創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度和工作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 20:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，有問題及時反饋并提出合理化的建議。（五） 出納的職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行無庫存現(xiàn)金，開設(shè)公司的私人賬號作為公司母卡，日常開銷以銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式。 有特殊情況需總經(jīng)理或董事長審批后提取現(xiàn)金。2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認(rèn)真復(fù)核各類收支憑證，堅持先復(fù)核后支出的原則，做好現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，使差錯率為零。當(dāng)現(xiàn)金不足時，及時申請?zhí)岈F(xiàn)，確保公司正常經(jīng)營活動的需要。3. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算辦法，認(rèn)真核對各類銀行收付款票據(jù)，堅持先審核后支付原則，辦理各種銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號余額不足，應(yīng)及時申請資金調(diào)撥。5. 對當(dāng)時所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，當(dāng)日應(yīng)根據(jù)費用報銷單和付款通知書付款，當(dāng)日登記到賬簿，并整理好單據(jù)，及時交給會計入賬。對當(dāng)日現(xiàn)金余額和實際庫存余額進行核對，確保現(xiàn)金無差錯。6. 及時進行銀行存款余額核對，如有未達賬項，月末應(yīng)填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。根據(jù)銀行規(guī)定，及時在網(wǎng)上與銀行對賬。7. 領(lǐng)取發(fā)票和收據(jù)時要進行登記，每本使用完以后要及時歸檔。8. 完成領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排，協(xié)助行政人事部處理相關(guān)工作。二、財務(wù)工作管理（一） 財務(wù)工作管理1. 會計年度為自一月一日到十二月三十一日。2. 會計憑證、會報賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整并符合會計制度的規(guī)定。3. 財務(wù)工作人員辦理工作事項必須填制和取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時審核填制記賬憑證，會計，出納審核記賬，并必須在記賬憑證上簽
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