公司財務制度管理流程圖(編輯修改稿)
2025-05-09 01:33 本頁面
【文章內容簡介】 接待時間 年 月 日接待方式 部門負責人 分管領導 店總、財務總監(jiān)叁仟元以內） 副總裁（叁仟元至伍仟元） 總部（伍仟元以上） 備注：報銷時各會計部部留存，按月裝訂存檔。 接待方式分餐飲、娛樂、現金紅包等填列，并注明擬前往消費的地點。差旅費管理制度差旅費報銷制度參照喜盈門總部制定的相關標準執(zhí)行附：喜盈門公司差旅費報銷制度（2011年試行版）為規(guī)范公司員工出差的審批及報銷管理，本著有效、節(jié)約的原則，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、適用范圍：本制度適用于公司員工國內出差及外地派駐。二、出差審批程序：出差申請程序：公司員工出差應事前填寫“出差申請審批單”,明確出差任務、路線時間及隨行人員等相關事宜，由部門負責人、分管領導審批后并交由公司總經辦保管登記備案。未經過審批及總經辦登記備案的，財務部不予借支和報銷差旅費。出差核銷程序：公司員工出差完成任務后，應在上班當天到總經辦核銷出差任務，總經辦在“出差申請審批單”任務核銷欄簽屬意見并交由出差人員作為差旅費報銷附件。差旅費報銷程序：公司員工在出差完成任務7天內，應辦理差旅費報銷手續(xù)，差旅費經由部門負責人、分管領導審核簽字并附上“出差申請審批單”，再交由財務總監(jiān)按規(guī)定標準審核簽字予以報銷。三、差旅費標準： 員工出差乘坐交通工具的等級標準：級 別項 目店總、區(qū)域總監(jiān)、總部副總監(jiān)部門經理（正、副職）主管以下 長途交通工具飛機（普通艙位）√經批準經批準輪船（三等艙位）√√√火車(非軟臥)√√√動車(普通艙位)√√√汽車√√√自帶汽車√經批準經批準市內交 通出租汽車√經批準經批準公共汽車√√√員工出差住宿費及餐費補貼標準 ：級 別項 目店總 、區(qū)域總監(jiān)、總部副總監(jiān)部門經理（正、副職）主管以下 報銷辦法住宿限額標準（元/天）260以內230以內180以內憑據報銷餐費補助標準（元/天）50元 50 元 40元實行包干支援喜盈門新店開張根據項目具體情況另行制定標準備注：總部總監(jiān)級以上人員不享受出差餐費補貼。員工分類標準：各層級崗位及職位，詳見員工薪酬機制。四、差旅費報銷規(guī)定：住宿費報銷：（1）按出差的實際天數憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員自負不予報銷。隨同上級出差的員工可隨上級標準報銷住宿費和交通費，補助按本人標準執(zhí)行。 （2）派往外地長駐人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后住宿由公司租賃房屋不執(zhí)行該標準。（3）到各地喜盈門所在城市出差,住宿由當地公司總經辦參照標準統(tǒng)一安排。交通費報銷：（1）區(qū)間交通：出差其交通工具需在“出差申請單”上注明，原則上以火車、汽車為主出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：%計發(fā)補貼；特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼；（含四等艙位）的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。（2）市內交通：原則上以公共交通為主，如因需批準乘坐出租車應注明起訖地點事由。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不另報銷交通費用。出差期間，若發(fā)生招待費，需事先征得分管領導同意，并要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象。出差補助天數實行：按出差自然（以日歷為準）天數補助。出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符，不得繞行、因私滯留。違反規(guī)定的，其發(fā)生的費用自行承擔，并按違反公司勞動紀律處分。同一任務由2人以上同時出差的，差旅費由一個人負責一次報銷，不得分次報銷，避免同行出差人員交叉報銷費用。以下情況不享受出差補助 （1）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和
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