【文章內(nèi)容簡介】 盤點(diǎn)時(shí)，必須采用見物盤物的方法，按盤點(diǎn)表要求規(guī)范登記。(2) 盤點(diǎn)結(jié)果必須上報(bào)法審部門、財(cái)務(wù)部門、物料管理部門。(3) 財(cái)務(wù)部門、物料管理部門、法審部門有權(quán)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。抽查時(shí)，倉管員須積極配合，并全程在盤點(diǎn)現(xiàn)場參與，不得借故推諉和拖延。(4) 對于盤虧、盤盈，倉管員必須查清原因、落實(shí)責(zé)任，擬制處理意見，并出據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告及時(shí)上報(bào)。(5) 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)盤點(diǎn)內(nèi)部安排進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。(6) 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。 (7) 盤點(diǎn)時(shí)需要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤點(diǎn)報(bào)告、隨意換崗等行為。(8) 對于不按盤點(diǎn)流程執(zhí)行盤點(diǎn)的行為，根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 (9) 盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)盤人和盤點(diǎn)人不允許為同一部門的人員。物料盤點(diǎn)報(bào)告 盤點(diǎn)部門監(jiān)盤人物料編號(hào)物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位庫位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤點(diǎn)人盤點(diǎn)結(jié)果盤點(diǎn)單號(hào): 盤點(diǎn)日期:第六章 非經(jīng)營性物料管理業(yè)務(wù)一、 物料計(jì)劃為配合公司生產(chǎn)或服務(wù)的順利進(jìn)行，對物料需求事先加以分析，每年提出物料的需求狀況，以利于物料采購的進(jìn)行。管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門填寫《物料計(jì)劃單》財(cái)務(wù)部門對部門財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督審核總經(jīng)理對《物料計(jì)劃單》進(jìn)行審批 加強(qiáng)計(jì)劃管理是加強(qiáng)存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，要準(zhǔn)確預(yù)計(jì)部門的物料計(jì)劃。 財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度預(yù)算，監(jiān)督需用部門物料計(jì)劃預(yù)算。 在物料計(jì)劃審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將計(jì)劃單退回需用部門。 每年11月30日之前申報(bào)次年年度物料計(jì)劃。物料計(jì)劃單計(jì)劃單號(hào): 計(jì)劃期:編制部門編制日期編制人物料編碼物料類別物料品名品牌/規(guī)格計(jì)劃數(shù) 量單 位計(jì)劃單價(jià)（元）備注備注：審核部門/審核人審核時(shí)間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加二、 物料申請各需用部門對需用物料進(jìn)行申報(bào)和審批的過程。管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門根據(jù)部門物料需求，填報(bào)《物料申請單》并提交審核；填寫申請單號(hào)、申請部門、申請日期、申請人、需求時(shí)間、緊急程度、部門預(yù)算、部門已用預(yù)算、申請事由；物料管理部門根據(jù)需用部門的《物料申請單》，監(jiān)督物料申請的合理性。采購部門核定物料的采購價(jià)格。財(cái)務(wù)部門監(jiān)督與控制需用部門的物料預(yù)算開支?？偨?jīng)理對《物料申請單》進(jìn)行審批。 各子公司（各部門）如需要使用物料，由需求部門填寫《物料申請單》，按《物料申請審批流程》中的審批環(huán)節(jié)進(jìn)行審批。 物料管理部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照公司的成本控制制度、采購制度、財(cái)務(wù)制度對需用部門的物料申請進(jìn)行審核。 在物料申請審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將申請單退回需用部門。 對于超預(yù)算的物料申請不予批準(zhǔn)。物料申請單申請單號(hào)： 申請部門： 申請日期：申請人需求時(shí)間緊急程度□緊急 □一般部門預(yù)算金額（元）部門已用預(yù)算（元）申請事由：物料編碼物料類別物料品名品牌/規(guī)格數(shù) 量單 位詢價(jià)價(jià)格（元）備注備注：審核部門/審核人審核時(shí)間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加三、 驗(yàn)收收貨入庫 業(yè)務(wù)范圍描述采購部門、倉管員根據(jù)采購合同/協(xié)議以及供應(yīng)商的送貨單，對申請的物料進(jìn)行驗(yàn)收收貨入總庫的過程。 業(yè)務(wù)流程 審批權(quán)限管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批 業(yè)務(wù)流程中審批環(huán)節(jié)及各審批環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容描述部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述收貨部門根據(jù)物料驗(yàn)收入庫情況，填報(bào)《物料收貨入庫單》并提交審核；填寫驗(yàn)收單號(hào)、驗(yàn)收日期、合同號(hào)、供應(yīng)商、庫管員、驗(yàn)收物料詳細(xì)信息。倉管員辦理物料入庫。 管理規(guī)定 物料到公司后收貨部門依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，供應(yīng)商確認(rèn)后完成物料的驗(yàn)收過程。由物料收貨部門填寫《物料驗(yàn)收收貨入庫單》，由倉管員辦理物料入庫。 物料購進(jìn)后，物料報(bào)帳時(shí)將規(guī)范合法的發(fā)票、已經(jīng)審批的《物料驗(yàn)收收貨入庫單》一并交財(cái)務(wù)部掛賬。 對于新購的物料，接收部門應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)登記《物料驗(yàn)收收貨入庫單》，入財(cái)務(wù)物料賬，對其進(jìn)行物料管理。 物料驗(yàn)收收貨后，要相應(yīng)的對需求部門物料計(jì)劃進(jìn)行扣減 在物料驗(yàn)收收貨入庫申請審批過程中，所有審批未通過的環(huán)節(jié)，直接將申請單退還收貨部門。 物料驗(yàn)收收貨入庫單格式物料驗(yàn)收收貨入庫單 驗(yàn)收單號(hào): 驗(yàn)收時(shí)間: 合同號(hào)供應(yīng)商庫管員驗(yàn)收人物料編號(hào)物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量含稅單價(jià)（元）進(jìn)項(xiàng)稅率庫位訂單號(hào)備注備注： 審核部門/審核人審核時(shí)間審核意見 備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加四、 物料退廠物料接收部門對需要進(jìn)行將物料退回供應(yīng)商的過程。管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述收貨部門根據(jù)物料實(shí)際情況，填報(bào)《物料退廠單》并提交審核；填寫退廠單號(hào)、退廠日期、申請部門、申請人、退廠原因退廠物料詳細(xì)信息。倉管員辦理物料退廠手續(xù)。 采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退廠條款。 供應(yīng)商確認(rèn)簽字。物料退廠單申請部門申請人退貨說明：物料編號(hào)物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總金額（元）庫位驗(yàn)收單號(hào)退廠單號(hào): 退廠日期: 五、 物料領(lǐng)用需用部門到倉管員處領(lǐng)用物料的過程。管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門根據(jù)物料實(shí)際情況，填報(bào)《物料領(lǐng)用單》并提交審核；倉管員辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。成控部門監(jiān)督是否按照物料管理規(guī)定執(zhí)行需用部門需用部門確定領(lǐng)用的物料 需用部門根據(jù)部門需求申請單、物料領(lǐng)用制度進(jìn)行物料領(lǐng)用。 倉管員根據(jù)需用部門的領(lǐng)用申請單，對應(yīng)的需用申請單 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料。 物料領(lǐng)用后，要及時(shí)填寫物料費(fèi)用憑證提交至財(cái)務(wù)部。物料領(lǐng)用單申請部門申請人物料編號(hào)物料類別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總金額（元）庫位需求單號(hào)領(lǐng)用單號(hào): 領(lǐng)用日期:六、 物料調(diào)撥倉管員根據(jù)需用部門申請物料信息，由于特殊原因申請部門的物料未送貨，而其他申請部門的物料已經(jīng)送貨，將其他部門申請的物料調(diào)撥給申請部門的過程。管理層級審批權(quán)限物料所在核算體 無論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門部門描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述物料管理部門進(jìn)行調(diào)撥單填報(bào)根據(jù)部門物料需求，下發(fā)《物料調(diào)撥單》；填寫調(diào)撥單號(hào)、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)出/調(diào)入部門、庫位；調(diào)