【文章內(nèi)容簡介】 變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議6. 編制季度銷售、銷售費用滾動預(yù)算預(yù)算調(diào)整申請、預(yù)算管理建議、未來三個月收入、價格與銷售費用預(yù)測、季度銷售、銷售費用滾動預(yù)算 生產(chǎn)、采購部門 部門構(gòu)成采購管理部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品工藝部 主要職責(zé) 年度工作工作節(jié)點時間工作內(nèi)容流入文件流出文件戰(zhàn)略規(guī)劃9月下旬1. 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度生產(chǎn)能力與生產(chǎn)成本情況進行初步預(yù)測年度策略目標試行稿、部門目標分解方案試行稿、預(yù)算編制指引試行稿預(yù)算編制10月至11月2. 根據(jù)公司年度策略計劃與目標、內(nèi)外部統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)編制本部門年度業(yè)務(wù)計劃3. 依據(jù)銷售數(shù)量、預(yù)算模型計算方法及其他相關(guān)資料，編制明細的生產(chǎn)數(shù)量預(yù)算4. 依據(jù)生產(chǎn)數(shù)量預(yù)算、產(chǎn)品BOM、采購提前期和安全庫存數(shù)量編制材料期末庫存預(yù)算、材料訂貨預(yù)算和材料采購預(yù)算、預(yù)付款預(yù)算、采購付款預(yù)算，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計劃編制制造費用預(yù)算以及必要的匯總預(yù)算，并按管理流程中的時限要求將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門5. 每年10月底，完成并提交本部門下年度人力資源需求、根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、設(shè)備使用狀況提交固定資產(chǎn)購置需求、大修理及技術(shù)改造申請6. 根據(jù)預(yù)算管理委員會預(yù)算平衡會、預(yù)算正式下達等會議決議，修改部門年度運作計劃和預(yù)算方案部門業(yè)務(wù)計劃、生產(chǎn)數(shù)量預(yù)算、材料期末庫存預(yù)算、材料訂貨預(yù)算、材料采購預(yù)算、預(yù)付款預(yù)算、采購付款預(yù)算、部門費用預(yù)算、部門固定資產(chǎn)購置需求、大修理及技術(shù)改造申請、部門人力資源需求審計次年1月7. 配合預(yù)算監(jiān)督委員會實施年度預(yù)算審計8. 根據(jù)審計報告做出相應(yīng)的整改年度預(yù)算審計報告年度預(yù)算整改方案 日常工作預(yù)算執(zhí)行整個財年1. 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批超預(yù)算申請審批表預(yù)算分析每月10日到20日2. 對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改善建議與行動方案月度預(yù)算執(zhí)行情況和分析建議報告、業(yè)務(wù)改善方案與行動計劃預(yù)算調(diào)整每季起始月10日到20日3. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議4. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交未來三個月生產(chǎn)數(shù)量、庫存、采購價格以及制造費用預(yù)測5. 參考實際運作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議6. 編制季度生產(chǎn)、采購與制造費用滾動預(yù)算預(yù)算調(diào)整申請、預(yù)算管理建議、未來三個月生產(chǎn)量、庫存、采購價格與制造費用預(yù)測、生產(chǎn)、采購與費用滾動預(yù)算 職能部門 部門構(gòu)成總經(jīng)理、營銷領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)后勤領(lǐng)導(dǎo)、總會計師、總工程師；知識產(chǎn)權(quán)部、技術(shù)研究部、產(chǎn)品研發(fā)部（包括產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)）、產(chǎn)品應(yīng)用部（包括產(chǎn)品應(yīng)用總監(jiān)）、行政后勤部、財務(wù)部、信息管理部、人力資源部、企劃部 主要職責(zé)q 研發(fā)部門：知識產(chǎn)權(quán)部、技術(shù)研究部、產(chǎn)品研發(fā)部、產(chǎn)品應(yīng)用部年度工作工作節(jié)點時間工作內(nèi)容流入文件流出文件戰(zhàn)略規(guī)劃9月下旬1. 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度研發(fā)立項及投入進行初步預(yù)測年度策略目標試行稿、部門目標分解方案試行稿、預(yù)算編制指引試行稿預(yù)算編制10月至11月2. 每年10月上旬前制定研發(fā)規(guī)劃，描述公司下年度在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研究、產(chǎn)品應(yīng)用和知識產(chǎn)權(quán)申報等方面的主要規(guī)劃3. 每年10月下旬依據(jù)公司策略計劃，產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)劃制定本部門下年度業(yè)務(wù)計劃4. 依據(jù)本部門運作計劃、預(yù)算模型計算方法及銷售部門提供的相關(guān)計劃和預(yù)測資料，編制明細的本部門費用預(yù)算5. 每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求6. 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達、正式下達等會議決議，修改部門年度運作計劃和預(yù)算方案部門業(yè)務(wù)計劃、部門費用預(yù)算、研發(fā)項目預(yù)算、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求、部門人力資源需求預(yù)算執(zhí)行整個財年7. 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批審計次年1月8. 配合預(yù)算監(jiān)督委員會實施年度預(yù)算審計；9. 根據(jù)審計報告做出相應(yīng)的整改年度預(yù)算審計報告年度預(yù)算整改方案q 研發(fā)部門：知識產(chǎn)權(quán)部、技術(shù)研究部、產(chǎn)品研發(fā)部、產(chǎn)品應(yīng)用部日常工作預(yù)算執(zhí)行整個財年1. 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批超預(yù)算申請審批表預(yù)算分析每月10日到20日2. 對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改善建議與行動方案月度預(yù)算執(zhí)行情況和分析建議報告、業(yè)務(wù)改善方案與行動計劃預(yù)算調(diào)整每季起始月10日到20日3. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議4. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交未來三個月研發(fā)項目的工作進度與費用預(yù)測5. 參考實際運作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議6. 編制季度部門責(zé)任費用滾動預(yù)算預(yù)算調(diào)整申請、預(yù)算管理建議、未來三個月研發(fā)項目工作進度與費用預(yù)測、季度部門責(zé)任費用滾動預(yù)算q 行政后勤部年度工作工作節(jié)點時間工作內(nèi)容流入文件流出文件戰(zhàn)略規(guī)劃9月下旬1. 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度公司行政費用支出情況進行初步預(yù)測年度策略目標試行稿、部門目標分解方案試行稿、預(yù)算編制指引試行稿預(yù)算編制10月至11月2. 每年10月下旬根據(jù)公司年度策略計劃、預(yù)算啟動會議紀要、固定資產(chǎn)投資部門投資安排及公司相關(guān)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)編制本部門年度業(yè)務(wù)計劃3. 依據(jù)本部門年度業(yè)務(wù)計劃、預(yù)算模型計算方法及其他相關(guān)經(jīng)營統(tǒng)計資料，編制明細的行政管理類費用預(yù)算及本部門費用預(yù)算，并在管理流程規(guī)定的時限內(nèi)將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門4. 每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求5. 每年11月初將匯總公司各部門需求的一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表送交固定資產(chǎn)投資部門6. 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達、正式下達等會議決議，修改部門年度運作計劃和預(yù)算方案部門業(yè)務(wù)計劃、行政管理類費用、部門費用預(yù)算、部門人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求預(yù)算執(zhí)行整個財年7. 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批審計次年1月8. 配合預(yù)算監(jiān)督委員會實施年度預(yù)算審計；9. 根據(jù)審計報告做出相應(yīng)的整改。年度預(yù)算審計報告年度預(yù)算整改方案q 行政后勤部日常工作預(yù)算執(zhí)行整個財年1. 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批超預(yù)算申請審批表預(yù)算分析每月10日到20日2. 對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改善建議與行動方案月度預(yù)算執(zhí)行情況和分析建議報告、業(yè)務(wù)改善方案與行動計劃預(yù)算調(diào)整每季起始月10日到20日3. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議4. 參考部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交未來三個月部門責(zé)任費用預(yù)測5. 參考實際運作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議6. 編制季度部門責(zé)任費用滾動預(yù)算預(yù)算調(diào)整申請、預(yù)算管理建議、未來三個月部門責(zé)任費用預(yù)測、季度部門責(zé)任費用滾動預(yù)算q 人力資源部年度工作工作節(jié)點時間工作內(nèi)容流入文件流出文件戰(zhàn)略規(guī)劃9月下旬1. 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度人力資源情況進行初步預(yù)測年度策略目標試行稿、部門目標分解方案試行稿、預(yù)算編制指引試行稿預(yù)算編制10月至11月2. 依據(jù)公司年度策略計劃和預(yù)算啟動會議決議內(nèi)容，對各部門（包括本部門）報送的部門人力資源需求計劃，進行必要的部門間溝通和平