日常財務工作管理制度(編輯修改稿)
2025-05-05 23:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作核心流程如下：（1） 權屬公司財務部門根據(jù)工作計劃、內(nèi)外部財務法規(guī)制度和上級部門工作要求，完成、調整、提升日常工作；（2） 根據(jù)日常工作和工作改進情況定期撰寫工作總結并準備相應工作成果和附件；（3） 將相應工作成果和附件報送公司領導、集團財務部和財務監(jiān)事；（4） 得到以集團財務部為主的各職能部門和財務監(jiān)事的反饋信息和新的工作要求；（5） 按照工作計劃和各部門反饋信息進行新一輪的日常財務工作；（6） 定期參與部門和人員的考核，并根據(jù)考核結果開展新考核期或任期的日常財務工作。第二十一條 外派財務監(jiān)事對權屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：（1） 遵循國家法規(guī)、集團和所在公司的財務制度，依據(jù)權屬公司的財務工作計劃和工作總結、相關報表資料、財務部和各級審計機構對財務部門提出的工作要求和整改要求，對財務部門日常工作情況和整改情況進行了解和檢查；（2） 根據(jù)日常工作和工作改進情況定期或不定期撰寫工作總結、工作改進意見并準備相應文件和附件；（3） 將相應工作成果和附件報送和送達集團財務部、權屬公司財務部門和權屬公司審計部門；（4） 將日常工作資料進行總結，整理歸檔，開始新一輪日常監(jiān)督和指導工作；（5） 在對下屬公司財務部門和財務人員進行考核前，將自己的考核意見上報至集團財務部，并負責將財務部匯總后的結果提交權屬公司考核部門；（6） 集團財務部、外派財務監(jiān)事對考核結果持重大不同意見時，負責向權屬公司考核部門提出異議和調整意見，如考核部門仍無法做出合理調整，負責向考核部門主管領導直至權屬公司董事會、股東會提出異議和調整意見，直至問題和異議得到合理處理為止。第二十二條 集團審計部門對權屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：（1） 根據(jù)審計工作計劃和相關審計委托，遵循國家法規(guī)、集團和所在公司的財務制度，依據(jù)權屬公司的財務工作計劃、財務部、審計部和權屬公司審計機構對財務部門提出的工作要求和整改要求，對財務日常工作情況和整改情況進行審計；（2） 根據(jù)日常工作和工作改進情況撰寫審計報告、工作改進意見并準備相應文件和附件；（3） 將相應工作成果和附件分別報送集團財務部、外派財務監(jiān)事和權屬公司財務部門，并提出限期整改要求；（
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