【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)廢：，由人事行政部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：、盤虧由人事行政部按季盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批；、盤虧報(bào)告進(jìn)行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。1財(cái)務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費(fèi)用核算。1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；1對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。1本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行?，F(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實(shí)際、制定本制度。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時(shí)存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額，超過限額的部分要及時(shí)存入銀行。庫(kù)存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票?，F(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對(duì)帳單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度。公司各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。公司庫(kù)存物資入、出庫(kù)單，分別由銷售部和人事行政部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管。庫(kù)管員依據(jù)入、出庫(kù)單的保管聯(lián)登記庫(kù)存物資的明細(xì)帳，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。本制度由公司財(cái)務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。財(cái)產(chǎn)清查制度為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)：銷售物資庫(kù)存的清查、盤點(diǎn)由公司銷售部門負(fù)責(zé)，管理用及消耗的物資清查、盤點(diǎn)由人事行政部負(fù)責(zé)。屬銷售的財(cái)產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物資（包括各分庫(kù)）盤點(diǎn)情況匯總表，按物品購(gòu)、銷管理制度中的物品銷售情況月報(bào)匯總表格式填制報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。屬管理用的財(cái)產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，至少每年末必須進(jìn)行一次，財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部進(jìn)行。財(cái)產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損、貶值等必須逐項(xiàng)列示清楚；按公司固定資產(chǎn)及物品購(gòu)銷管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報(bào)批后，送公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。做到帳實(shí)相符。本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日會(huì)計(jì)主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司。工作內(nèi)容與要求認(rèn)真貫徹國(guó)家及深圳市有關(guān)財(cái)政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。建立健全全公司財(cái)務(wù)管理與核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，按期修訂和完善。接受財(cái)政、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門的檢查、審計(jì)，如實(shí)提供所需資料。、各種明細(xì)分類帳，對(duì)公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》設(shè)置會(huì)計(jì)科目、處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行帳務(wù)處理。對(duì)公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計(jì)劃每季進(jìn)行對(duì)比分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下達(dá)的《費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況》，按時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。對(duì)公司流動(dòng)資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營(yíng)收支的全部情況，按規(guī)定及時(shí)納入財(cái)務(wù)核算。及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個(gè)月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對(duì)，寫明未收、付的原因，報(bào)公司總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)的處理。，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失。、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類報(bào)表。，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。責(zé)任與權(quán)限在公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。對(duì)報(bào)銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)記錄不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求更正、補(bǔ)充，不真實(shí)的原始憑證，不予受理，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)資金使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)無(wú)合同、無(wú)資金計(jì)劃，無(wú)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)特批的預(yù)付款項(xiàng)，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、帳實(shí)情況。對(duì)公司員工因公借款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。檢查與考核接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。，視程度給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)部出納崗位工作。工作內(nèi)容與要求，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。，超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。，要填寫準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)傳遞。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的資金動(dòng)態(tài)情況表按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途，對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。、銀行存款日記帳每月與總帳核對(duì)，保證帳帳相符。，并編制銀行存款余額調(diào)整表。，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。，如工資表等，并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。責(zé)任與權(quán)限、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個(gè)人持帳外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。檢查與考核，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附表1 請(qǐng)購(gòu)單 編號(hào)：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 　 用途： 　申請(qǐng)日期： 　 　 　 　序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注： 　 　 　 　 　區(qū)域總經(jīng)理： 采購(gòu)人： 　市場(chǎng)銷售總監(jiān)： 　常務(wù)副總裁：附表2 員工因公出差申請(qǐng)單 出差人姓名 　 　 　 職別 　　預(yù)計(jì)出差天數(shù) 年月日至月日共天 交通工具 　出差地點(diǎn) 　 　 　 出發(fā)時(shí)間 　　預(yù)借差旅費(fèi) 　 　 　 上次是否結(jié)清 　　　 　 　 　 　 　 　 　出差 　 　事由 　 　　 　 　 　人事行政部 　 　 　 申請(qǐng)人 　 　 　常務(wù)副總裁 　 　 　 區(qū)域總經(jīng)理 　 　 　附表3：?jiǎn)T工出租車票據(jù)報(bào)銷審批單出差人姓名 職別 使用時(shí)間 起點(diǎn)終點(diǎn) 金額 事由合計(jì) 區(qū)域總經(jīng)理 報(bào)銷人 市場(chǎng)銷售總監(jiān) 附表4餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單部門 申請(qǐng)人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點(diǎn) 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場(chǎng)銷售總監(jiān)審核 附表5 開具發(fā)票申請(qǐng)單 年月日 編號(hào)： 單位全稱 　 　 　 納稅編號(hào) 　 　地址/電話 　 　 　 開戶銀行 　 　票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號(hào) 　 　貨物名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　總額（大寫）： 　 　 總額（小寫）： 　區(qū)域總經(jīng)理： 　 　 　 經(jīng)辦人： 　 　應(yīng)急應(yīng)變處理解決方案 。、專業(yè)工程師、專業(yè)人員必須馬上到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，迅速準(zhǔn)確地判斷事故原因。、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關(guān)部門給予協(xié)作。、果敢、準(zhǔn)確地處理事故，并盡量減小事故的擴(kuò)大面。，組織各專業(yè)人員檢查事故所引起的連鎖反應(yīng)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織專業(yè)人員處理。，應(yīng)馬上恢復(fù)正常運(yùn)行。、仔細(xì)地調(diào)查，分析原因，查清責(zé)任，并制定出杜絕事后再發(fā)生同類事故的方案。，上交上級(jí)主管部門及本部門存檔、備案。、懲及建議性方案，上報(bào)上級(jí)主管部門。，每年的這一天將作為部門全體員工的安全教育日。入 戶 維 修 規(guī) 定 維修人員接到維修指令后，（或約定時(shí)間前）10分鐘內(nèi)準(zhǔn)備好工具袋，備齊維修項(xiàng)目中所需工具及零配件。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準(zhǔn)時(shí)到達(dá)維修場(chǎng)所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！”；然后禮貌客氣地詢問是否有某項(xiàng)目需要維修，待用戶首肯后方才進(jìn)戶維修。 維修時(shí)，應(yīng)尊重住戶的各種習(xí)慣，并盡量注意對(duì)室內(nèi)外環(huán)境的影響，不擴(kuò)散波及太大范圍。嚴(yán)禁高聲喧嘩，散漫浪蕩和隨意翻動(dòng)與維修無(wú)關(guān)物件以及抽煙、吃東西等。 維修完畢，收拾好維修工具，清理干凈所有維修垃圾。將因維修所移動(dòng)的物件放回原位。 最后請(qǐng)用戶試用，驗(yàn)收后所在維修單上簽名，并禮貌地道別離開，不得無(wú)事逗留或閑聊。 維修人員將簽名的維修單整理好集中上交。作為回訪、考評(píng)，核對(duì)領(lǐng)用材料及收費(fèi)依據(jù)?；卦L工作規(guī)程 事務(wù)部按照《用戶投訴記錄》對(duì)投訴100%進(jìn)行回訪，回訪時(shí)間按投訴內(nèi)容具體確定。事務(wù)部每星期根據(jù)上星期的《維修單》安排人員對(duì)維修服務(wù)進(jìn)行回訪。回訪工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場(chǎng)查看、電話咨詢等方式綜合進(jìn)行。事務(wù)部安排人員對(duì)回訪結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)存在的不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，安排人員限期解決。并再次進(jìn)行回訪，直至業(yè)主滿意。物業(yè)公司其他人員接到用戶對(duì)所提供的服務(wù)工作效果的意見均應(yīng)及時(shí)反饋到事務(wù)部?；卦L的記錄由事務(wù)部文件管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。工 具 管 理 規(guī) 定 一、自用工具在采購(gòu)員購(gòu)回工具，由倉(cāng)管填寫《收料單》進(jìn)行登記后，由各維修員在《工具領(lǐng)用登記表》對(duì)所領(lǐng)用的工具進(jìn)行登記，倉(cāng)管核對(duì)后發(fā)放工具；維維員自用工具，由各維修員全權(quán)負(fù)責(zé)保管和使用，倉(cāng)管對(duì)工具進(jìn)行定期或不定期的清點(diǎn)；自用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，維修員應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)管說明報(bào)主管后作報(bào)廢處理；自用工具因個(gè)人因素而導(dǎo)致?lián)p壞的，由責(zé)任人按原價(jià)賠償，或購(gòu)回同樣規(guī)格、樣式的工具；二、公用工具采購(gòu)員購(gòu)回公用工具后，由倉(cāng)管填寫《收料單》并在《公用工具領(lǐng)用登記表》上將工具的規(guī)格、樣式、配件等資料進(jìn)行登記；公用工具借用時(shí)，由借用人填寫《公用工具領(lǐng)用登記表》后，由倉(cāng)管發(fā)放工具；公用工具原則上不借給外單位人員使用，如確因公司事務(wù)需借用的，在公司人員作擔(dān)保，說明情況后辦理借用手繼；借用人借用工具時(shí)，應(yīng)詳細(xì)檢查工具的數(shù)量、規(guī)格、配件、完損程度，如有疑問及時(shí)向倉(cāng)管說明；公用工具的借用時(shí)間不超過4小時(shí)，遇特殊情況由借用人說明情況經(jīng)同意后辦理借領(lǐng)手續(xù)；公用工具歸還時(shí)，由倉(cāng)管對(duì)工具進(jìn)行檢查，并在《公用工具領(lǐng)用登