公司財務制度(編輯修改稿)
2025-11-16 02:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加強財務監(jiān)督與控制，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。辦理程序“出差申請表”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金及用款計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見、報公司分管副總裁以上批準后方可出差。“出差申請表”，填寫“借款單”，經(jīng)財務負責人審核，主管副總裁以上級別審批后方可借款。，并填寫出差報告到相關負責人，差旅費報銷時需提供各支出明細表，出差申請表，報銷項目對應的正式發(fā)票，各項費用分開列明，超標及超范圍費用不予報銷。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。（如復印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理費用報銷手續(xù)。出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則辦理，延誤工作責任自負，特殊情況由所屬部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。費用標準及報銷辦法總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“按章支出，超支不補”。：人員＼地區(qū)特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下董事長實報實銷總裁、總監(jiān)、高級講師210180150130120經(jīng)理、講師180160140120其他員工150130詳細說明：A、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。報銷時需提供住宿水單。B、出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。C、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，
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