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正文內(nèi)容

日常財務(wù)管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-05 23:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。在同一報銷時段同性質(zhì)的費用可以合并填列,但要能在費用清單中列明費用發(fā)生的情況。 費用報銷單必須用黑、藍黑水筆書寫,各項要素必須填寫齊全。 所填寫的各種單據(jù)不允許涂改,大小寫金額必須保持一致,否則無效。 報銷單據(jù)必須有膠水貼附件,不得使用訂書針、大頭針、回形針串別。 所提供發(fā)票必須為真實有效的發(fā)票,經(jīng)辦人對發(fā)票的真實性負責。發(fā)票上“單位”的填寫要完整:如“ 中景潤集團置業(yè)有限公司”,購買物品要在發(fā)票(如所購物品種類較多者,可后附供貨單位的供貨清單)及入庫單上注明物品的名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、單價等要素,如填寫不符合規(guī)定,財務(wù)人員有權(quán)拒收。發(fā)票上須加蓋供貨單位的發(fā)票專用章并且清晰可辨識。 每月集中分兩次報銷,分別為12日15日及25日27日(節(jié)假日除外),工程款支付為每月12日15日(節(jié)假日除外)集中支付;特殊業(yè)務(wù)辦理不受上述時間限制。實際發(fā)生的費用無特殊原因,必需在15日內(nèi)報銷完畢,逾期責任自負。原則上每月28日之后無特殊業(yè)務(wù)不再辦理付款轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。第四章 貨幣資金日常管理辦法第一條 現(xiàn)金的使用范圍以下項目可以以現(xiàn)金支付:支付給職工的工資、津貼。個人勞務(wù)報酬。各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。向農(nóng)民購買農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。出差人員必須隨身攜帶的差旅費結(jié)算起點以下的零星支出,結(jié)算起點為2000元。其他有必要的現(xiàn)金支出及臨時性借款支出。不符合現(xiàn)金支付條件,均要按轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算第二條 現(xiàn)金收付管理 1. 現(xiàn)金支出必須堅持“收支兩條線”的原則,所有資金必須納入會計賬簿核算,嚴禁設(shè)置賬外資金,以現(xiàn)金收取的銷售款及其他各種款項均必須先交存銀行,除經(jīng)過特別批準外一律不得坐支現(xiàn)金,嚴禁白條抵庫、挪用資金。出納人員提取現(xiàn)金時,先根據(jù)庫存現(xiàn)金帳及報銷情況,填寫《現(xiàn)金申請表》,經(jīng)財務(wù)負責人批準后,按規(guī)定程序辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。出納員根據(jù)經(jīng)辦人出據(jù)的經(jīng)各相關(guān)審批權(quán)人的簽字的有效付款憑證方可辦理付款。 2. 現(xiàn)金的庫存?zhèn)溆媒鹣揞~定為6000元,低于2000元可由出納人員申請備用金支取。為保證現(xiàn)金使用安全,節(jié)假日前,盡可能保留較少現(xiàn)金庫存。第四條 出納員辦理現(xiàn)金收付款后,應(yīng)在相關(guān)單據(jù)上加蓋類似“現(xiàn)金收(付)訖”的戳記。2. 出納員必須建立健全現(xiàn)金日記賬,逐筆序時登記現(xiàn)金收付賬目,要日清月結(jié),賬款相符,不得以白條抵庫存。3. 會計主管定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,必須每月至少要對出納人員的現(xiàn)金進行二次盤點,并于盤點后核對現(xiàn)金賬,填制書面的現(xiàn)金盤點報告,對存在問題的提出處理意見并報送財務(wù)負責人審批,情節(jié)嚴重的,逐級上報集團總裁審核,董事長審批進
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