局財務管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-19 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務站經(jīng)費的預算和決算按本規(guī)定的第二點要求辦理，需上報審批的項目按規(guī)定程序辦理。四、經(jīng)費使用的審批制度（一）局的開支由局長審批后報銷，各種支付憑證必須是稅務部門、財政部門認可的統(tǒng)一收據(jù)。除按規(guī)定發(fā)放的工資、獎金、補貼外，凡開支3000元以上的，由局長辦公會議研究決定。服務站除按規(guī)定發(fā)放工資、獎金、補貼，開支3000元以上，由局長辦公會議研究決定。（二）建立每月一次的經(jīng)費收支情況通報制度，分析經(jīng)費收支、使用情況，提出下月（季度）專項活動（工作）及經(jīng)費使用預算計劃，經(jīng)局領導辦公會議通過后實施。對臨時安排的專項工作（活動）、接待等開支，做到事先研究，來不及研究的事后通氣。五、專項經(jīng)費的管理使用（一）社會撫養(yǎng)費嚴格按《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》執(zhí)行，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，需開支的經(jīng)請示區(qū)分管領導審批后，方可使用。（二）省、市計生部門下?lián)艿膶？?，使用前報區(qū)分管領導審批，使用時嚴格按省、市計生部門下?lián)芸钪幸?guī)定的范圍、數(shù)量開支，購買有關設備、配件等嚴格執(zhí)行區(qū)政府有關采購的具體規(guī)定。（三）區(qū)財政下?lián)艿挠嬌鷮ｍ椊?jīng)費，嚴格按?？顚Ｓ脠?zhí)行。六、辦公用品、設備配件的購買、管理、發(fā)放工作由辦公室負責。確因工作需要，需增加購置的專項辦公用品，由所需科、室提出申請，報分管領導和主要領導審批或提交局長辦公會議研究決定。由辦公室或委托所需科室負責購買。凡需納入?yún)^(qū)政府采購中心采購的項目，嚴格按照《黃埔區(qū)政府采購管理辦法（修訂稿）》（埔府辦〔2002〕37號）文件辦理。開展專項活動（工作），由主辦部門提出申請，填寫“用款申請單”報分管領導和主要領導審批，或提交局長辦公會議研究決定，由主辦部門負責組織實施。七、因工作需要臨時借款憑“用款申請單”借款，借款和使用支票要有專用薄登記，使用支票由主要領導簽名，報帳員在支票上寫明日期，用途，限額等內(nèi)容，報銷后注銷。八、各科、室收到的支票、現(xiàn)金當天交報帳員處理（特殊情況除外），業(yè)務支出5個工作日內(nèi)報銷（特殊情況需超期的應事先說明），否則不予辦理。九、各種收費必須使用財政（稅務）部門統(tǒng)一規(guī)定的收款收據(jù)，嚴格按操作程序辦理，嚴禁使用自行印制的收款收據(jù)和三聯(lián)收據(jù)，違者作違反財經(jīng)紀律處理。十、保險柜內(nèi)不得存放超過3000元，送取現(xiàn)金時要加強防范措施，確保安全，送取額度超過3000元時向部門領導報告。在送出和支取現(xiàn)金時，不得辦理其他事宜。十一、凡外出參加會議或辦理公務需乘公共汽車（船）等交通工具，按規(guī)定報銷交通費。十二、干部、職工享受探親假按有關規(guī)定報銷交通費。十三、節(jié)日慰問退休干部、職工按區(qū)的有關規(guī)定執(zhí)行，如需增加慰問金經(jīng)局長辦公會議決定，并報結算中心同意后執(zhí)行。對干部、職工及其家屬的慰問由工會研究提出意見，報分管領導同意，慰問開支一般不超過200元（特殊情況除外）。十四、加強固定資產(chǎn)的管理，年末由辦公室列冊做好固定資產(chǎn)的登記核實工作。凡屬局的固定資產(chǎn)，因工作需要調(diào)離時，要交回人口計生局，局領導調(diào)離時要按照區(qū)委《關于進一步加強黨政領導干部廉政自律的決定》（埔發(fā)[1996]4號）和《關于印發(fā)＜黃埔區(qū)黨風廉政建設責任制考核工作實施細則＞的通知》（埔責任制[2004]1號
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