【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度預(yù)算編制流程。? 方案一：省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)（可選）填制集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版；? 方案二：省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)（可選）填制業(yè)務(wù)計(jì)劃模版，系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版的數(shù)據(jù)。[業(yè)務(wù)要素]集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版。兩套模版的表單樣式、內(nèi)容及表間計(jì)算邏輯關(guān)系請(qǐng)參考業(yè)務(wù)規(guī)范及附件。年度預(yù)算表單分類(lèi)：大類(lèi) 預(yù)算表單 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 電信行業(yè)收入市場(chǎng) 移動(dòng)行業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)不含小靈通 移動(dòng)行業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)含小靈通 語(yǔ)音業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù) 增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)短信、彩信 增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)主叫顯示、彩鈴 增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)WAP、其它 渠道客戶(hù)數(shù) 1 業(yè)務(wù)預(yù)算 集團(tuán)客戶(hù)數(shù) 11 / 117 網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需客戶(hù)數(shù) 語(yǔ)音業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) 增值業(yè)務(wù)人均業(yè)務(wù)量 增值業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量 網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)量 網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需業(yè)務(wù)量 語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi) 增值業(yè)務(wù)資費(fèi) 網(wǎng)間網(wǎng)內(nèi)結(jié)算資費(fèi) 語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入 增值業(yè)務(wù)收入 其他運(yùn)營(yíng)收入 運(yùn)營(yíng)收入（按業(yè)務(wù)分類(lèi)） 2 運(yùn)營(yíng)收入預(yù)算 運(yùn)營(yíng)收入（按客戶(hù)群分類(lèi)） 運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表分?jǐn)偤?運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表分?jǐn)偛糠? 電路租費(fèi)與網(wǎng)間、網(wǎng)內(nèi)結(jié)算預(yù)算 資產(chǎn)原值 折舊攤銷(xiāo)與人工成本 SGamp。A 銷(xiāo)售及推廣支出預(yù)算 新用戶(hù)傭金 SGamp。A 銷(xiāo)售及推廣支出預(yù)算 SGamp。A 手機(jī)補(bǔ)貼 SGamp。A 修理費(fèi)及其他支出預(yù)算 SGamp。A 3 運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算 運(yùn)營(yíng)支出業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算 4 其他損益預(yù)算 其他損益項(xiàng)目預(yù)算12 / 117 損益表 5 損益表 季度指標(biāo)表 年度資本開(kāi)支資金付款進(jìn)度 資本開(kāi)支預(yù)算匯總 工程項(xiàng)目資本開(kāi)支匯總表 市場(chǎng)數(shù)據(jù)amp。業(yè)務(wù)需求預(yù)算表 網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)能力數(shù)據(jù)預(yù)算表 綜合造價(jià)數(shù)據(jù)預(yù)算表 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)（含網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化）投資預(yù)測(cè) 交換網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)承載amp。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)（含 3G）投資預(yù)測(cè) 智能網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 傳輸網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 同步網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) BOSSamp。經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 信令網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 網(wǎng)管系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 企業(yè)管理信息系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 房屋土建投資預(yù)測(cè) 6 資本支出預(yù)算 零星固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算 7 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算附表 現(xiàn)金流量表預(yù)算 8 現(xiàn)金流量表預(yù)算 現(xiàn)金流量表預(yù)算附表 9 關(guān)連交易預(yù)算 關(guān)連交易預(yù)算表[功能要求]13 / 117? 分別提供年度預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版；? 對(duì)于業(yè)務(wù)計(jì)劃模版，系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成年度預(yù)算模版的數(shù)據(jù)；? 年度預(yù)算模版中的歷史數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)可通過(guò)從 ERP 系統(tǒng)導(dǎo)入，業(yè)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)需要手工錄入；? 省公司、各地市、業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)進(jìn)入用戶(hù)所屬的組織及權(quán)限顯示和填制不同的模版及數(shù)據(jù)；可根據(jù)部門(mén)職責(zé)列示需要填寫(xiě)的模板，如市場(chǎng)部門(mén)編制業(yè)務(wù)和收入預(yù)算；? 表單應(yīng)區(qū)分填寫(xiě)的級(jí)次，省公司匯總各地市填寫(xiě)的信息，地市公司匯總業(yè)務(wù)部門(mén)的信息；? 區(qū)分必填區(qū)域和選擇填寫(xiě)區(qū)域區(qū)域；? 表單可隱藏窗格；? 支持自定義表單功能，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求或錄入習(xí)慣靈活定義表單；? 可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入，以及按照一定規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總和分配；? 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能；? 可以添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息；? 可針對(duì)某個(gè)預(yù)算數(shù)據(jù)表單添加附件，用于支持后續(xù)審批時(shí)，對(duì)具體項(xiàng)目相關(guān)信息進(jìn)行獲?。? 各模版可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系；? 提供導(dǎo)入導(dǎo)出到 Excel 文件的功能；? 可自定義審批工作流；? 預(yù)算數(shù)據(jù)表單有版本控制；? 新版本可完全手工錄入形成，也可通過(guò)之前某個(gè)版本“另存為”形成。. 年度預(yù)算編制審批[業(yè)務(wù)定義]14 / 117在年度預(yù)算編制過(guò)程中，新編預(yù)算數(shù)據(jù)在同組織層次間或跨組織層次間，可能需要進(jìn)行一些合并和復(fù)核的操作。這種復(fù)核不同于年度預(yù)算的審核，是基于編制數(shù)據(jù)同樣模版（形式）的數(shù)據(jù)確認(rèn)。如地市公司預(yù)算員將各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的預(yù)算表格收集后匯總確認(rèn)過(guò)程， 如地市公司的財(cái)務(wù)主管對(duì)整套預(yù)算編制數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)等。[功能要求]? 預(yù)算可進(jìn)行提交審核， 用于編制者完成編制后提交至相關(guān)人員復(fù)核；? 如果提交者是如地市公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的一般編制輸入人員，39。復(fù)核人員39。由系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)權(quán)限維護(hù)設(shè)定，自動(dòng)默認(rèn)為該組織的預(yù)算管理員；? 提交者可自行選定系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)中已定義且具有相關(guān)權(quán)限的人員作為復(fù)核人員；? 如果提交者是如地市公司的預(yù)算管理員，復(fù)核人員根據(jù)用戶(hù)權(quán)限維護(hù)設(shè)定，默認(rèn)為上級(jí)財(cái)務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)；? 經(jīng)39。提交39。的預(yù)算內(nèi)容在復(fù)核者的39。待定處理事項(xiàng)39。清單中出現(xiàn)；? 通過(guò)與 OA 系統(tǒng)接口， 該內(nèi)容也可在復(fù)核者 OA 系統(tǒng)的待處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn)，并收到系統(tǒng)郵件通知；（可選）? 復(fù)核者可在復(fù)核界面回復(fù)“批準(zhǔn)”或“拒絕”， 該狀態(tài)會(huì)被記錄在本版本的預(yù)算數(shù)據(jù)中；? 狀態(tài)為39。拒絕39。的預(yù)算版本不能進(jìn)行后續(xù)操作，僅作為靜態(tài)記錄在系統(tǒng)中被保存；? 通過(guò)查看預(yù)算數(shù)據(jù)格的文本信息或預(yù)算表單的附件信息可以了解更多項(xiàng)目實(shí)情，用以協(xié)助審批。. 年度預(yù)算審核[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算工作小組（歸口管理部門(mén)）先在專(zhuān)業(yè)審核模版里進(jìn)行審核，預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)部）再在財(cái)務(wù)審核模版里進(jìn)行審核。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算審核流程。對(duì)于一些有特殊需要的預(yù)算內(nèi)容或者機(jī)構(gòu)，可以指定例如財(cái)務(wù)部門(mén)代替歸口部門(mén)進(jìn)行審核。[業(yè)務(wù)要素]15 / 117年度預(yù)算審核模版請(qǐng)參考業(yè)務(wù)方案中年度預(yù)算審核模版附件。在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，建議的審核模版形式與年度分解模版相同。. 集團(tuán)下達(dá)預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算工作小組（財(cái)務(wù)部）用戶(hù)在本窗口導(dǎo)入/錄入集團(tuán)對(duì)省公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。此操作使用集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算下達(dá)模版。[業(yè)務(wù)要素]公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、今年預(yù)計(jì)完成數(shù)、明年預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。[功能要求]? 可導(dǎo)入也可手工錄入集團(tuán)下達(dá)給省公司的預(yù)算指標(biāo)；? 區(qū)分可填寫(xiě)和不可填寫(xiě)的區(qū)域；? 可進(jìn)行版本控制；? 可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入，如分?jǐn)?、匯總功能等；? 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能；? 可以添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息；? 可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系；? 提供導(dǎo)入導(dǎo)出到 Excel 文件的功能；? 可自定義審批工作流。. 省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]16 / 117省公司的預(yù)算工作小組用戶(hù)在本窗口分解各地市和省本部的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算分解流程。[表單樣式]表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單。[業(yè)務(wù)要素]公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。. 下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]省公司預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶(hù)可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給責(zé)任單位。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。[表單樣式]有查詢(xún)按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單或采用省公司自用的的下達(dá)表單。下達(dá)可批量下達(dá)也可單獨(dú)下達(dá)。[業(yè)務(wù)要素]公司、版本、狀態(tài)，預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。[功能要求]? 系統(tǒng)判斷是省公司用戶(hù)時(shí)，可查詢(xún)也可下達(dá)，省公司本部部門(mén)用戶(hù)或地市公司用戶(hù)只能查詢(xún)已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)；? 通過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后，相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示；? 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶(hù)歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo)；? 此處的數(shù)據(jù)不允許修改；? 提供導(dǎo)出到 Excel 文件的功能。17 / 117. 責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]地市公司的預(yù)算工作小組用戶(hù)（省公司本部預(yù)算分解員）在本窗口分解各業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)算數(shù)據(jù)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算分解流程。[業(yè)務(wù)要素]地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。. 下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]地市公司預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶(hù)可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給各業(yè)務(wù)部門(mén)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。[表單樣式]有查詢(xún)按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同地市公司對(duì)部門(mén)分解預(yù)算的表單。下達(dá)可批量進(jìn)行也可單獨(dú)下達(dá)。[業(yè)務(wù)要素]地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。[功能要求]? 系統(tǒng)判斷是地市公司用戶(hù)時(shí)可查詢(xún)也可下達(dá)，如是部門(mén)用戶(hù)只能查詢(xún)已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)；? 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶(hù)歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo)；? 通過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后，相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示；? 此處的數(shù)據(jù)不允許修改；? 提供導(dǎo)出到 Excel 文件的功能。. 季度預(yù)算編制[業(yè)務(wù)定義]18 / 117預(yù)算責(zé)任中心（各業(yè)務(wù)部門(mén)）用戶(hù)在本窗口輸入季度預(yù)算信息，季度預(yù)算表單有：季度滾動(dòng)預(yù)算表（業(yè)務(wù)指標(biāo)）、季度滾動(dòng)預(yù)算表（損益預(yù)算）、季度滾動(dòng)預(yù)算表（資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)）。[表單樣式]FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY081月 1月 2月 2月 3月 3月 …季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 …期 初 客 戶(hù) 數(shù) （ 戶(hù) ）凈 增 客 戶(hù) 數(shù) （ 戶(hù) ）期 末 客 戶(hù) 數(shù) （ 戶(hù) ）累 計(jì) 平 均 用 戶(hù) 數(shù) （ 千 戶(hù) ）累 計(jì) 離 網(wǎng) 用 戶(hù) 數(shù) （ 千 戶(hù) ）計(jì) 費(fèi) 時(shí) 長(zhǎng) （ 分 鐘 ）累 計(jì) MOU（ 分 鐘 /月 .戶(hù) ）累 計(jì) ARPU（ 元 /月 .戶(hù) ）累 計(jì) 平 均 每 分 鐘 收 入 （ 元 /分 鐘 ）忙 時(shí) 計(jì) 費(fèi) 時(shí) 長(zhǎng) （ 分 鐘 ）忙 時(shí) 集 中 系 數(shù) （ %）收 入 忙 時(shí) 比集 團(tuán) 信 息 化 收 入 （ 元 ）集 團(tuán) 信 息 化 （ MAS） 到 達(dá) 數(shù) （ 家 ）行 業(yè) 應(yīng) 用 解 決 方 案 （ ADC） 到 達(dá) 數(shù) （ 家行 業(yè) 應(yīng) 用 客 戶(hù) 端 用 戶(hù) 數(shù) （ 個(gè) ）點(diǎn) 對(duì) 點(diǎn) 短 信 業(yè) 務(wù) 量 （ 條 ）增 值 業(yè) 務(wù) 客 戶(hù) 數(shù)職 工 到 達(dá) 數(shù) (人 )勞 務(wù) 工 到 達(dá) 數(shù) （ 人 ）季 度 滾 動(dòng) 預(yù) 算 表 (業(yè) 務(wù) 指 標(biāo) )圖 季度滾動(dòng)預(yù)算表（業(yè)務(wù)指標(biāo)）圖19 / 117FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY081月 1月 2月 2月 3月 3月 …季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 …運(yùn) 營(yíng) 收 入通 話 費(fèi) 收 入 （ 元 ）月 租 費(fèi) 收 入 （ 元 ）增 值 業(yè) 務(wù) 收 入 （ 元 ）增 值 業(yè) 務(wù) 收 入 占 運(yùn) 營(yíng) 收 入 比 重 （ %話 音 增 值 業(yè) 務(wù) 收 入 （ 元 ）短 信 業(yè) 務(wù) 收 入 （ 元 ）非 短 信 數(shù) 據(jù) 業(yè) 務(wù) 收 入 （ 元 ）銷(xiāo) 售 折 扣 折 讓 （ 元 ）其 他 運(yùn) 營(yíng) 收 入 （ 元 ）網(wǎng) 內(nèi) 網(wǎng) 間 結(jié) 算 收 入 （ 元 ）網(wǎng) 間 結(jié) 算 收 入 （ 元 ）網(wǎng) 內(nèi) 結(jié) 算 收 入 （ 元 ）運(yùn) 營(yíng) 支 出 （ 集 團(tuán) 匯 總 方 式 ）01_季 度 滾 動(dòng) 預(yù) 算 表 (損 益 預(yù) 算 )圖 季度滾動(dòng)預(yù)算表（損益預(yù)算）圖FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY08 FY081月 1月 2月 2月 3月 3月 …季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 季 度 預(yù) 測(cè) 本 月 實(shí) 際發(fā) 生 額 …期 初 固 定 資 產(chǎn) 及 無(wú) 形 資 產(chǎn) 原 值 （ 元 ）期 末 固 定 資 產(chǎn) 及 無(wú) 形 資 產(chǎn) 原 值 （ 元 ）固 定 資 產(chǎn) 及 無(wú) 形 資 產(chǎn) 平 均 原 值 （ 元 ）在 建 工 程 科 目 余 額在 建 工 程 綜 合 轉(zhuǎn) 資 率資 本 開(kāi) 支 總 計(jì)資 本 開(kāi) 支 占 收 入 比 重 （ ％ ）購(gòu) 建 固 定 資 產(chǎn) 所 支 付 的 現(xiàn) 金 （ 元 ）核 心 網(wǎng) 容 量 （ 戶(hù) ）網(wǎng) 絡(luò) 實(shí) 裝 率 （ %）01_季 度 滾 動(dòng) 預(yù) 算 表 （ 資 產(chǎn) 負(fù) 債 預(yù) 算 ）圖 季度滾動(dòng)預(yù)算表（資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算）圖[業(yè)務(wù)要素]? 季度滾動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等；? 季度