【文章內容簡介】 定期存貨盤點工作；7） 月末給生產(chǎn)內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務一致對帳資料完整SAP 系統(tǒng)電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析33 / 198崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務項目工作步驟 任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處理；15) 月末折舊運行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。34 / 198狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1）月末折舊運行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理35 / 198日常信用控制，1）登記在途款項與領導審批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3）每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應收帳款；1）僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2）及時報告應收款信用使用情況臺式電腦SAP 系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領導發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計4） 編制庫存分析報表1）完成商品采購會計核算2）編制庫存分析報表1） 按時、準確完成商品采購會計核算2） 及時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦SAP 系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限36 / 198完善財務內控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務內控制度建立符合公司實際的、可行的財務內控制度臺式電腦SAP 系統(tǒng)注意制度的可行性財務分析1） 設計財務分析所需的表格，計劃報表在SAP 系統(tǒng)中的實現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP 系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議37 / 198參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦SAP 系統(tǒng)注意深入領會SAP 系統(tǒng)的設計原理和公司現(xiàn)有的流程38 / 198服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目 工作步驟 任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務指標C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導性月度計劃具備很強的可實施性無 計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應在每季生產(chǎn)計劃基礎上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。39 / 1982）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責，分配生產(chǎn)跟單任務C 定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D 利用內外部培訓和在職輔導方式指導生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質量控制按公司標準執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完成率達到95%以上，產(chǎn)品質量目標達標率符合公司標準無 注意配額分配的合理性，關注訂單大的生產(chǎn)廠關注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標的如果達到質量標準按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標準給予處罰質量事故按照加工協(xié)議嚴肅處理40 / 1983）參與制定生產(chǎn)廠選擇標準，提供各生產(chǎn)廠相關資料；A 收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項指標進行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標準D 整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標準的制定生產(chǎn)廠的相關資料匯總選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準確行業(yè)資料系統(tǒng) 注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè) 是怎么做的當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。41 / 1984）協(xié)助跟單員管理協(xié)調與各生產(chǎn)廠的關系；A 明確跟單員的工作任務，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到 XX公司要求無 注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內容全面、準確無 注意報告形式的標準化內容應有建設性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級42 / 1986）生產(chǎn)成本的管理和控制。A．不定期的進行市場調研，掌握相關信息，努力做好成本的導向管理工作。B．認真審核生產(chǎn)成本明細。C 對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產(chǎn)成本的合理性達到公司的相應要求。無 注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質量的密切關系發(fā)生異常情況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報43 / 198崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務項目 工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項 意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準確彌補和及時反映.重大問題的及時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.44 / 1982） 、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質檢部做中間物檢.1,符合公司內控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內控標準.2,質檢部檢測設備.3,原樣和質檢部檢測設備.4,質檢部檢測設備.5．國家專業(yè)檢測設備注意公司內控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.45 / 198四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序對在制品進行抽驗.C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質和貨期均達到要求后,再由質檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后 ,及時督促工廠將多領輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司內控標準.3,生產(chǎn)計劃完成率 99%以上.4,質檢漏驗率 %以內.4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司內控標準3,生產(chǎn)計劃4,公司內控標準5,生產(chǎn)計劃,輔料調撥單,電腦打印6．公司下達的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中是否有違反工藝紀律和操作 規(guī)程之處.