【文章內(nèi)容簡介】 末工程量盤點同步），填制《物資盤點記錄表》。（3）每月28日前，項目物機部根據(jù)《分工號（責任主體）主要物資限額供應臺帳》、《物資盤點記錄表》計算各分部工程的物資實耗量，（實耗實量＝實發(fā)數(shù)量－庫存數(shù)量－半成品數(shù)量）。（4）項目物機部編制《季度主要物資消耗核算表（開累）》，對各工號主要物資消耗進行開累核算，統(tǒng)計項目自開工以來各工號主要物資實際發(fā)生的量差，匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中各工號物資消耗數(shù)量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累）》。4．主要物資價格核算流程（1）每月25日前，項目工經(jīng)部統(tǒng)計匯總主要物資預算單價和各工號主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機部，其中控制損耗系數(shù)以公司責任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。（2）項目物機部要隨時掌握市場價格信息，當采購價格高于市場價格或上級單位物資限價時要分析原因，并上報公司總經(jīng)理審批。當采購價格高于預算價格或當期業(yè)主信息價時要會同項目工經(jīng)部分析原因，并及時收集資料，向業(yè)主書面報告索賠。（3）項目工程部、物機部在滿足設計及業(yè)主條件下，應優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品，如新工藝、新材料、混合材料等。5. 每月30日前，項目物機部組織核算物資量價盈虧情況：其中數(shù)量盈虧=應耗數(shù)量實耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量責任成本單價（或采購單價）；核算數(shù)量時，砼核算選用施工配合比進行核算，鋼筋則采用開累消耗數(shù)量核算；核算價格時，計算主要物資實際采購單價分別與合同單價、責任成本單價、信息價的價差，核算各工號和整個項目實際消耗的主要物資的總價差；月度物資核算資料錄入物資管理信息系統(tǒng)成本核算模塊，季度物資成本分析報告上報公司物機部，半年度和年度物資成本分析報告報備集團公司物設部。6. 物資核算的程序、方法執(zhí)行集團公司《物資核算管理辦法》。具體流程詳見20《單工號物資核算與分析流程》、78《材料結算管理流程》。第八條 周轉材料和小型機具管理1. 周轉材料遵循先內(nèi)部調(diào)配，后購置租賃的原則。具體流程：項目部上報需求計劃→公司內(nèi)部調(diào)配→集團公司內(nèi)部調(diào)配→采購（租賃）。項目部物機部依據(jù)工程部編制的《實施性施工組織設計》中周轉材料和小型機具需用計劃，向公司物機部提報周轉材料申請計劃，公司物機部根據(jù)需用計劃確定是否調(diào)配、新購或租賃，如內(nèi)部資源不能滿足時，由公司物機部向集團公司物設部上報需求計劃，集團公司集中統(tǒng)一調(diào)配，無法調(diào)配時，須統(tǒng)一委托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力不能滿足要求時，項目部報公司審批后按周轉材料管理辦法執(zhí)行。2. 項目物機部每月對現(xiàn)場使用的周轉材料進行盤點、核查，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞時，及時與出租人協(xié)商賠償，并與施工隊伍或班組簽認，以便及時扣款；另與出租人簽認結算當期租賃使用時間和開累租賃使用時間。對于需退租的，立即辦理退租手續(xù)。3. 租費結算和攤銷。對外租的周轉料，根據(jù)租賃合同和現(xiàn)場進場驗收單和租賃使用時間簽認單，辦理結算手續(xù)。對新購的周轉材料，按照公司周轉料攤銷規(guī)定，按月進行攤銷，并提交財務部進行賬務處理（工程結束后，財務則按實際回收殘值調(diào)整總攤銷額）。4. 周轉材料退場、退租。工程完工后或租賃到期后，項目物機部及時組織周轉材料退場、退租或處置工作。對于租賃的周轉料，退場時須由物機部長或指派專人與施工隊伍或班組共同點數(shù)、押運、移交，退租完后還須與出租人簽訂封帳協(xié)議，對租賃費、賠償?shù)瓤傤~進行約定，封帳協(xié)議中必須約定租費停止；自購或集中采購的周轉料，擬定處置方案后報公司審批，并根據(jù)公司批示進行調(diào)撥、處置。如果是自行處置的，則執(zhí)行《廢舊物資處置管理流程》。5. 嚴格按分包合同對分包方進行資源配置，嚴禁超出合同給分包方購置各類周轉材料。6. 項目部物機部建立健全周轉材料和小型機具的收、發(fā)、存、領、用、退、租賃臺帳，加強周轉材料的現(xiàn)場管理。具體流程詳見17《周轉材料管理流程》。第九條 物資調(diào)差資料管理1．項目開工時，項目物機部應了解并收集項目材料調(diào)差文件、材料概算價、信息價、材料清單等資料，當采購價格高于信息價或概算價時，及時向工經(jīng)部門反饋，同時收集好原始票據(jù)。2. 施工過程中，因工程設計變更造成實際使用材料與投標材料不一致時或因施工期間物價變動需要進行物資調(diào)差的，項目物機部應及時向工經(jīng)部反饋信息并及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、技術文件、合同和協(xié)議、結算資料、付款憑證、原始票據(jù)，及時辦理監(jiān)理、設計、地方政府等簽批手續(xù)；以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。第十條 工地剩余物資和廢舊物資處理1. 工程竣工后，對已報銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經(jīng)材質(zhì)鑒定，按質(zhì)論價，辦理退料手續(xù)或工號轉移手續(xù)。對周轉性材料和低值易耗品按有關規(guī)定進行清理、回收、退庫、清算等。包裝物品及苫墊物不得與庫存物資混存，應單獨存放，堆碼整齊，便于使用。2. 廢舊周轉材料及其它廢舊物資報廢處置由產(chǎn)權單位按職責權限成立由公司分管物機的領導擔任組長,監(jiān)察、財務、技術、物機等相關部門成員共同組成鑒定小組，對周轉材料進行鑒定，并報公司總經(jīng)理批準，集團公司管的周轉材料報廢處置必須上報集團公司物設部批準。3. 廢舊周轉材料的處置應采取招議標等方式進行讓售，采取過磅方式并附磅單等原始記錄，建立臺帳。報廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財務部門，處置后的周轉材料帳面凈值應全部列入工程成本，上級物機部有權對擅自處置周轉材料的行為進行制止和通報及處罰。4．項目部建立以項目經(jīng)理為組長，物機、財務、工程、工經(jīng)等部門負責人為成員的廢舊物資處理小組，按公司批復的《廢舊物資處理方案》，在公司紀委監(jiān)察部、物機部的監(jiān)督下進行處置。對廢舊物資處置結果，按照數(shù)量、規(guī)格進行歸檔登記，并建立《廢舊物資處理臺帳》備查。具體流程詳見18《廢舊物資處置流程》。第五章 機械設備管理第一條 編制機械設備計劃1. 項目進場后，項目工程部根據(jù)施工組織設計和施工進度安排，按照時間規(guī)定向項目物機部提出項目《機械設備需求計劃》。2. 項目物機部依據(jù)項目工程部提供的《機械設備需求計劃》，結合施組安排及現(xiàn)場調(diào)查情況，在調(diào)查結束后10個工作日內(nèi)完成本項目實施性《機械設備配置計劃》的編制，明確機械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進場日期、來源等，上報公司物資機械部審批執(zhí)行；重點關鍵大型項目的機械設備配置計劃由公司物資機械部直接組織編制。3. 設備配置來源以自有調(diào)配為主，并對自有、新購、租賃、分包方設備進行科學組合、合理配備、降低費用。具體流程詳見4《項目機械設備配置方案決策流程》。第二條 機械設備購置和租賃 設備購置由公司物資機械部主責，項目部配合完成設備購置的分析報告。1. 項目部除小型機具外，無權采購任何設備。2. 購置金額在30萬元以下的設備，公司物資機械部根據(jù)年度設備投資計劃，結合自有設備情況，以及項目施工需求，自行審批采購。3. 購置金額在30萬元及以上的設備，公司物資機械部提出采購申請，上報集團公司物設部審批并確定采購方式。，公司物資機械部報分管領導審批同意，上報集團公司物設部審批并確定采購方式?！洞笮驮O備集中采購管理辦法》權限規(guī)定的設備采購、集團公司物設部提出采購申請上報股份公司審批，并嚴格執(zhí)行審批意見。，集團公司和公司需在3個工作日內(nèi)完成審批工作?！对O備采購管理辦法》執(zhí)行。設備租賃由項目部根據(jù)《機械設備配置計劃》編制《機械設備租賃計劃》，明確機械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出場日期等，上報公司物資機械部審批執(zhí)行。具體流程詳見12《臨租機械控制流程》、21《機械設備租賃業(yè)務流程》、63《機械設備購置流程》、64《機械設備報廢與處置流程》、68《機械購置合同評審與簽訂流程》、69《機械租賃合同評審與簽訂流程》。第三條 自有設備、租賃設備及分包方的設備管理1. 自有設備管理（1）在制訂項目設備配置方案時，應充分考慮自有設備調(diào)配。（2）項目自有設備使用實行上報審批制度，由項目物機部根據(jù)需要實時提出使用申請，公司物機部確定自有設備的來源，3日內(nèi)反饋項目物機部。 （3）項目部使用的自有設備，原則上按內(nèi)部租賃的方式管理和核算。（4）項目部自有設備的基礎管理、日常使用、維修與保養(yǎng)、安全管理、效益管理等，嚴格按照公司《設備管理規(guī)則》執(zhí)行。2. 租賃設備管理（1）執(zhí)行上級部門設備租賃管理辦法，合理利用外部資源。 （2）公司物機部建立設備調(diào)劑平臺，做好內(nèi)部設備調(diào)劑使用。制定公司設備租賃指導單價，且每半年發(fā)布更新一次。（3）項目物機部每季度對項目周邊區(qū)域設備租賃市場資源及價格情況進行調(diào)查，并于季末經(jīng)項目經(jīng)理審核后報公司物機部，公司物機部對各項目上報的租賃設備資源及價格情況進行匯總整理，經(jīng)物機部負責人審核、分管領導審批同意后，季末5日內(nèi)在集團公司設備管理系統(tǒng)平臺上發(fā)布，每季度更新一次。（4）項目設備租賃實行上報審批制（租賃時間在一個月以內(nèi)的設備除外）。項目確需租賃設備時，項目物機部必須充分調(diào)查項目所在地的設備租賃市場價格，并根據(jù)上級發(fā)布的租賃資源及價格情況，合理比價、統(tǒng)籌考慮，形成租賃設備調(diào)查報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司物機部審核。（5）常規(guī)設備租賃由公司物機部審批；大型專用設備租賃由公司物機部審核，分管物資的領導簽署意見后報集團公司物設部審批；符合股份公司規(guī)定范圍內(nèi)的大型專用設備租賃還需上報股份公司審批。（6）租賃審批時，堅持以內(nèi)部調(diào)劑為主或以內(nèi)部單位優(yōu)先租賃為原則，在內(nèi)部設備資源不能滿足時，按照權限經(jīng)批準后，方能租賃外部設備。（7）項目對需長期租賃或租賃費用較高的設備，要對租賃、內(nèi)部調(diào)配、購置進行經(jīng)濟核算對比。常規(guī)設備計劃連續(xù)租用1年及以上或者一個項目單臺設備租賃費達到設備原值50%以上，經(jīng)核算對比不經(jīng)濟時，不允許租賃；對于專業(yè)性強、使用面窄、社會保有量少的特殊設備的租賃，需進行認真的經(jīng)濟核算分析，并報公司物機部批準。（8）項目租賃設備的單價不得高于集團公司發(fā)布的設備租賃限價。特殊情況時，必須經(jīng)公司分管物資的領導審批。（9）設備租賃合同執(zhí)行合同評審制度，由項目物機部組織工程部、安質(zhì)部、物機部、財務部、工經(jīng)部等部門對合同條款進行評審，項目經(jīng)理審核后，報公司物機部機相關部門審批同意后簽訂。（10）常規(guī)設備租賃合同參照公司合同范本，明確設備的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、完好狀態(tài)，租賃單價、租賃期限，雙方的責任和義務及發(fā)生糾紛后的處理辦法等相關條款，大型專用設備等特殊設備根據(jù)需要可添加相應條款。（11）租賃設備時應優(yōu)先選擇與一般納稅人合作，且出租方必須是設備產(chǎn)權所有方。（12）嚴格控制租賃設備的使用年限，原則上常規(guī)設備必須是出廠在5年以內(nèi)且性能良