某公司全面預算管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 13:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定編的歸口管理部門，其工作職責是：根據(jù)國家有關(guān)勞動用工制度規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，制定有關(guān)崗位設置和人員定員定額標準，報總公司預算管理委員會討論通過后，作為企業(yè)定員定編和編制年度預算的依據(jù)；根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，調(diào)整人員定員定額，報總公司預算管理委員會批準執(zhí)行；檢查各單位定員定額執(zhí)行情況。第二十四條 人員定編經(jīng)總公司預算管理委員會審批確定后，必須嚴格執(zhí)行。編制勞動計劃和調(diào)配職工應以定員為依據(jù)，未經(jīng)批準，不得增設人員編制。第二十五條 人員定員定額一般每年修訂一次，報總公司預算管理委員會批準后執(zhí)行。執(zhí)行中由于新開營運線路、增加車輛而需增加人員時，應另行編制增人計劃，報總公司預算管理委員會批準。年終按批準的編制定員計劃（含新增人員計劃）進行檢查。第二十六條 定額管理責任部門的工作職責是：根據(jù)國家有關(guān)制度規(guī)定，為編制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃提供定額依據(jù)或制定有關(guān)費用標準。根據(jù)國家有關(guān)技術(shù)部門規(guī)定和標準，結(jié)合企業(yè)實際，制定有關(guān)定額標準，報總公司計劃管理委員會討論通過后，作為編制計劃的依據(jù)。根據(jù)國家或有關(guān)技術(shù)部門定額（費用）調(diào)整規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，調(diào)整、修改總公司有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟定額和費用定額，報總公司預算管理委員會批準執(zhí)行。檢查定額執(zhí)行情況。第二十七條 制定定額的原則：符合國家有關(guān)政策、制度規(guī)定；貫徹增產(chǎn)節(jié)約的精神；符合平均先進水平的要求；實事求是。（二）預算編制第二十八條 總公司預算編制一般應按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總、審查平衡、批準下達”的程序進行。第二十九條 每年9月中旬，總公司預算管理委員會根據(jù)總公司年度發(fā)展目標和預算編制要求，確定總公司下一年度主要發(fā)展目標，下達下一年度的預算編制任務，并提出具體編制要求。第三十條 總公司所屬各單位（各營運公司、各生產(chǎn)后勤輔助單位、各經(jīng)營實體等）應根據(jù)總公司預算編制要求，結(jié)合本單位實際和發(fā)展目標，于當年10月中旬編制本單位下一年度預算草案，報總公司預算編制小組審核。第三十一條 總公司各專業(yè)和相關(guān)部門應于當年9月下旬，根據(jù)預算編制要求，將下一年度各自負責的有關(guān)營運、技術(shù)經(jīng)濟定額、成本費用定額及成本預算與編制說明報總公司預算編制小組。年度營運預算（包括：營運線路新開、延伸、調(diào)整、車輛配置、班次和公里等）由運調(diào)處負責編制上報；人員定員（司售與站務工人等）、員工工資、社保費、勞動保護費等成本費用定額由勞人處負責制定并上報。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。營運收入預算所需資料（客運量、客票收入、IC卡發(fā)行與充值收入、包車業(yè)務收入等）由運調(diào)、綜合處和IC卡管理中心負責提供或負責預算編制；燃油（電車電力）、潤料、輪胎和保修費定額由機務處負責制定（或修訂）并上報。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。營運事故費（車輛保險）定額及預算由安全處負責制定并上報。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組?；鶎訂挝粻I運間接費用及總公司管理費用預算中有關(guān)成本費用定額（如車輛折舊費、工會經(jīng)費、住房公積金、社保費、辦公費、水電費、業(yè)務招待費等）由財務處負責制定并上報。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。營運業(yè)務費等成本費用定額由運調(diào)處負責制定并上報。如須調(diào)整應提出調(diào)整說明意見，報總公司預算管理委員會批準后，提交預算編制小組。離退休人員、內(nèi)退人員、下崗人員及長假、勞保等人員的有關(guān)人數(shù)、工資（生活費）調(diào)整、變化等相關(guān)資料由社會部負責提交預算編制小組。修理廠預算編制所需各項資料由機務處負責提供。主要有上年度總產(chǎn)值、凈產(chǎn)值（包括對內(nèi)、對外）、人員定員、各項成本消耗、費用實際執(zhí)行情況及實現(xiàn)利潤與上交利潤等。經(jīng)營實體預算編制所需各項資料由財務處負責提供。主要有上年度經(jīng)營收入（或銷售收入）、人員定員、各項成本消耗、費用實際執(zhí)行情況及實現(xiàn)利潤等。第三十二條 年度預算應根據(jù)各預算項目，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際進行編制，堅持“積極平衡，留有余地”的原則，不留缺口，不打埋伏。營運班次、公里預算根據(jù)各線路實際并參照本年度預計應達到的水平預算。線路空駛里程預算應根據(jù)道路條件、進廠保養(yǎng)次數(shù)、距離停車場、加油站遠近等客觀因素，經(jīng)測算后分別按比例下達。如有變化須調(diào)整，應提出調(diào)整原因報預算委員會?？瓦\量及營運收入預算（包括零客票、IC卡月票、電子錢包、包車）根據(jù)各線路上一年度實際達到的水平，按一定的增長比例預算。在客運量預算的基礎上，結(jié)合線路性質(zhì)的不同（月票線路與非月票線路），科學合理編制下達。成本預算按經(jīng)審定的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟定額和費用定額編制?？偣驹陬A算期內(nèi)購置營運車輛，應根據(jù)新線開辟
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