【文章內(nèi)容簡介】 定期存貨盤點工作；7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP 系統(tǒng)電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析33 / 198崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟 任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務(wù)處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。34 / 198狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1）月末折舊運行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理35 / 198日常信用控制，1）登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3）每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1）僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2）及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP 系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計4） 編制庫存分析報表1）完成商品采購會計核算2）編制庫存分析報表1） 按時、準確完成商品采購會計核算2） 及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP 系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限36 / 198完善財務(wù)內(nèi)控制度細心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實際的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP 系統(tǒng)注意制度的可行性財務(wù)分析1） 設(shè)計財務(wù)分析所需的表格，計劃報表在SAP 系統(tǒng)中的實現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP 系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議37 / 198參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP 系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP 系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程38 / 198服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強的可實施性無 計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。39 / 1982）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標準執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完成率達到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標達標率符合公司標準無 注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標的如果達到質(zhì)量標準按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標準給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴肅處理40 / 1983）參與制定生產(chǎn)廠選擇標準，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A 收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項指標進行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標準D 整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標準的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準確行業(yè)資料系統(tǒng) 注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè) 是怎么做的當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。41 / 1984）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到 XX公司要求無 注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準確無 注意報告形式的標準化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級42 / 1986）生產(chǎn)成本的管理和控制。A．不定期的進行市場調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。B．認真審核生產(chǎn)成本明細。C 對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產(chǎn)成本的合理性達到公司的相應(yīng)要求。無 注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報43 / 198崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目 工作步序任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項 意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調(diào)撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準確彌補和及時反映.重大問題的及時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.44 / 1982） 、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標準.2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5．國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.45 / 198四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M行抽驗.C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質(zhì)和貨期均達到要求后,再由質(zhì)檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后 ,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關(guān)工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司內(nèi)控標準.3,生產(chǎn)計劃完成率 99%以上.4,質(zhì)檢漏驗率 %以內(nèi).4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控標準3,生產(chǎn)計劃4,公司內(nèi)控標準5,生產(chǎn)計劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6．公司下達的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中是否有違反工藝紀律和操作 規(guī)程之處.