【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 末工程量盤點(diǎn)同步），填制《物資盤點(diǎn)記錄表》。（3）每月28日前，項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)《分工號(hào)（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳》、《物資盤點(diǎn)記錄表》計(jì)算各分部工程的物資實(shí)耗量，（實(shí)耗實(shí)量＝實(shí)發(fā)數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量－半成品數(shù)量）。（4）項(xiàng)目物機(jī)部編制《季度主要物資消耗核算表（開累）》，對(duì)各工號(hào)主要物資消耗進(jìn)行開累核算，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目自開工以來(lái)各工號(hào)主要物資實(shí)際發(fā)生的量差，匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中各工號(hào)物資消耗數(shù)量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累）》。4．主要物資價(jià)格核算流程（1）每月25日前，項(xiàng)目工經(jīng)部統(tǒng)計(jì)匯總主要物資預(yù)算單價(jià)和各工號(hào)主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機(jī)部，其中控制損耗系數(shù)以公司責(zé)任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。（2）項(xiàng)目物機(jī)部要隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格或上級(jí)單位物資限價(jià)時(shí)要分析原因，并上報(bào)公司總經(jīng)理審批。當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格或當(dāng)期業(yè)主信息價(jià)時(shí)要會(huì)同項(xiàng)目工經(jīng)部分析原因，并及時(shí)收集資料，向業(yè)主書面報(bào)告索賠。（3）項(xiàng)目工程部、物機(jī)部在滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主條件下，應(yīng)優(yōu)先考慮使用有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的替代產(chǎn)品，如新工藝、新材料、混合材料等。5. 每月30日前，項(xiàng)目物機(jī)部組織核算物資量?jī)r(jià)盈虧情況：其中數(shù)量盈虧=應(yīng)耗數(shù)量實(shí)耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量責(zé)任成本單價(jià)（或采購(gòu)單價(jià)）；核算數(shù)量時(shí)，砼核算選用施工配合比進(jìn)行核算，鋼筋則采用開累消耗數(shù)量核算；核算價(jià)格時(shí)，計(jì)算主要物資實(shí)際采購(gòu)單價(jià)分別與合同單價(jià)、責(zé)任成本單價(jià)、信息價(jià)的價(jià)差，核算各工號(hào)和整個(gè)項(xiàng)目實(shí)際消耗的主要物資的總價(jià)差；月度物資核算資料錄入物資管理信息系統(tǒng)成本核算模塊，季度物資成本分析報(bào)告上報(bào)公司物機(jī)部，半年度和年度物資成本分析報(bào)告報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。6. 物資核算的程序、方法執(zhí)行集團(tuán)公司《物資核算管理辦法》。具體流程詳見(jiàn)20《單工號(hào)物資核算與分析流程》、78《材料結(jié)算管理流程》。第八條 周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理1. 周轉(zhuǎn)材料遵循先內(nèi)部調(diào)配，后購(gòu)置租賃的原則。具體流程：項(xiàng)目部上報(bào)需求計(jì)劃→公司內(nèi)部調(diào)配→集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)配→采購(gòu)（租賃）。項(xiàng)目部物機(jī)部依據(jù)工程部編制的《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用計(jì)劃，向公司物機(jī)部提報(bào)周轉(zhuǎn)材料申請(qǐng)計(jì)劃，公司物機(jī)部根據(jù)需用計(jì)劃確定是否調(diào)配、新購(gòu)或租賃，如內(nèi)部資源不能滿足時(shí)，由公司物機(jī)部向集團(tuán)公司物設(shè)部上報(bào)需求計(jì)劃，集團(tuán)公司集中統(tǒng)一調(diào)配，無(wú)法調(diào)配時(shí)，須統(tǒng)一委托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力不能滿足要求時(shí)，項(xiàng)目部報(bào)公司審批后按周轉(zhuǎn)材料管理辦法執(zhí)行。2. 項(xiàng)目物機(jī)部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)、核查，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞時(shí)，及時(shí)與出租人協(xié)商賠償，并與施工隊(duì)伍或班組簽認(rèn)，以便及時(shí)扣款；另與出租人簽認(rèn)結(jié)算當(dāng)期租賃使用時(shí)間和開累租賃使用時(shí)間。對(duì)于需退租的，立即辦理退租手續(xù)。3. 租費(fèi)結(jié)算和攤銷。對(duì)外租的周轉(zhuǎn)料，根據(jù)租賃合同和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單和租賃使用時(shí)間簽認(rèn)單，辦理結(jié)算手續(xù)。對(duì)新購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料，按照公司周轉(zhuǎn)料攤銷規(guī)定，按月進(jìn)行攤銷，并提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理（工程結(jié)束后，財(cái)務(wù)則按實(shí)際回收殘值調(diào)整總攤銷額）。4. 周轉(zhuǎn)材料退場(chǎng)、退租。工程完工后或租賃到期后，項(xiàng)目物機(jī)部及時(shí)組織周轉(zhuǎn)材料退場(chǎng)、退租或處置工作。對(duì)于租賃的周轉(zhuǎn)料，退場(chǎng)時(shí)須由物機(jī)部長(zhǎng)或指派專人與施工隊(duì)伍或班組共同點(diǎn)數(shù)、押運(yùn)、移交，退租完后還須與出租人簽訂封帳協(xié)議，對(duì)租賃費(fèi)、賠償?shù)瓤傤~進(jìn)行約定，封帳協(xié)議中必須約定租費(fèi)停止；自購(gòu)或集中采購(gòu)的周轉(zhuǎn)料，擬定處置方案后報(bào)公司審批，并根據(jù)公司批示進(jìn)行調(diào)撥、處置。如果是自行處置的，則執(zhí)行《廢舊物資處置管理流程》。5. 嚴(yán)格按分包合同對(duì)分包方進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給分包方購(gòu)置各類周轉(zhuǎn)材料。6. 項(xiàng)目部物機(jī)部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理。具體流程詳見(jiàn)17《周轉(zhuǎn)材料管理流程》。第九條 物資調(diào)差資料管理1．項(xiàng)目開工時(shí)，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)了解并收集項(xiàng)目材料調(diào)差文件、材料概算價(jià)、信息價(jià)、材料清單等資料，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于信息價(jià)或概算價(jià)時(shí)，及時(shí)向工經(jīng)部門反饋，同時(shí)收集好原始票據(jù)。2. 施工過(guò)程中，因工程設(shè)計(jì)變更造成實(shí)際使用材料與投標(biāo)材料不一致時(shí)或因施工期間物價(jià)變動(dòng)需要進(jìn)行物資調(diào)差的，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)及時(shí)向工經(jīng)部反饋信息并及時(shí)收集、妥善保管本階段物資采購(gòu)資料、技術(shù)文件、合同和協(xié)議、結(jié)算資料、付款憑證、原始票據(jù)，及時(shí)辦理監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地方政府等簽批手續(xù)；以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。第十條 工地剩余物資和廢舊物資處理1. 工程竣工后，對(duì)已報(bào)銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經(jīng)材質(zhì)鑒定，按質(zhì)論價(jià)，辦理退料手續(xù)或工號(hào)轉(zhuǎn)移手續(xù)。對(duì)周轉(zhuǎn)性材料和低值易耗品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清理、回收、退庫(kù)、清算等。包裝物品及苫墊物不得與庫(kù)存物資混存，應(yīng)單獨(dú)存放，堆碼整齊，便于使用。2. 廢舊周轉(zhuǎn)材料及其它廢舊物資報(bào)廢處置由產(chǎn)權(quán)單位按職責(zé)權(quán)限成立由公司分管物機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng),監(jiān)察、財(cái)務(wù)、技術(shù)、物機(jī)等相關(guān)部門成員共同組成鑒定小組，對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行鑒定，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)公司管的周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置必須上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部批準(zhǔn)。3. 廢舊周轉(zhuǎn)材料的處置應(yīng)采取招議標(biāo)等方式進(jìn)行讓售，采取過(guò)磅方式并附磅單等原始記錄，建立臺(tái)帳。報(bào)廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財(cái)務(wù)部門，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，上級(jí)物機(jī)部有權(quán)對(duì)擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報(bào)及處罰。4．項(xiàng)目部建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，物機(jī)、財(cái)務(wù)、工程、工經(jīng)等部門負(fù)責(zé)人為成員的廢舊物資處理小組，按公司批復(fù)的《廢舊物資處理方案》，在公司紀(jì)委監(jiān)察部、物機(jī)部的監(jiān)督下進(jìn)行處置。對(duì)廢舊物資處置結(jié)果，按照數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行歸檔登記，并建立《廢舊物資處理臺(tái)帳》備查。具體流程詳見(jiàn)18《廢舊物資處置流程》。第五章 機(jī)械設(shè)備管理第一條 編制機(jī)械設(shè)備計(jì)劃1. 項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目工程部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度安排，按照時(shí)間規(guī)定向項(xiàng)目物機(jī)部提出項(xiàng)目《機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃》。2. 項(xiàng)目物機(jī)部依據(jù)項(xiàng)目工程部提供的《機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃》，結(jié)合施組安排及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況，在調(diào)查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完成本項(xiàng)目實(shí)施性《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》的編制，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、來(lái)源等，上報(bào)公司物資機(jī)械部審批執(zhí)行；重點(diǎn)關(guān)鍵大型項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃由公司物資機(jī)械部直接組織編制。3. 設(shè)備配置來(lái)源以自有調(diào)配為主，并對(duì)自有、新購(gòu)、租賃、分包方設(shè)備進(jìn)行科學(xué)組合、合理配備、降低費(fèi)用。具體流程詳見(jiàn)4《項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備配置方案決策流程》。第二條 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和租賃 設(shè)備購(gòu)置由公司物資機(jī)械部主責(zé)，項(xiàng)目部配合完成設(shè)備購(gòu)置的分析報(bào)告。1. 項(xiàng)目部除小型機(jī)具外，無(wú)權(quán)采購(gòu)任何設(shè)備。2. 購(gòu)置金額在30萬(wàn)元以下的設(shè)備，公司物資機(jī)械部根據(jù)年度設(shè)備投資計(jì)劃，結(jié)合自有設(shè)備情況，以及項(xiàng)目施工需求，自行審批采購(gòu)。3. 購(gòu)置金額在30萬(wàn)元及以上的設(shè)備，公司物資機(jī)械部提出采購(gòu)申請(qǐng)，上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批并確定采購(gòu)方式。，公司物資機(jī)械部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批并確定采購(gòu)方式?！洞笮驮O(shè)備集中采購(gòu)管理辦法》權(quán)限規(guī)定的設(shè)備采購(gòu)、集團(tuán)公司物設(shè)部提出采購(gòu)申請(qǐng)上報(bào)股份公司審批，并嚴(yán)格執(zhí)行審批意見(jiàn)。，集團(tuán)公司和公司需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作?！对O(shè)備采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。設(shè)備租賃由項(xiàng)目部根據(jù)《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》編制《機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃》，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出場(chǎng)日期等，上報(bào)公司物資機(jī)械部審批執(zhí)行。具體流程詳見(jiàn)12《臨租機(jī)械控制流程》、21《機(jī)械設(shè)備租賃業(yè)務(wù)流程》、63《機(jī)械設(shè)備購(gòu)置流程》、64《機(jī)械設(shè)備報(bào)廢與處置流程》、68《機(jī)械購(gòu)置合同評(píng)審與簽訂流程》、69《機(jī)械租賃合同評(píng)審與簽訂流程》。第三條 自有設(shè)備、租賃設(shè)備及分包方的設(shè)備管理1. 自有設(shè)備管理（1）在制訂項(xiàng)目設(shè)備配置方案時(shí)，應(yīng)充分考慮自有設(shè)備調(diào)配。（2）項(xiàng)目自有設(shè)備使用實(shí)行上報(bào)審批制度，由項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)需要實(shí)時(shí)提出使用申請(qǐng)，公司物機(jī)部確定自有設(shè)備的來(lái)源，3日內(nèi)反饋?lái)?xiàng)目物機(jī)部。 （3）項(xiàng)目部使用的自有設(shè)備，原則上按內(nèi)部租賃的方式管理和核算。（4）項(xiàng)目部自有設(shè)備的基礎(chǔ)管理、日常使用、維修與保養(yǎng)、安全管理、效益管理等，嚴(yán)格按照公司《設(shè)備管理規(guī)則》執(zhí)行。2. 租賃設(shè)備管理（1）執(zhí)行上級(jí)部門設(shè)備租賃管理辦法，合理利用外部資源。 （2）公司物機(jī)部建立設(shè)備調(diào)劑平臺(tái)，做好內(nèi)部設(shè)備調(diào)劑使用。制定公司設(shè)備租賃指導(dǎo)單價(jià)，且每半年發(fā)布更新一次。（3）項(xiàng)目物機(jī)部每季度對(duì)項(xiàng)目周邊區(qū)域設(shè)備租賃市場(chǎng)資源及價(jià)格情況進(jìn)行調(diào)查，并于季末經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司物機(jī)部，公司物機(jī)部對(duì)各項(xiàng)目上報(bào)的租賃設(shè)備資源及價(jià)格情況進(jìn)行匯總整理，經(jīng)物機(jī)部負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，季末5日內(nèi)在集團(tuán)公司設(shè)備管理系統(tǒng)平臺(tái)上發(fā)布，每季度更新一次。（4）項(xiàng)目設(shè)備租賃實(shí)行上報(bào)審批制（租賃時(shí)間在一個(gè)月以內(nèi)的設(shè)備除外）。項(xiàng)目確需租賃設(shè)備時(shí)，項(xiàng)目物機(jī)部必須充分調(diào)查項(xiàng)目所在地的設(shè)備租賃市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)上級(jí)發(fā)布的租賃資源及價(jià)格情況，合理比價(jià)、統(tǒng)籌考慮，形成租賃設(shè)備調(diào)查報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司物機(jī)部審核。（5）常規(guī)設(shè)備租賃由公司物機(jī)部審批；大型專用設(shè)備租賃由公司物機(jī)部審核，分管物資的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批；符合股份公司規(guī)定范圍內(nèi)的大型專用設(shè)備租賃還需上報(bào)股份公司審批。（6）租賃審批時(shí)，堅(jiān)持以內(nèi)部調(diào)劑為主或以內(nèi)部單位優(yōu)先租賃為原則，在內(nèi)部設(shè)備資源不能滿足時(shí)，按照權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后，方能租賃外部設(shè)備。（7）項(xiàng)目對(duì)需長(zhǎng)期租賃或租賃費(fèi)用較高的設(shè)備，要對(duì)租賃、內(nèi)部調(diào)配、購(gòu)置進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算對(duì)比。常規(guī)設(shè)備計(jì)劃連續(xù)租用1年及以上或者一個(gè)項(xiàng)目單臺(tái)設(shè)備租賃費(fèi)達(dá)到設(shè)備原值50%以上，經(jīng)核算對(duì)比不經(jīng)濟(jì)時(shí)，不允許租賃；對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、使用面窄、社會(huì)保有量少的特殊設(shè)備的租賃，需進(jìn)行認(rèn)真的經(jīng)濟(jì)核算分析，并報(bào)公司物機(jī)部批準(zhǔn)。（8）項(xiàng)目租賃設(shè)備的單價(jià)不得高于集團(tuán)公司發(fā)布的設(shè)備租賃限價(jià)。特殊情況時(shí)，必須經(jīng)公司分管物資的領(lǐng)導(dǎo)審批。（9）設(shè)備租賃合同執(zhí)行合同評(píng)審制度，由項(xiàng)目物機(jī)部組織工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部等部門對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司物機(jī)部機(jī)相關(guān)部門審批同意后簽訂。（10）常規(guī)設(shè)備租賃合同參照公司合同范本，明確設(shè)備的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、完好狀態(tài)，租賃單價(jià)、租賃期限，雙方的責(zé)任和義務(wù)及發(fā)生糾紛后的處理辦法等相關(guān)條款，大型專用設(shè)備等特殊設(shè)備根據(jù)需要可添加相應(yīng)條款。（11）租賃設(shè)備時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇與一般納稅人合作，且出租方必須是設(shè)備產(chǎn)權(quán)所有方。（12）嚴(yán)格控制租賃設(shè)備的使用年限，原則上常規(guī)設(shè)備必須是出廠在5年以內(nèi)且性能良