物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0。并準(zhǔn)備支票由物業(yè)經(jīng)理簽署后提取現(xiàn)金。，提出現(xiàn)金存量上下限報總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。，未得物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第三者。；由出納填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)登記表兩人共同簽字。月末盤點(diǎn)，會計(jì)核對現(xiàn)金帳無誤后，再由會計(jì)及出納共同簽署確認(rèn)帳物相符。管理處負(fù)責(zé)人可以隨時進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)。出納每日必須登記現(xiàn)金日記帳，保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會計(jì)對帳。2.現(xiàn)金提款管理處每月的用款由項(xiàng)目的專用帳戶開支。管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內(nèi)（現(xiàn)暫定在不超過5，000元。每當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限（500元）時，出納要通知會計(jì)，并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票預(yù)約簽署。財(cái)務(wù)部要每月咨詢管理處主管，建議財(cái)務(wù)部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。每次提款由出納負(fù)責(zé)安排，管理處派員與出納一同提款。裝修后3個月內(nèi)，管理處對已裝修單位驗(yàn)收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證.管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。財(cái)務(wù)核實(shí)發(fā)還申請表后才發(fā)放款項(xiàng)。1.支出簡化流程（其他人員支出報銷亦統(tǒng)一由部門與財(cái)務(wù)部對口）部門任何支出，先向財(cái)務(wù)部索取《付款申請表》，填好后連同有關(guān)單據(jù)合格、發(fā)票等并作背書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字。管理處經(jīng)理簽批后，再交財(cái)務(wù)部核對。會計(jì)核對后，將付款申請書及有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部出納。，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計(jì)。，制作憑證。，會計(jì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經(jīng)理與有關(guān)高層預(yù)約時間審批。，非特殊情況，其他時間不審批報銷。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報銷結(jié)帳，對有特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式《借支單》，經(jīng)管理處主管簽字后，向出納領(lǐng)款，副本留在出納處，正本予會計(jì)入帳，但出納及會計(jì)要在副本上簽署確認(rèn)。預(yù)借現(xiàn)金必須在借出日起3日以內(nèi)歸還/清帳。清賬前，借款人需個人承擔(dān)借款責(zé)任；每次借款不得越過人民幣3000元，若部門總借款共3次而未清賬時，共3000
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