適用大型企業(yè)的財務管理(編輯修改稿)
2025-05-09 08:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記、結賬、對賬工作職責2檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理職責1在財務經(jīng)理的直接領導下，負責低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原材料的制證、賬簿管理和企業(yè)購買力的申報、記賬和報表工作職責8負責固定資產(chǎn)折舊基金定期提取工作的報表審核職責7對存貨進行清查，負責存貨最佳數(shù)量、訂貨的分析與控制職責10每月負責匯總各部門的物資領用計劃，督導采購部門和倉庫落實計劃的實施情況職責9組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點和不定期的抽查工作職責11完成領導交待的其他事項二、資產(chǎn)管理專員崗位職責 職責1建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬，與財務定期核對職責3負責固定資產(chǎn)購買的初審及備案以及管理貨幣資金職責4負責資產(chǎn)轉讓費，使用費，資產(chǎn)稅的賬目管理職責5負責企業(yè)內(nèi)部設備的調(diào)撥職責6定期巡查固定資產(chǎn)完好情況職責7參與企業(yè)清產(chǎn)核資工作職責8辦理財產(chǎn)保險，確保財產(chǎn)安全職責9完成主管交待的其他事項職責2調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率三、現(xiàn)金清查賬務處理流程匯總收款憑證和付款憑證②登記日記賬③盤點核對查明盈虧原因④填現(xiàn)金盤點表審核①制定現(xiàn)金清查制度開始⑤清查組盤點編制盤點表相應賬務處理結束財務經(jīng)理財務部出 納審核四、備用金收支賬務處理流程①建立備用金預借和報銷制度審核開始填制領款單②領取備用金編制付款憑證登記賬簿③審核付款憑證付 款登記日記賬使用備用金④向財務部報銷賬務處理收 付 款⑤登記日記賬審核信息歸檔結束財務經(jīng)理財務部出 納各部門業(yè)務部五、應收賬款管理流程是登記應收賬款①應收賬期分析②催 款交 單開始付款催 款付 款否③法律訴訟否賬務處理④編制銀行調(diào)節(jié)表是審核存 檔結束財務經(jīng)理財務部法務部六、固定資產(chǎn)盤點管理流程設備部結束開始③組織盤點召開盤點會議②呈報盤點通知和盤點表格①制定全面盤點計劃提出解決問題的方案填寫相關盤點表并簽字進行盤點簽字并傳單審 閱寫出盤點報告④整理匯總上 報會計主管審核簽字⑤實施解決方案相關賬務處理審 批審 核審 批審 核財務經(jīng)理財務部各部門總經(jīng)理第五章 籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗位職責職責1擬定公司各項籌資與投資管理制度職責3擬定公司股利分配制度職責4通過對經(jīng)濟、政治形勢的分析，評估投資機會職責5負責對籌資與投資環(huán)境進行分析、預測金融市場走勢、把握整體籌資與投資方向職責6進行公司籌資與投資規(guī)劃職責7參與公司各項籌資與投資項目的可行性分析和論證職責8進行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動職責9對投資項目進行財務預測、風險分析與控制職責10參與籌資投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務關系職責11管理籌資與投資項目，監(jiān)控和分析項目的經(jīng)營管理，及時提出改進建議職責2擬定公司各項證券管理制度職責12負責公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設計職責13配合部門經(jīng)理做好相關培訓和指導職責14其他相關工作二、籌資專員崗位職責職責1研究相關信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面評估和分析職責3管理現(xiàn)有籌資渠道相關工作職責4開發(fā)新的籌資渠道職責5負責企業(yè)經(jīng)營所需資金的籌劃工作，策劃組織相關的籌資活動職責6完成企業(yè)的籌資任務職責7其他相關工作職責2分析企業(yè)財務狀況，分析并評價企業(yè)的資本負債結構三、投資專員崗位職責職責1在上級的領導下，進行資本市場分析職責3負責對投資項目的可行性進行研究，負責設計評審工作職責4參與投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務關系職責5對投資項目進行財務調(diào)查、財務測算、成本分析和敏感性分析職責6具體承攬投資項目，并設計方案，組織實施，定期匯報工作進度職責7及時向上級匯報對投資項目的行為產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息職責8在上級的領導下，收繳投資項目收益職責9收集、整理投資項目檔案，建立、維護投資信息庫職責10參加部門的有關管理會議，參與重大業(yè)務及管理決策職責11其他相關工作職責2對特定機構的資本市場和證券變動進行全面評估四、籌資管理流程開 始①編制籌資計劃審批審批②執(zhí)行籌資計劃③賬務處理④編制籌資分析報告⑤提出籌資業(yè)務管理建議⑥籌資考核結束籌資與投資主管財務總監(jiān)總經(jīng)理籌資專員財務經(jīng)理審核審批審批審核五、銀行借款籌資管理流程否是開 始編制籌資計劃結束財務部財務經(jīng)理總經(jīng)理銀行財務總監(jiān)審批審批審核①提出借款申請執(zhí)行籌資計劃②審批準備相關材料準備材料③簽訂借款合同簽訂借款合同④提取借款發(fā)放貸款使用借款⑥結算憑證歸還賬戶扣款⑦歸還本息審批審批審核⑤貸后檢查六、投資管理流程開始①選擇投資項目咨詢調(diào)查洽談意向④制定具體計劃下達計劃評估報告結束審核是③編制投資項目建議書⑤執(zhí)行籌資與投資主管財務經(jīng)理總經(jīng)理投資專員財務總監(jiān)安排執(zhí)行審核審核是是否否⑥項目驗收參與驗收②可行是否 第六章 會計核算管理 一、會計核算主管崗位職責職責1負責公司會計制度的設計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析職責3負責公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定職責4進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用職責5掌握國家稅務政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導職
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