【文章內(nèi)容簡介】 盤點時，必須采用見物盤物的方法，按盤點表要求規(guī)范登記。(2) 盤點結果必須上報法審部門、財務部門、物料管理部門。(3) 財務部門、物料管理部門、法審部門有權對盤點結果進行抽查。抽查時，倉管員須積極配合，并全程在盤點現(xiàn)場參與，不得借故推諉和拖延。(4) 對于盤虧、盤盈，倉管員必須查清原因、落實責任，擬制處理意見，并出據(jù)盤點報告及時上報。(5) 盤點時作業(yè)人員根據(jù)盤點內(nèi)部安排進行相關作業(yè)。(6) 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 (7) 盤點時需要保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤、丟失盤點報告、隨意換崗等行為。(8) 對于不按盤點流程執(zhí)行盤點的行為，根據(jù)情況追究相關責任人的責任。 (9) 盤點人、監(jiān)盤人均需要簽名確認以對結果負責，監(jiān)盤人和盤點人不允許為同一部門的人員。物料盤點報告 盤點部門監(jiān)盤人物料編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位庫位賬面數(shù)量盤點數(shù)量盤點人盤點結果盤點單號: 盤點日期:第六章 非經(jīng)營性物料管理業(yè)務一、 物料計劃為配合公司生產(chǎn)或服務的順利進行，對物料需求事先加以分析，每年提出物料的需求狀況，以利于物料采購的進行。管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述需用部門填寫《物料計劃單》財務部門對部門財務進行監(jiān)督審核總經(jīng)理對《物料計劃單》進行審批 加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉速度的主要手段，要準確預計部門的物料計劃。 財務部門根據(jù)公司年度預算，監(jiān)督需用部門物料計劃預算。 在物料計劃審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將計劃單退回需用部門。 每年11月30日之前申報次年年度物料計劃。物料計劃單計劃單號: 計劃期:編制部門編制日期編制人物料編碼物料類別物料品名品牌/規(guī)格計劃數(shù) 量單 位計劃單價（元）備注備注：審核部門/審核人審核時間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加二、 物料申請各需用部門對需用物料進行申報和審批的過程。管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述需用部門根據(jù)部門物料需求，填報《物料申請單》并提交審核；填寫申請單號、申請部門、申請日期、申請人、需求時間、緊急程度、部門預算、部門已用預算、申請事由；物料管理部門根據(jù)需用部門的《物料申請單》，監(jiān)督物料申請的合理性。采購部門核定物料的采購價格。財務部門監(jiān)督與控制需用部門的物料預算開支?？偨?jīng)理對《物料申請單》進行審批。 各子公司（各部門）如需要使用物料，由需求部門填寫《物料申請單》，按《物料申請審批流程》中的審批環(huán)節(jié)進行審批。 物料管理部門、采購部門、財務部門嚴格按照公司的成本控制制度、采購制度、財務制度對需用部門的物料申請進行審核。 在物料申請審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將申請單退回需用部門。 對于超預算的物料申請不予批準。物料申請單申請單號： 申請部門： 申請日期：申請人需求時間緊急程度□緊急 □一般部門預算金額（元）部門已用預算（元）申請事由：物料編碼物料類別物料品名品牌/規(guī)格數(shù) 量單 位詢價價格（元）備注備注：審核部門/審核人審核時間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加三、 驗收收貨入庫 業(yè)務范圍描述采購部門、倉管員根據(jù)采購合同/協(xié)議以及供應商的送貨單，對申請的物料進行驗收收貨入總庫的過程。 業(yè)務流程 審批權限管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批 業(yè)務流程中審批環(huán)節(jié)及各審批環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容描述部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述收貨部門根據(jù)物料驗收入庫情況，填報《物料收貨入庫單》并提交審核；填寫驗收單號、驗收日期、合同號、供應商、庫管員、驗收物料詳細信息。倉管員辦理物料入庫。 管理規(guī)定 物料到公司后收貨部門依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，供應商確認后完成物料的驗收過程。由物料收貨部門填寫《物料驗收收貨入庫單》，由倉管員辦理物料入庫。 物料購進后，物料報帳時將規(guī)范合法的發(fā)票、已經(jīng)審批的《物料驗收收貨入庫單》一并交財務部掛賬。 對于新購的物料，接收部門應在七個工作日內(nèi)登記《物料驗收收貨入庫單》，入財務物料賬，對其進行物料管理。 物料驗收收貨后，要相應的對需求部門物料計劃進行扣減 在物料驗收收貨入庫申請審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將申請單退還收貨部門。 物料驗收收貨入庫單格式物料驗收收貨入庫單 驗收單號: 驗收時間: 合同號供應商庫管員驗收人物料編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量含稅單價（元）進項稅率庫位訂單號備注備注： 審核部門/審核人審核時間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加四、 物料退廠物料接收部門對需要進行將物料退回供應商的過程。管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述收貨部門根據(jù)物料實際情況，填報《物料退廠單》并提交審核；填寫退廠單號、退廠日期、申請部門、申請人、退廠原因退廠物料詳細信息。倉管員辦理物料退廠手續(xù)。 采購部門與供應商協(xié)商退廠條款。 供應商確認簽字。物料退廠單申請部門申請人退貨說明：物料編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總金額（元）庫位驗收單號退廠單號: 退廠日期: 五、 物料領用需用部門到倉管員處領用物料的過程。管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述需用部門根據(jù)物料實際情況，填報《物料領用單》并提交審核；倉管員辦理物料領用手續(xù)。成控部門監(jiān)督是否按照物料管理規(guī)定執(zhí)行需用部門需用部門確定領用的物料 需用部門根據(jù)部門需求申請單、物料領用制度進行物料領用。 倉管員根據(jù)需用部門的領用申請單，對應的需用申請單 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料。 物料領用后，要及時填寫物料費用憑證提交至財務部。物料領用單申請部門申請人物料編號物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總金額（元）庫位需求單號領用單號: 領用日期:六、 物料調(diào)撥倉管員根據(jù)需用部門申請物料信息，由于特殊原因申請部門的物料未送貨，而其他申請部門的物料已經(jīng)送貨，將其他部門申請的物料調(diào)撥給申請部門的過程。管理層級審批權限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進行審批部門部門描述本業(yè)務中工作內(nèi)容描述物料管理部門進行調(diào)撥單填報根據(jù)部門物料需求，下發(fā)《物料調(diào)撥單》；填寫調(diào)撥單號、調(diào)撥時間、調(diào)出/調(diào)入部門、庫位；調(diào)