某地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司企業(yè)制度匯編[001](編輯修改稿)
2025-05-09 13:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)運(yùn)營(yíng)的原則設(shè)立一至兩個(gè)一般銀行帳戶進(jìn)行業(yè)務(wù)核算及收支工作，原則上所有業(yè)務(wù)往來(lái)都在這些帳戶進(jìn)行，以便于管理、核算和審核工作；。未經(jīng)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心審批，嚴(yán)禁私自設(shè)立個(gè)人存折賬戶辦理公司業(yè)務(wù)；（見(jiàn)附件1），集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批。各個(gè)公司需在賬戶設(shè)立后五日內(nèi)報(bào)送賬戶基本情況到集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心資金管理部處進(jìn)行備案；（格式見(jiàn)附件1），將開(kāi)戶申請(qǐng)粘貼于正文處，以郵件的方式發(fā)送給總部資金管理部的資金主管及負(fù)責(zé)子公司相關(guān)事宜的資金專(zhuān)員，并抄送集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理部經(jīng)理。總部資金管理部收到郵件后，應(yīng)及時(shí)將郵件正文進(jìn)行打印，并在打印出來(lái)的開(kāi)戶申請(qǐng)上簽初審意見(jiàn)，遞送至財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及資金管理部經(jīng)理進(jìn)行審批；，填寫(xiě)開(kāi)戶備案表（格式見(jiàn)附件2），以郵件的形式將賬戶基本情況發(fā)送給總部資金管理部的資金主管及負(fù)責(zé)子公司相關(guān)事宜的資金專(zhuān)員進(jìn)行備案，并抄送集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理部經(jīng)理； 銀行開(kāi)立基本賬戶的時(shí)效為7個(gè)工作日；銀行開(kāi)立一般賬戶的時(shí)效為3個(gè)工作日。若業(yè)務(wù)部門(mén)，如有開(kāi)戶需求，須視實(shí)際情況，提前告知財(cái)務(wù)。 總部及各子公司均應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)戶資料的整理、保管工作。，公司的銀行賬戶分為重要賬戶、一般賬戶、臨時(shí)賬戶三級(jí)；重要賬戶是公司由于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)立的辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算及現(xiàn)金收付的賬戶（其中只有基本戶可以辦理現(xiàn)金收付，非基本戶僅可以辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)）；重要賬戶又分為收入賬戶和支出賬戶兩類(lèi)。收入賬戶是公司業(yè)務(wù)資金流入賬戶，該賬戶只能流入資金，資金流出唯一去向?yàn)榭偛抠~戶。支出賬戶是公司各種報(bào)銷(xiāo)、結(jié)費(fèi)，資金流出賬戶，該賬戶資金唯一來(lái)源為總部資金撥付。一般賬戶是公司由于開(kāi)展房款、墊資等業(yè)務(wù)，應(yīng)銀行要求開(kāi)立的與保證金戶相對(duì)應(yīng)的銀行賬戶，一般不辦理日常結(jié)算管理業(yè)務(wù)；臨時(shí)賬戶是公司因臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)立的賬戶；：合理調(diào)撥資金，確保資金的周轉(zhuǎn)暢通，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，各個(gè)
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