金蝶erp的調(diào)研提綱-wenkub
2023-04-24 08:25:25 本頁面
【正文】 發(fā)貨啟運(yùn)計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?4． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷售退貨1. 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？銷售發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？其工作流程？ 銷售報表 都有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？采用何種形式？ 上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 采購 （Purchase Manage）1. 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？2. 公司的采購計劃/控制如何進(jìn)行？3. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購4. 采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖？l 采購人員構(gòu)成l 采購崗位職責(zé)l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1． 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。決策、控制、分析等內(nèi)容）？ 162． 如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 163． 成本核算分成幾級？ 164． 新產(chǎn)品設(shè)計時是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實際成本之間的差異有多大？ 16成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 161． 基本生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門有哪些？ 162． 成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ 163． 現(xiàn)有的成本項目和要素費(fèi)用有哪些？ 164． 現(xiàn)有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類？ 165． 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？ 166． 勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時或機(jī)器工時？ 16成本核算業(yè)務(wù) 161． 成本核算方法（品種法、分步法）？ 162． 成本核算流程？ 16報表 17其它(Others) 17質(zhì)量管理（Quality Management） 18總體情況: 18日常業(yè)務(wù)處理： 18生產(chǎn)管理（product manager） 19組織機(jī)構(gòu) 19產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 19生產(chǎn)管理 19公司總體情況公司簡介公司名稱？經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍？業(yè)務(wù)規(guī)模？公司架構(gòu)主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀項目管理實施目標(biāo)實施范圍及功能模塊實施總體計劃項目小組人員構(gòu)成關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求及期望目標(biāo)財務(wù)部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？2. 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？3. 是否在總賬處理先進(jìn)流量表？4. 現(xiàn)用計算機(jī)系統(tǒng)？5. 相關(guān)財務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?4. 現(xiàn)金流量表流程？5. 會計年度及結(jié)帳流程？報表1. 財務(wù)主要報表？ 應(yīng)付款管理（Account Payable）總體調(diào)研內(nèi)容：1． 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2． 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？3． 應(yīng)付賬款的付款計劃如何處理？供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2. 供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報價管理？5. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？ 4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。系統(tǒng)實施工具之實施文檔項目實施調(diào)研提綱 文檔作者： 金蝶軟件項目小組創(chuàng)建日期： 20220505確認(rèn)日期： 20220505當(dāng)前版本： 拷貝數(shù)量： 1審批簽字:客戶方項目經(jīng)理：實施方項目經(jīng)理：19 / 28文檔控制 修改記錄日期作者版本參考版本備注目 錄公司總體情況 1公司簡介 1公司架構(gòu) 1主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 1現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 1項目管理 1實施目標(biāo) 1實施范圍及功能模塊 1實施總體計劃 1項目小組人員構(gòu)成 1關(guān)鍵業(yè)務(wù)
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