全面預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用流程(編輯修改稿)
2025-05-05 13:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員類別、部門、業(yè)務(wù)員、基金（經(jīng)費）類別、工資項目、基金項目人員數(shù)量費用計劃部門、業(yè)務(wù)員、收支項目、項目管理檔案資金計劃部門、業(yè)務(wù)員、賬戶、收支項目、項目管理檔案現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出成本計劃成本要素、項目管理檔案現(xiàn)金流量計劃現(xiàn)金流量項目其他計劃幣種、單位、數(shù)量、備注、無元素四、 樣表的編制及其與其他功能的關(guān)聯(lián)樣表編制所涉及到的內(nèi)容和流程如圖3所示：圖3說明：l 樣表編制工作首先是要選擇確定樣表的屬性。如果為預(yù)測樣表，則只需選擇樣表類型即可進行下一步樣表表頭編制；如果為計劃樣表，則需選擇計劃類型、編制周期、使用方式，輸入樣表期間。l ‘樣表類型’是編制樣表的必選項，必須指定樣表是系統(tǒng)內(nèi)置的11種計劃中的哪一種。這是下一步選擇樣表元素的基礎(chǔ)。l 如果樣表使用方式選擇了‘下發(fā)樣表’，則還需設(shè)置樣表下發(fā)方式、上報計劃、上報執(zhí)行周期；如只選前兩種使用方式，則不必做此三項設(shè)置。l 按照樣表編制向?qū)Р襟E完成樣表基本信息和元素的設(shè)置后，點擊“生成欄目”按紐，選擇樣表對象，系統(tǒng)自動按照‘交叉’或‘順序’（可以選擇）方式生成欄目和核算關(guān)系，以上內(nèi)容全部完成，才能完成樣表的編制工作。l 樣表編制完成后，還必須在‘樣表核算關(guān)系’功能處，將已設(shè)置的樣表核算關(guān)系進行保存，之后才能在‘對象權(quán)重編制’、‘年度計劃管理’等處引用該樣表。五、 編制年度計劃以及上報下發(fā)的流程在集團企業(yè)應(yīng)用全面預(yù)算時，編制年度計劃或總體規(guī)劃，并進行下發(fā)和上報將會是全面預(yù)算管理的典型工作之一。在下圖4中，以年度計劃的編制、下發(fā)、上報為例，縱向部分列示了所應(yīng)用到的系統(tǒng)功能，橫向部分按照集團企業(yè)不同的單位級次分別列示了其應(yīng)用系統(tǒng)所需要做的主要工作。其間，用流程線將這些工作步驟進行關(guān)聯(lián)，顯示這些工作步驟之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。圖4說明：l 編制“總體規(guī)劃”時，與年度計劃的區(qū)別只是在樣表編制時，編制‘總體規(guī)劃樣表’，之后使用“總概算管理”功能，其編制、上報下發(fā)的流程與年度計劃相同。l 在“年度計劃管理”和“總概算管理”功能中，‘計劃編制’或‘編制規(guī)劃’可以進行計劃或規(guī)劃的編制、調(diào)整、修改、審核、查詢；以及匯總計劃或規(guī)劃的編制、調(diào)整、修改、審核、查詢等工作。l 在“報送計劃”功能中，可以發(fā)送樣表，也可以發(fā)送計劃。發(fā)送樣表時，可以選擇按單位分組進行發(fā)送，即可以將一種或幾種樣表同時發(fā)送給多個下級單位（已設(shè)置的某一類或幾類單位分組）。發(fā)送計劃時，可以是上報計劃/規(guī)劃的申請表/調(diào)整表，也可以下發(fā)計劃/規(guī)劃的申請表/調(diào)整表，還可以發(fā)送已批復(fù)計劃/規(guī)劃的申請表/調(diào)整表。六、 預(yù)測管理與計劃控制 預(yù)測管理已經(jīng)審核的預(yù)測樣表可以進行模擬預(yù)算。在該功能處，按照‘模擬向?qū)Аx擇需進行預(yù)測的計劃樣表，并按照系統(tǒng)提示的步驟進行操作，具體如圖5：圖5 計劃控制和預(yù)警已編制完成的年度計劃，經(jīng)審核后，可以設(shè)置對計劃的執(zhí)行進行控制或預(yù)警，可以選擇控制期間（年、季、月），控制范圍（當(dāng)期、累進）等。計劃控制是指當(dāng)實際執(zhí)行數(shù)與計劃數(shù)相比達到控制點時，進行嚴(yán)格控制不允許保存或者審核，可以實現(xiàn)事中控制。計劃預(yù)警是指當(dāng)實際執(zhí)行數(shù)與計劃數(shù)相比達到控制臨界點之前，通過預(yù)警平臺提供預(yù)警警告，可以實現(xiàn)事前預(yù)警功能。計
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