某公司全面預(yù)算管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 13:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定編的歸口管理部門，其工作職責(zé)是：根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)用工制度規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定有關(guān)崗位設(shè)置和人員定員定額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)討論通過(guò)后，作為企業(yè)定員定編和編制年度預(yù)算的依據(jù)；根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，調(diào)整人員定員定額，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行；檢查各單位定員定額執(zhí)行情況。第二十四條 人員定編經(jīng)總公司預(yù)算管理委員會(huì)審批確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行。編制勞動(dòng)計(jì)劃和調(diào)配職工應(yīng)以定員為依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得增設(shè)人員編制。第二十五條 人員定員定額一般每年修訂一次，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。執(zhí)行中由于新開(kāi)營(yíng)運(yùn)線路、增加車輛而需增加人員時(shí)，應(yīng)另行編制增人計(jì)劃，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)。年終按批準(zhǔn)的編制定員計(jì)劃（含新增人員計(jì)劃）進(jìn)行檢查。第二十六條 定額管理責(zé)任部門的工作職責(zé)是：根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度規(guī)定，為編制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供定額依據(jù)或制定有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)技術(shù)部門規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總公司計(jì)劃管理委員會(huì)討論通過(guò)后，作為編制計(jì)劃的依據(jù)。根據(jù)國(guó)家或有關(guān)技術(shù)部門定額（費(fèi)用）調(diào)整規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，調(diào)整、修改總公司有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額和費(fèi)用定額，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查定額執(zhí)行情況。第二十七條 制定定額的原則：符合國(guó)家有關(guān)政策、制度規(guī)定；貫徹增產(chǎn)節(jié)約的精神；符合平均先進(jìn)水平的要求；實(shí)事求是。（二）預(yù)算編制第二十八條 總公司預(yù)算編制一般應(yīng)按照“上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總、審查平衡、批準(zhǔn)下達(dá)”的程序進(jìn)行。第二十九條 每年9月中旬，總公司預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)總公司年度發(fā)展目標(biāo)和預(yù)算編制要求，確定總公司下一年度主要發(fā)展目標(biāo)，下達(dá)下一年度的預(yù)算編制任務(wù)，并提出具體編制要求。第三十條 總公司所屬各單位（各營(yíng)運(yùn)公司、各生產(chǎn)后勤輔助單位、各經(jīng)營(yíng)實(shí)體等）應(yīng)根據(jù)總公司預(yù)算編制要求，結(jié)合本單位實(shí)際和發(fā)展目標(biāo)，于當(dāng)年10月中旬編制本單位下一年度預(yù)算草案，報(bào)總公司預(yù)算編制小組審核。第三十一條 總公司各專業(yè)和相關(guān)部門應(yīng)于當(dāng)年9月下旬，根據(jù)預(yù)算編制要求，將下一年度各自負(fù)責(zé)的有關(guān)營(yíng)運(yùn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、成本費(fèi)用定額及成本預(yù)算與編制說(shuō)明報(bào)總公司預(yù)算編制小組。年度營(yíng)運(yùn)預(yù)算（包括：營(yíng)運(yùn)線路新開(kāi)、延伸、調(diào)整、車輛配置、班次和公里等）由運(yùn)調(diào)處負(fù)責(zé)編制上報(bào)；人員定員（司售與站務(wù)工人等）、員工工資、社保費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等成本費(fèi)用定額由勞人處負(fù)責(zé)制定并上報(bào)。如須調(diào)整應(yīng)提出調(diào)整說(shuō)明意見(jiàn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，提交預(yù)算編制小組。營(yíng)運(yùn)收入預(yù)算所需資料（客運(yùn)量、客票收入、IC卡發(fā)行與充值收入、包車業(yè)務(wù)收入等）由運(yùn)調(diào)、綜合處和IC卡管理中心負(fù)責(zé)提供或負(fù)責(zé)預(yù)算編制；燃油（電車電力）、潤(rùn)料、輪胎和保修費(fèi)定額由機(jī)務(wù)處負(fù)責(zé)制定（或修訂）并上報(bào)。如須調(diào)整應(yīng)提出調(diào)整說(shuō)明意見(jiàn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，提交預(yù)算編制小組。營(yíng)運(yùn)事故費(fèi)（車輛保險(xiǎn)）定額及預(yù)算由安全處負(fù)責(zé)制定并上報(bào)。如須調(diào)整應(yīng)提出調(diào)整說(shuō)明意見(jiàn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，提交預(yù)算編制小組?；鶎訂挝粻I(yíng)運(yùn)間接費(fèi)用及總公司管理費(fèi)用預(yù)算中有關(guān)成本費(fèi)用定額（如車輛折舊費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、社保費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)制定并上報(bào)。如須調(diào)整應(yīng)提出調(diào)整說(shuō)明意見(jiàn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，提交預(yù)算編制小組。營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)費(fèi)等成本費(fèi)用定額由運(yùn)調(diào)處負(fù)責(zé)制定并上報(bào)。如須調(diào)整應(yīng)提出調(diào)整說(shuō)明意見(jiàn)，報(bào)總公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，提交預(yù)算編制小組。離退休人員、內(nèi)退人員、下崗人員及長(zhǎng)假、勞保等人員的有關(guān)人數(shù)、工資（生活費(fèi)）調(diào)整、變化等相關(guān)資料由社會(huì)部負(fù)責(zé)提交預(yù)算編制小組。修理廠預(yù)算編制所需各項(xiàng)資料由機(jī)務(wù)處負(fù)責(zé)提供。主要有上年度總產(chǎn)值、凈產(chǎn)值（包括對(duì)內(nèi)、對(duì)外）、人員定員、各項(xiàng)成本消耗、費(fèi)用實(shí)際執(zhí)行情況及實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與上交利潤(rùn)等。經(jīng)營(yíng)實(shí)體預(yù)算編制所需各項(xiàng)資料由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)提供。主要有上年度經(jīng)營(yíng)收入（或銷售收入）、人員定員、各項(xiàng)成本消耗、費(fèi)用實(shí)際執(zhí)行情況及實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)等。第三十二條 年度預(yù)算應(yīng)根據(jù)各預(yù)算項(xiàng)目，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行編制，堅(jiān)持“積極平衡，留有余地”的原則，不留缺口，不打埋伏。營(yíng)運(yùn)班次、公里預(yù)算根據(jù)各線路實(shí)際并參照本年度預(yù)計(jì)應(yīng)達(dá)到的水平預(yù)算。線路空駛里程預(yù)算應(yīng)根據(jù)道路條件、進(jìn)廠保養(yǎng)次數(shù)、距離停車場(chǎng)、加油站遠(yuǎn)近等客觀因素，經(jīng)測(cè)算后分別按比例下達(dá)。如有變化須調(diào)整，應(yīng)提出調(diào)整原因報(bào)預(yù)算委員會(huì)?？瓦\(yùn)量及營(yíng)運(yùn)收入預(yù)算（包括零客票、IC卡月票、電子錢包、包車）根據(jù)各線路上一年度實(shí)際達(dá)到的水平，按一定的增長(zhǎng)比例預(yù)算。在客運(yùn)量預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合線路性質(zhì)的不同（月票線路與非月票線路），科學(xué)合理編制下達(dá)。成本預(yù)算按經(jīng)審定的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額和費(fèi)用定額編制?？偣驹陬A(yù)算期內(nèi)購(gòu)置營(yíng)運(yùn)車輛，應(yīng)根據(jù)新線開(kāi)辟
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1