海外作業(yè)財務管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-17 13:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行，由公司向各海外作業(yè)管理機構(gòu)提供注冊資金或其他流動資金。未經(jīng)公司按規(guī)定程序批準，各海外作業(yè)管理機構(gòu)不得從外部通過貸款或借款等方式籌集和拆借資金，不得辦理擔保業(yè)務。如因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況必需要向外部貸款或借款及擔保業(yè)務時，應向公司計劃資金部提出書面申請，由計劃資金部按有關(guān)管理程序辦理審批手續(xù)。 4．各海外作業(yè)管理機構(gòu)必須按有關(guān)作業(yè)承包合同的規(guī)定做好收費工作，及時開出收款發(fā)票，指定專人跟蹤收款，并及時將收款情況向 公司財務部和計劃資金部報告。 5．各海外作業(yè)管理機構(gòu)必須嚴格按照批準的資金預算的項目和金額執(zhí)行，嚴格禁止無預算項目或超預算的資金開支，如遇特殊情況需要發(fā)生預算外項目或超預算的開支，事前必須書面向公司計劃資金部提出申請并經(jīng)批準后方可辦理。 6．海外作業(yè)管理機構(gòu)預算內(nèi)的資金支付實行授權(quán)限額批準制度，具體規(guī)定如下： 1）凡單項金額在 5 萬美元以下（含）的，由所在作業(yè)區(qū)的相關(guān)事業(yè)部指定負責人和管理機構(gòu)行政負責人批準辦理； 2）凡單項金額在 5 萬美元以上 20 萬美元以下（含）的，經(jīng)海外作業(yè)管理機構(gòu)負責人審核同意后報相關(guān)事業(yè) 部和公司計劃資金部批準。 3）凡單項金額在 20 萬美元以上的，經(jīng)海外作業(yè)機構(gòu)、相關(guān)事業(yè)部、計劃資金部負責人審核后，報公司主管業(yè)務的執(zhí)行副總裁審批。 4）由公司計劃資金部統(tǒng)一制定“海外作業(yè)資金付款審批單”表格并下發(fā)執(zhí)行。 — 4 — 7．公司對海外作業(yè)管理機構(gòu)實行銀行開戶及限額管理制度。各海外作業(yè)機構(gòu)可根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況和需要向公司計劃資金部申請開設銀行帳戶，經(jīng)計劃資金部審核并報公司首席財務官批準后，各海外作業(yè)管理機構(gòu)原則上只準在當?shù)亻_設
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