店鋪財務管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 21:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 坐的各類交通工具的費用，市內(nèi)交通費：括公交車、的士、地鐵、摩托車等費用。，憑車員工在轄區(qū)內(nèi)外出辦事，原則上乘坐公共交通工具（公交車及地鐵）票據(jù)實報銷；如遇特殊情況，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準后，可以乘坐出租車。乘坐出租車的，報銷時應提供機打出租車票，嚴禁使用手撕車票。報銷市內(nèi)交通費時，應列表或在票據(jù)后注明起止地點、時間等信息。業(yè)務招待費、禮品費：指員工因公需要招待外單位人員發(fā)生的餐費、住宿費、娛樂“預算、本費用本著以及店鋪購買的用于招待客戶的煙酒等。禮品費等費用；費、制擬核審準批3/7A2次 版002）2017（財字文件編號店鋪財務管理規(guī)定月2年2017編制日期財務部發(fā)文部門申請、控制、合理、必須”的管理原則，憑真實有效的發(fā)票在批準額度內(nèi)據(jù)實報。銷（必須先申請，經(jīng)批準后才能使用）得到批準后才能進行客戶業(yè)務招待費發(fā)生前須在釘釘辦公軟件中進行申請，招待，否則該費用不予報銷。業(yè)務招待費發(fā)生后，報銷人須憑發(fā)票報銷。申請業(yè)務招待費時，需在《費用申請單》中填寫招待對象、招待時間、應酬事項、本公司陪同人員等簡要情況，并附報銷單據(jù)后作為附件。實物禮品憑購物發(fā)票及《費用申請單》報銷，如屬公司產(chǎn)品或貨物，需經(jīng)過出倉審批程序，財務憑出倉單和申請單進行會計處理。凡不屬于公司的招待應酬費用，一律不予報銷。如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則全額扣減或限期退還公司，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟和行政處罰。快遞貨運費：指店鋪郵寄文件資料或運輸貨物發(fā)生的費用。貨運費憑發(fā)票（收據(jù)）報銷，報銷時必須附貨運清（運）單。搬運貨物或物品臨時請搬運工的裝卸費、搬運費，金額較小，確實無法取得發(fā)票的，可以憑搬運工填寫的收據(jù)報銷，但必須提供搬運工的聯(lián)系方式?？爝f費憑運單報銷，報銷時必須附運單原件。辦公費：指店鋪購買的辦公用品或其他辦公用具等費用。，按憑店鋪購買店內(nèi)所需的辦公用品時，需取得相應的憑證（發(fā)票或收據(jù)）據(jù)上所列金額據(jù)實報銷。指店鋪支付的抵押在對方的款項或店鋪在采購過程中事先支付給對方定金：押金、的貨款定金。押金、定金必須經(jīng)公司正常程序批準后，與對方簽訂合同，根據(jù)合同條款支付，并將合同復印件及押金收據(jù)附在付款單據(jù)后。定金必須在首次支付租金時扣減，提前終止租賃合同的，店鋪應及時通知財務部。合同終止時，店鋪應跟進收回押金。交納押金后，財務進行掛賬處理，不得直接計入費用，押金單原件如期限在三個月之內(nèi)的（含三個月）由店鋪指定專人保管，押金期限超過三個月的，押金單原件統(tǒng)一交由財務部保管，店鋪保留復印件。押金單保管部門應定期制擬核審準批4/7
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