【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，必須采用見(jiàn)物盤(pán)物的方法，按盤(pán)點(diǎn)表要求規(guī)范登記。(2) 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須上報(bào)法審部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、物料管理部門(mén)。(3) 財(cái)務(wù)部門(mén)、物料管理部門(mén)、法審部門(mén)有權(quán)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。抽查時(shí)，倉(cāng)管員須積極配合，并全程在盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)參與，不得借故推諉和拖延。(4) 對(duì)于盤(pán)虧、盤(pán)盈，倉(cāng)管員必須查清原因、落實(shí)責(zé)任，擬制處理意見(jiàn)，并出據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及時(shí)上報(bào)。(5) 盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)內(nèi)部安排進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。(6) 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。 (7) 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、隨意換崗等行為。(8) 對(duì)于不按盤(pán)點(diǎn)流程執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)的行為，根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 (9) 盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)盤(pán)人和盤(pán)點(diǎn)人不允許為同一部門(mén)的人員。物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 盤(pán)點(diǎn)部門(mén)監(jiān)盤(pán)人物料編號(hào)物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格單位庫(kù)位賬面數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)人盤(pán)點(diǎn)結(jié)果盤(pán)點(diǎn)單號(hào): 盤(pán)點(diǎn)日期:第六章 非經(jīng)營(yíng)性物料管理業(yè)務(wù)一、 物料計(jì)劃為配合公司生產(chǎn)或服務(wù)的順利進(jìn)行，對(duì)物料需求事先加以分析，每年提出物料的需求狀況，以利于物料采購(gòu)的進(jìn)行。管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門(mén)填寫(xiě)《物料計(jì)劃單》財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)部門(mén)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督審核總經(jīng)理對(duì)《物料計(jì)劃單》進(jìn)行審批 加強(qiáng)計(jì)劃管理是加強(qiáng)存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，要準(zhǔn)確預(yù)計(jì)部門(mén)的物料計(jì)劃。 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司年度預(yù)算，監(jiān)督需用部門(mén)物料計(jì)劃預(yù)算。 在物料計(jì)劃審批過(guò)程中，所有審批未通過(guò)的環(huán)節(jié)，直接將計(jì)劃單退回需用部門(mén)。 每年11月30日之前申報(bào)次年年度物料計(jì)劃。物料計(jì)劃單計(jì)劃單號(hào): 計(jì)劃期:編制部門(mén)編制日期編制人物料編碼物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格計(jì)劃數(shù) 量單 位計(jì)劃單價(jià)（元）備注備注：審核部門(mén)/審核人審核時(shí)間審核意見(jiàn) 備注：以上表格填寫(xiě)欄可根據(jù)填寫(xiě)情況自行增加二、 物料申請(qǐng)各需用部門(mén)對(duì)需用物料進(jìn)行申報(bào)和審批的過(guò)程。管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門(mén)根據(jù)部門(mén)物料需求，填報(bào)《物料申請(qǐng)單》并提交審核；填寫(xiě)申請(qǐng)單號(hào)、申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、需求時(shí)間、緊急程度、部門(mén)預(yù)算、部門(mén)已用預(yù)算、申請(qǐng)事由；物料管理部門(mén)根據(jù)需用部門(mén)的《物料申請(qǐng)單》，監(jiān)督物料申請(qǐng)的合理性。采購(gòu)部門(mén)核定物料的采購(gòu)價(jià)格。財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督與控制需用部門(mén)的物料預(yù)算開(kāi)支?？偨?jīng)理對(duì)《物料申請(qǐng)單》進(jìn)行審批。 各子公司（各部門(mén)）如需要使用物料，由需求部門(mén)填寫(xiě)《物料申請(qǐng)單》，按《物料申請(qǐng)審批流程》中的審批環(huán)節(jié)進(jìn)行審批。 物料管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的成本控制制度、采購(gòu)制度、財(cái)務(wù)制度對(duì)需用部門(mén)的物料申請(qǐng)進(jìn)行審核。 在物料申請(qǐng)審批過(guò)程中，所有審批未通過(guò)的環(huán)節(jié)，直接將申請(qǐng)單退回需用部門(mén)。 對(duì)于超預(yù)算的物料申請(qǐng)不予批準(zhǔn)。物料申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期：申請(qǐng)人需求時(shí)間緊急程度□緊急 □一般部門(mén)預(yù)算金額（元）部門(mén)已用預(yù)算（元）申請(qǐng)事由：物料編碼物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格數(shù) 量單 位詢(xún)價(jià)價(jià)格（元）備注備注：審核部門(mén)/審核人審核時(shí)間審核意見(jiàn) 備注：以上表格填寫(xiě)欄可根據(jù)填寫(xiě)情況自行增加三、 驗(yàn)收收貨入庫(kù) 業(yè)務(wù)范圍描述采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)合同/協(xié)議以及供應(yīng)商的送貨單，對(duì)申請(qǐng)的物料進(jìn)行驗(yàn)收收貨入總庫(kù)的過(guò)程。 業(yè)務(wù)流程 審批權(quán)限管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批 業(yè)務(wù)流程中審批環(huán)節(jié)及各審批環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容描述部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述收貨部門(mén)根據(jù)物料驗(yàn)收入庫(kù)情況，填報(bào)《物料收貨入庫(kù)單》并提交審核；填寫(xiě)驗(yàn)收單號(hào)、驗(yàn)收日期、合同號(hào)、供應(yīng)商、庫(kù)管員、驗(yàn)收物料詳細(xì)信息。倉(cāng)管員辦理物料入庫(kù)。 管理規(guī)定 物料到公司后收貨部門(mén)依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，供應(yīng)商確認(rèn)后完成物料的驗(yàn)收過(guò)程。由物料收貨部門(mén)填寫(xiě)《物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)單》，由倉(cāng)管員辦理物料入庫(kù)。 物料購(gòu)進(jìn)后，物料報(bào)帳時(shí)將規(guī)范合法的發(fā)票、已經(jīng)審批的《物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)單》一并交財(cái)務(wù)部掛賬。 對(duì)于新購(gòu)的物料，接收部門(mén)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)登記《物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)單》，入財(cái)務(wù)物料賬，對(duì)其進(jìn)行物料管理。 物料驗(yàn)收收貨后，要相應(yīng)的對(duì)需求部門(mén)物料計(jì)劃進(jìn)行扣減 在物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)申請(qǐng)審批過(guò)程中，所有審批未通過(guò)的環(huán)節(jié)，直接將申請(qǐng)單退還收貨部門(mén)。 物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)單格式物料驗(yàn)收收貨入庫(kù)單 驗(yàn)收單號(hào): 驗(yàn)收時(shí)間: 合同號(hào)供應(yīng)商庫(kù)管員驗(yàn)收人物料編號(hào)物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量含稅單價(jià)（元）進(jìn)項(xiàng)稅率庫(kù)位訂單號(hào)備注備注： 審核部門(mén)/審核人審核時(shí)間審核意見(jiàn) 備注：以上表格填寫(xiě)欄可根據(jù)填寫(xiě)情況自行增加四、 物料退廠物料接收部門(mén)對(duì)需要進(jìn)行將物料退回供應(yīng)商的過(guò)程。管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述收貨部門(mén)根據(jù)物料實(shí)際情況，填報(bào)《物料退廠單》并提交審核；填寫(xiě)退廠單號(hào)、退廠日期、申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、退廠原因退廠物料詳細(xì)信息。倉(cāng)管員辦理物料退廠手續(xù)。 采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退廠條款。 供應(yīng)商確認(rèn)簽字。物料退廠單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人退貨說(shuō)明：物料編號(hào)物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總金額（元）庫(kù)位驗(yàn)收單號(hào)退廠單號(hào): 退廠日期: 五、 物料領(lǐng)用需用部門(mén)到倉(cāng)管員處領(lǐng)用物料的過(guò)程。管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述需用部門(mén)根據(jù)物料實(shí)際情況，填報(bào)《物料領(lǐng)用單》并提交審核；倉(cāng)管員辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。成控部門(mén)監(jiān)督是否按照物料管理規(guī)定執(zhí)行需用部門(mén)需用部門(mén)確定領(lǐng)用的物料 需用部門(mén)根據(jù)部門(mén)需求申請(qǐng)單、物料領(lǐng)用制度進(jìn)行物料領(lǐng)用。 倉(cāng)管員根據(jù)需用部門(mén)的領(lǐng)用申請(qǐng)單，對(duì)應(yīng)的需用申請(qǐng)單 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料。 物料領(lǐng)用后，要及時(shí)填寫(xiě)物料費(fèi)用憑證提交至財(cái)務(wù)部。物料領(lǐng)用單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人物料編號(hào)物料類(lèi)別物料品名品牌/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總金額（元）庫(kù)位需求單號(hào)領(lǐng)用單號(hào): 領(lǐng)用日期:六、 物料調(diào)撥倉(cāng)管員根據(jù)需用部門(mén)申請(qǐng)物料信息，由于特殊原因申請(qǐng)部門(mén)的物料未送貨，而其他申請(qǐng)部門(mén)的物料已經(jīng)送貨，將其他部門(mén)申請(qǐng)的物料調(diào)撥給申請(qǐng)部門(mén)的過(guò)程。管理層級(jí)審批權(quán)限物料所在核算體 無(wú)論金額多少，均由所在核算體內(nèi)部進(jìn)行審批部門(mén)部門(mén)描述本業(yè)務(wù)中工作內(nèi)容描述物料管理部門(mén)進(jìn)行調(diào)撥單填報(bào)根據(jù)部門(mén)物料需求，下發(fā)《物料調(diào)撥單》；填寫(xiě)調(diào)撥單號(hào)、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)出/調(diào)入部門(mén)、庫(kù)位；調(diào)