金蝶erp的調(diào)研提綱(編輯修改稿)
2025-05-06 08:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 季、年報表？5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？ 業(yè)務部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務流程圖？ 2． 產(chǎn)品特點：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。3． 有無完整的客戶信息管理？4． 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。5． 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？6． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團分類？7． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？銷售合同1. 與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線?2. 銷售合同是如何管理的？銷售預測和訂單1. 是否進行銷售預測？預測的時間長度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？2. 客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？3. 銷售人員是如何接收訂單的？4. 如何進行訂單的批準、調(diào)整和取消？銷售發(fā)貨1． 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？2． 發(fā)貨計劃如何制定？3． 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?4． 如何進行發(fā)貨確認？銷售退貨1. 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？銷售發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？其工作流程？ 銷售報表 都有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？采用何種形式？ 上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 采購 （Purchase Manage）1. 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？2. 公司的采購計劃/控制如何進行？3. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購4. 采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務流程圖？l 采購人員構(gòu)成l 采購崗位職責l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應商管理1． 對于采購，供應商的確認原則是什么？2． 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？3． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質(zhì)量和服務等。4． 有無完善的供應商信息管理？5． 現(xiàn)有供應商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。6． 你怎樣管理與物料/供應商的信息（例如：價格…）？采購計劃1. 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？3. 請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？采購訂單1. 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設置？4. 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？采購接收1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？2． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？ 如何得知？3． 是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4． 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5． 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？9． 是否有委外加工業(yè)務，其處理流程如何？采購退貨 無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？采購發(fā)票 如何處理以下差異？178。 價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單)178。 數(shù)量差異 (還未到貨)178。 日期差異 (發(fā)票到達過早) 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？例如：采購部門負責采購發(fā)票的審核、財會部門負責按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？ 是否嚴格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進行審核，對發(fā)票審核的指標有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？采購報表
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