營業(yè)時，流動資金400萬為自有資金，六年后收回。6. 可行性數(shù)據(jù)預測和選定本報告使用的基礎數(shù)據(jù)和基本條件是根據(jù)國內(nèi)同類賓館的實際經(jīng)營情況,在分析市場前提的基礎上,結合本項目的具體情況而預測選定的.房間平均單價:530元/日間,%收入計算公式（1）房費收入：418365530%=5266萬元（2）服務費收入：526615％＝790萬元（3）客房收入：6056萬元該收入一般占客房收入的73%左右。收入計算公式: 605673%=4421萬元其服務對象為住店客人和非住店客人，其收入占客房收入的9%左右。收入計算公式：60569%=545萬元商場寫字樓出租收入，按投資額的10%計取。收入計算公式：（+）10%=246萬元本項目以提供洗浴、KTV、旅游服務、票務服務、電訊、高科、翻譯、洗衣及會議廳、旅游車出租等服務作為其它服務收入。該收入一般占客房收入的29%左右。收入計算公式：605629%=1756萬元:13024萬元%測算客房營業(yè)成本=60566%=363萬元%測算 餐飲營業(yè)成本=442140%=1768萬元%測算 購物中心營業(yè)成本=54580%=436萬元%測算臨街商建寫字樓出租營業(yè)成本=2463%=7萬元%測算其他服務營業(yè)成本=175640%=702萬元:,大酒店員工為:334人,平均每人每月按2000元的工資福利標準發(fā)放。年支出工資福利=334200012=802萬元(含交際費):%計算。年廣告推銷費(含交際費)=13024%=104萬:按100萬元考慮。:%計算,%計算。第一～三年的年維修保養(yǎng)費=13024%=65萬第四年起的年維修保養(yǎng)費=13024%=195萬：%計算，即年經(jīng)營管理費=13024%=456萬：第一～三年的年營業(yè)費用總計=1527萬第四年起的年營業(yè)費用總計=1657萬：由于土地屬于出讓性質(zhì),在土地使用期限40年內(nèi)可以免繳土地使用費。營業(yè)稅:暫按6%稅率繳交。企業(yè)所得稅：按25%繳交。:自有資金7644萬元，貸款17834萬元，建設期利息1075萬元，按20年平均折舊，不留殘值，每年折舊1328萬元。第一年貸款利息=（0+8917247。2）%≈265萬元第二年貸款利息=〔（8917+265）+8917247。2〕%≈810萬元建設期貸款利息總計=265+810=1075萬元第三年應計利息=（17834+1075）%≈1123萬元計算項目建成運營后的六年應償還的等額本息。項目本付息表序號名稱123456781年初累計借款（萬）0918218909161971332410280705636402本年新增借款（萬）891789170000003本年應計利息（萬）11239627916114192164本年應還本息（萬）265810383538353835383538353835本年應還利息（萬）1123962791611419216本年應還本金（萬）271228733044322434163619序號名稱123456781年營業(yè)成本（萬）003276327632763276327632762年營業(yè)費用（萬）001527152715271627162716273年折舊費（萬）001328132813281328132813284長期借款利息（萬）0011239627916114192165總成本費用（萬）　　725470936922684266506447 第 62 頁 共 62 頁序號費用名稱123456781年營業(yè)收入（萬）001302413024130241302413024130242稅項（萬）00781 781 781 781 781 781 3總成本（萬）007254709369226842665064474利潤總額（萬）004989 5150 5321 5401 5593 5796 5所得稅（萬）001247 1287 1330 1350 1398 1449 6稅后利潤（萬）003741 3862 3990 4050 4194 4347 7盈余公積（萬）00374 386 399 405 419 435 8未分配利潤（萬）001384 1545 1716 1896 2088 2291 9應付利潤（萬）001983 1931 1875 1749 1687 1621 注：未分配利潤=本年應還本金年折舊費；應付利潤=稅后利潤未分配利潤盈余公積金 序號名稱123456781現(xiàn)金流入00130241302413024130241302432016年營業(yè)收入00130241302413024130241302413024回收流動資金0000000400回收固定資產(chǎn)余額0000000185922現(xiàn)金流出7644011066 10706 10749 10899 10947 10998 自有資金7644　　　　　　　年營業(yè)成本00327632763276327632763276年營業(yè)費用00152715271527165716571657償還借款00383538353835383538353835流動資金投資0040000000稅項00781781781781781781所得稅001247 1287 1330 1350 1398 1449 3凈現(xiàn)金流量764401958 2318 2275 2125 2077 21018 4累計凈現(xiàn)金流量764476445686 3368 1093 1032 3109 24127 5折現(xiàn)系數(shù)ic=8%6折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7078 0 1554 1704 1548 1339 1212 11356 7累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7078 6553 4514 2475 744 650 1814 13036 序號名稱123456781現(xiàn)金流入001302413024130241302413024320162現(xiàn)金流出764401106610706107491089910947109983凈現(xiàn)金流量7644019582318227521252077210184折現(xiàn)系數(shù)ic=20%5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流