【文章內容簡介】 五、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。十六、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。十七、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后3天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。十八、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現(xiàn)金。十九、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。二十一、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。二十二、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。二十三、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經總經理批準后方可購置。二十四、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項二十六、按照有關部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。二十七、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。工程部管理制度及措施一、工程部的組織機構設置（一）工程部組織機構的設置原則：１、精干高效２、靈活彈性二、工程部部門及崗位職責（一）工程部部門職責：配合開發(fā)部、銷售部等部門進行項目前期運作。工程部全面負責工程開工前的準備及審查工作。負責工程項目和監(jiān)理單位招投標工作。協(xié)調承包商、監(jiān)理、設計及相關單位之間的關系。負責對承包商、監(jiān)理、設計單位的管理工作。負責工程施工過程中質量、進度、現(xiàn)場及投資的控制管理。負責工程竣工驗收及移交工作。對工程管理過程中的文件、資料進行管理。（二）項目經理崗位職責配合總經理做好工程前期運作及招投標工作。負責項目的整體運作和管理（1）項目開工準備階段，負責編制《項目開工監(jiān)督管理計劃》，并報總經理批準。（2）負責向各承包單位正式發(fā)出《工程施工管理配合要求》。（3）開工準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實。（4）組織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。（5）組織專業(yè)工程師對監(jiān)理單位及施工單位《施工監(jiān)理規(guī)劃》、《施工組織設計/方案》進行審查。（6）組織專業(yè)工程師及相關部門對《施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。（7）對《施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監(jiān)理單位的審查意見進行著重審核。（8）對《施工組織設計》的實施情況進行監(jiān)督檢查糾正。（9）對施工組織設計的調整及修改進行審核。（10）對開工準備情況進行核實檢查。（11）組織臨時設施的搭建。（12）組織監(jiān)理、施工單位進行場地移交。（13）向總經理報送《開工申請表》。（14）組織對《監(jiān)理規(guī)劃》進行評審。（15）對《監(jiān)理規(guī)劃》的實施情況進行檢查、監(jiān)督、糾正。（16）負責準備圖紙會審、設計交底會。（17）組織開、竣工慶典。（18）組織工程資料的報送。（19）組織召開工程協(xié)調會。（20）對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。（21）對施工安全、文明施工進行監(jiān)督檢查。（22）對施工中的各種標識組織監(jiān)督檢查。（23）負責協(xié)調承包商、監(jiān)理單位、設計單位及有關單位之間的關系。（24）按照《項目規(guī)劃》和工程施工計劃對項目資源進行合理調配、管理。（25）組織制定質量監(jiān)督計劃。（26）依據(jù)質量監(jiān)督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。（27）對工程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。（28）對監(jiān)理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。（29）負責組織工程施工計劃實施情況的監(jiān)督、檢查、調整。（30）負責對各方提出的設計變更進行審核。（31）負責工程停工、復工的管理。（32）負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。（33）負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。（34）監(jiān)督檢查項目文件資料的管理。（三）總工程師崗位職責：負責工程部的日常管理工作。配合開發(fā)部、銷售部等部門進行項目前期運作，提出合理化建議。負責組織工程的招投標工作。（1）對承包商、監(jiān)理單位進行考察、評價。（2）組織編制招投標文件，選擇投標單位或進行邀標。（3）組織投標單位進行現(xiàn)場查勘、答疑。（4）組織評標和開標工作，確定中標單位。（5）參與合同談判與合同的簽訂。負責項目管理。（1）負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。（2）項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監(jiān)督檢查和調整。（3）對項目施工準備、施工進度、質量、現(xiàn)場管理、投資控制進行審核、監(jiān)督檢查。（4）對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進行決策和處理。（5）負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。（6）負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。（7）對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。（8）對工程中出現(xiàn)的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認。（9）組織竣工驗收及移交。（10）監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理。（11）負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。負責工程監(jiān)理的管理。（1）對監(jiān)理單位提交的《項目監(jiān)理規(guī)劃》進行審核。（2）根據(jù)監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進行監(jiān)督檢查和考核。（3）對監(jiān)理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協(xié)調其與相關單位之間的關系。（4）負責監(jiān)理費用控制與結算。負責與設計單位協(xié)調（1）參與設計單位的選擇。（2）參與設計方案的選擇工作。（3）組織工程技術人員進行圖紙預審。（4）委托監(jiān)理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協(xié)調擬訂解決辦法。（5）協(xié)調設計單位與相關單位之間的關系。（6）對施工中各方提出的變更要求進行審查控制。（7）對設計費用進行控制。負責整個施工過程中各相關單位的協(xié)調。（四）土建工程管理崗位職責協(xié)助總工、開發(fā)部相關人員做好工程項目的前期運作。協(xié)助總工做好工程開工的準備工作。參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。負責對投標單位進行土建方面的現(xiàn)場答疑。參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。審查《土建施工組織設計/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。負責《土建施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。對《土建施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能