【文章內(nèi)容簡介】 五、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。十六、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。十七、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后3天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。十八、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。十九、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。二十一、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。二十二、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。二十三、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置。二十四、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。二十五、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項二十六、按照有關(guān)部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。二十七、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。工程部管理制度及措施一、工程部的組織機構(gòu)設(shè)置（一）工程部組織機構(gòu)的設(shè)置原則：１、精干高效２、靈活彈性二、工程部部門及崗位職責(zé)（一）工程部部門職責(zé)：配合開發(fā)部、銷售部等部門進(jìn)行項目前期運作。工程部全面負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作。負(fù)責(zé)工程項目和監(jiān)理單位招投標(biāo)工作。協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設(shè)計及相關(guān)單位之間的關(guān)系。負(fù)責(zé)對承包商、監(jiān)理、設(shè)計單位的管理工作。負(fù)責(zé)工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場及投資的控制管理。負(fù)責(zé)工程竣工驗收及移交工作。對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行管理。（二）項目經(jīng)理崗位職責(zé)配合總經(jīng)理做好工程前期運作及招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)項目的整體運作和管理（1）項目開工準(zhǔn)備階段，負(fù)責(zé)編制《項目開工監(jiān)督管理計劃》，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)向各承包單位正式發(fā)出《工程施工管理配合要求》。（3）開工準(zhǔn)備階段應(yīng)對開工必須具備的文件和資料進(jìn)行核實。（4）組織設(shè)計圖紙會審、設(shè)計交底工作，對設(shè)計交底工作的過程及結(jié)果進(jìn)行檢查。（5）組織專業(yè)工程師對監(jiān)理單位及施工單位《施工監(jiān)理規(guī)劃》、《施工組織設(shè)計/方案》進(jìn)行審查。（6）組織專業(yè)工程師及相關(guān)部門對《施工組織設(shè)計/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行初步審查，提出審查意見。（7）對《施工組織設(shè)計/方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，結(jié)合監(jiān)理單位的審查意見進(jìn)行著重審核。（8）對《施工組織設(shè)計》的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查糾正。（9）對施工組織設(shè)計的調(diào)整及修改進(jìn)行審核。（10）對開工準(zhǔn)備情況進(jìn)行核實檢查。（11）組織臨時設(shè)施的搭建。（12）組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行場地移交。（13）向總經(jīng)理報送《開工申請表》。（14）組織對《監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行評審。（15）對《監(jiān)理規(guī)劃》的實施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、糾正。（16）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備圖紙會審、設(shè)計交底會。（17）組織開、竣工慶典。（18）組織工程資料的報送。（19）組織召開工程協(xié)調(diào)會。（20）對工程中重大的不合格事項進(jìn)行調(diào)查研究，提出處理意見。（21）對施工安全、文明施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。（22）對施工中的各種標(biāo)識組織監(jiān)督檢查。（23）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理單位、設(shè)計單位及有關(guān)單位之間的關(guān)系。（24）按照《項目規(guī)劃》和工程施工計劃對項目資源進(jìn)行合理調(diào)配、管理。（25）組織制定質(zhì)量監(jiān)督計劃。（26）依據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)文件對工程項目進(jìn)行質(zhì)量管理。（27）對工程量及設(shè)計變更引起的工程量增減進(jìn)行審核。（28）對監(jiān)理單位審核、匯總后的進(jìn)度計劃進(jìn)行確認(rèn)。（29）負(fù)責(zé)組織工程施工計劃實施情況的監(jiān)督、檢查、調(diào)整。（30）負(fù)責(zé)對各方提出的設(shè)計變更進(jìn)行審核。（31）負(fù)責(zé)工程停工、復(fù)工的管理。（32）負(fù)責(zé)控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進(jìn)行工程款撥付。（33）負(fù)責(zé)組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。（34）監(jiān)督檢查項目文件資料的管理。（三）總工程師崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)工程部的日常管理工作。配合開發(fā)部、銷售部等部門進(jìn)行項目前期運作，提出合理化建議。負(fù)責(zé)組織工程的招投標(biāo)工作。（1）對承包商、監(jiān)理單位進(jìn)行考察、評價。（2）組織編制招投標(biāo)文件，選擇投標(biāo)單位或進(jìn)行邀標(biāo)。（3）組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場查勘、答疑。（4）組織評標(biāo)和開標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位。（5）參與合同談判與合同的簽訂。負(fù)責(zé)項目管理。（1）負(fù)責(zé)項目的人員管理。包括人員的調(diào)配、考核、獎懲等方面的管理。（2）項目的目標(biāo)管理：對項目的整體目標(biāo)進(jìn)行明確下達(dá)，并將目標(biāo)進(jìn)行分解，做到責(zé)任到位，并對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)整。（3）對項目施工準(zhǔn)備、施工進(jìn)度、質(zhì)量、現(xiàn)場管理、投資控制進(jìn)行審核、監(jiān)督檢查。（4）對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行決策和處理。（5）負(fù)責(zé)審核施工材料的選用和對材料供應(yīng)商的評價。（6）負(fù)責(zé)組織工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審核。（7）對《施工組織設(shè)計/方案》重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案的初步審查意見審核。（8）對工程中出現(xiàn)的不合格處理方案進(jìn)行審批，并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。（9）組織竣工驗收及移交。（10）監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理。（11）負(fù)責(zé)各項目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門、單位進(jìn)行溝通平衡。負(fù)責(zé)工程監(jiān)理的管理。（1）對監(jiān)理單位提交的《項目監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行審核。（2）根據(jù)監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。（3）對監(jiān)理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協(xié)調(diào)其與相關(guān)單位之間的關(guān)系。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)理費用控制與結(jié)算。負(fù)責(zé)與設(shè)計單位協(xié)調(diào)（1）參與設(shè)計單位的選擇。（2）參與設(shè)計方案的選擇工作。（3）組織工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審。（4）委托監(jiān)理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術(shù)難題協(xié)調(diào)擬訂解決辦法。（5）協(xié)調(diào)設(shè)計單位與相關(guān)單位之間的關(guān)系。（6）對施工中各方提出的變更要求進(jìn)行審查控制。（7）對設(shè)計費用進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)整個施工過程中各相關(guān)單位的協(xié)調(diào)。（四）土建工程管理崗位職責(zé)協(xié)助總工、開發(fā)部相關(guān)人員做好工程項目的前期運作。協(xié)助總工做好工程開工的準(zhǔn)備工作。參與土建工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請書的編制。參與土建工程投標(biāo)資料、文件的審查和評標(biāo)工作，提出合理建議。負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行土建方面的現(xiàn)場答疑。參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。審查《土建施工組織設(shè)計/方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。負(fù)責(zé)《土建施工組織設(shè)計/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見。對《土建施工組織設(shè)計/方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能