海外作業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-17 13:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行，由公司向各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)提供注冊(cè)資金或其他流動(dòng)資金。未經(jīng)公司按規(guī)定程序批準(zhǔn)，各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)不得從外部通過貸款或借款等方式籌集和拆借資金，不得辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況必需要向外部貸款或借款及擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向公司計(jì)劃資金部提出書面申請(qǐng)，由計(jì)劃資金部按有關(guān)管理程序辦理審批手續(xù)。 4．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)必須按有關(guān)作業(yè)承包合同的規(guī)定做好收費(fèi)工作，及時(shí)開出收款發(fā)票，指定專人跟蹤收款，并及時(shí)將收款情況向 公司財(cái)務(wù)部和計(jì)劃資金部報(bào)告。 5．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金預(yù)算的項(xiàng)目和金額執(zhí)行，嚴(yán)格禁止無(wú)預(yù)算項(xiàng)目或超預(yù)算的資金開支，如遇特殊情況需要發(fā)生預(yù)算外項(xiàng)目或超預(yù)算的開支，事前必須書面向公司計(jì)劃資金部提出申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。 6．海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)預(yù)算內(nèi)的資金支付實(shí)行授權(quán)限額批準(zhǔn)制度，具體規(guī)定如下： 1）凡單項(xiàng)金額在 5 萬(wàn)美元以下（含）的，由所在作業(yè)區(qū)的相關(guān)事業(yè)部指定負(fù)責(zé)人和管理機(jī)構(gòu)行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理； 2）凡單項(xiàng)金額在 5 萬(wàn)美元以上 20 萬(wàn)美元以下（含）的，經(jīng)海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核同意后報(bào)相關(guān)事業(yè) 部和公司計(jì)劃資金部批準(zhǔn)。 3）凡單項(xiàng)金額在 20 萬(wàn)美元以上的，經(jīng)海外作業(yè)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事業(yè)部、計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁審批。 4）由公司計(jì)劃資金部統(tǒng)一制定“海外作業(yè)資金付款審批單”表格并下發(fā)執(zhí)行。 — 4 — 7．公司對(duì)海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)實(shí)行銀行開戶及限額管理制度。各海外作業(yè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況和需要向公司計(jì)劃資金部申請(qǐng)開設(shè)銀行帳戶，經(jīng)計(jì)劃資金部審核并報(bào)公司首席財(cái)務(wù)官批準(zhǔn)后，各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)原則上只準(zhǔn)在當(dāng)?shù)亻_設(shè)
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