企業(yè)銷售控制管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 11:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設(shè)置合同文本簽收記錄。第15條 銷售部業(yè)務(wù)員領(lǐng)用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。第16條 銷售業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。第18條 銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存年以作備查。第19條 銷售合同保存年以上的，合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。第5章 附則第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。第21條 本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期4 發(fā)貨、退貨管理制度制度名稱發(fā)貨、退貨管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。第3條 各部門職責。1．銷售部負責發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。2．倉儲部負責貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。3．運輸部負責貨物的運輸工作。4．質(zhì)檢部負責檢查退回貨物的質(zhì)量。第2章 發(fā)貨管理規(guī)定第4條 填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨?！栋l(fā)貨通知單》一式四聯(lián)，分別留存銷售部、財務(wù)部、倉儲部及客戶企業(yè)，列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人，并加蓋銷售專用章。第5條 備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。第6條 安排出貨。運輸部根據(jù)倉儲部提供的出貨單據(jù)安排出貨，發(fā)車前電話通知銷售部業(yè)務(wù)員。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達客戶指定地點，并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。第7條 開具發(fā)票。1．運輸部將客戶簽字確認的回執(zhí)交給財務(wù)部與銷售部，財務(wù)部針對不同客戶開具相應(yīng)的發(fā)票。2．對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，貨款到賬后財務(wù)根據(jù)回執(zhí)開具相應(yīng)發(fā)票；委托代銷的客戶填寫客戶月對賬表，簽字確認后返回銷售業(yè)務(wù)員，由銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)財務(wù)對賬單與客戶月對賬表核對，核對無誤簽字確認后返回財務(wù)，否則與客戶進一步核準。3．財務(wù)部根據(jù)核準后的對賬表開具相應(yīng)發(fā)票，向客戶收取貨款。銷售部將回執(zhí)登記并歸檔，作為考核客戶信譽額度的指標。第3章 退貨管理規(guī)定第8條 因己方責任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時，企業(yè)應(yīng)接受退貨，退貨須經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方能辦理。第9條 質(zhì)檢員應(yīng)對退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗結(jié)果報告。第10條 倉儲部負責清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫退貨接收報告單。第11條 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調(diào)查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調(diào)查結(jié)果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。第12條 銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調(diào)查結(jié)果及意見，最終核定退貨理賠。第13條 財務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證，辦理相應(yīng)的退款事宜，并對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款等進行相關(guān)賬務(wù)處理。第4章 附則第14條 本制度自總裁審批通過后頒布施行，修訂亦同。第15條 本制度最終解釋權(quán)歸銷售部。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5 貨款回收管理制度制度名稱貨款回收管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。第2條 適用范圍。適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。第3條 職責。1．銷售部負責銷售回款計劃的制訂與應(yīng)收賬款的催收工作。2．財務(wù)部負責應(yīng)收賬款的統(tǒng)計及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。第2章 未收款的管理第4條 當月到期的應(yīng)收貨款在次月號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。第5條 未收款的處理程序。1．財務(wù)部應(yīng)于每月號前將未收款明細表交至銷售部。2．銷售部將未收款明細表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3．銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于日內(nèi)以書面形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第6條 銷售經(jīng)理負責每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第7條 財務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。第3章 催收款的管理第8條 未收款在次月號前尚未收回，從即日起到月底止，此應(yīng)收貨款為催收款。第9條 催收款的處理程序。1．銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策，以書面形式提交營銷總監(jiān)批示。2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理應(yīng)于日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第10條 貨款列為催收款后的日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。第4章 準呆賬的管理第11條 財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。1．客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2．客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無償還可能。3．支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。第1
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