集團賬戶管理制度20-mo(編輯修改稿)
2025-05-10 03:36 本頁面
【文章內容簡介】 務運營的原則設立一至兩個一般銀行帳戶進行業(yè)務核算及收支工作，原則上所有業(yè)務往來都在這些帳戶進行，以便于管理、核算和審核工作；。未經集團總部財務中心審批，嚴禁私自設立個人存折賬戶辦理公司業(yè)務；（見附件1），集團總部財務中心財務副總裁、財務總監(jiān)簽字審批。各個公司需在賬戶設立后五日內報送賬戶基本情況到集團總部財務中心資金管理部處進行備案；（格式見附件1），將開戶申請粘貼于正文處，以郵件的方式發(fā)送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務總監(jiān)、資金管理部經理?？偛抠Y金管理部收到郵件后，應及時將郵件正文進行打印，并在打印出來的開戶申請上簽初審意見，遞送至財務副總裁、財務總監(jiān)及資金管理部經理進行審批；，填寫開戶備案表（格式見附件2），以郵件的形式將賬戶基本情況發(fā)送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員進行備案，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務總監(jiān)、資金管理部經理； 銀行開立基本賬戶的時效為7個工作日；銀行開立一般賬戶的時效為3個工作日。若業(yè)務部門，如有開戶需求，須視實際情況，提前告知財務。 總部及各子公司均應安排專人負責銀行賬戶開戶資料的整理、保管工作。，公司的銀行賬戶分為重要賬戶、一般賬戶、臨時賬戶三級；重要賬戶是公司由于經營業(yè)務需要開立的辦理日常轉賬結算及現金收付的賬戶（其中只有基本戶可以辦理現金收付，非基本戶僅可以辦理現金繳存業(yè)務）；重要賬戶又分為收入賬戶和支出賬戶兩類。收入賬戶是公司業(yè)務資金流入賬戶，該賬戶只能流入資金，資金流出唯一去向為總部賬戶。支出賬戶是公司各種報銷、結費，資金流出賬戶，該賬戶資金唯一來源為總部資金撥付。一般賬戶是公司由于開展房款、墊資等業(yè)務，應銀行要求開立的與保證金戶相對應的銀行賬戶，一般不辦理日常結算管理業(yè)務；臨時賬戶是公司因臨時經營活動開立的賬戶；：合理調撥資金，確保資金的周轉暢通，保證各項業(yè)務的順利開展，各個
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