物業(yè)公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:17 本頁面
【文章內容簡介】 0。并準備支票由物業(yè)經理簽署后提取現(xiàn)金。，提出現(xiàn)金存量上下限報總部物業(yè)經理批準。，未得物業(yè)經理批準不得移交第三者。；由出納填寫現(xiàn)金盤點登記表兩人共同簽字。月末盤點，會計核對現(xiàn)金帳無誤后，再由會計及出納共同簽署確認帳物相符。管理處負責人可以隨時進行監(jiān)督盤點。出納每日必須登記現(xiàn)金日記帳，保證賬目與現(xiàn)金數額相符，并每月與會計對帳。2.現(xiàn)金提款管理處每月的用款由項目的專用帳戶開支。管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內（現(xiàn)暫定在不超過5，000元。每當現(xiàn)金余額到達現(xiàn)金存量下限（500元）時，出納要通知會計，并準備轉帳支票預約簽署。財務部要每月咨詢管理處主管，建議財務部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。每次提款由出納負責安排，管理處派員與出納一同提款。裝修后3個月內，管理處對已裝修單位驗收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證.管理處經理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。財務核實發(fā)還申請表后才發(fā)放款項。1.支出簡化流程（其他人員支出報銷亦統(tǒng)一由部門與財務部對口）部門任何支出，先向財務部索取《付款申請表》，填好后連同有關單據合格、發(fā)票等并作背書，經部門負責人核實簽字。管理處經理簽批后，再交財務部核對。會計核對后，將付款申請書及有關單據交財務部出納。，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計。，制作憑證。，會計負責準確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經理與有關高層預約時間審批。，非特殊情況，其他時間不審批報銷。，應在完成業(yè)務返回管理處后3日內報銷結帳，對有特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。出差前領款亦不可以早于出差前3天領款。，盡可能地使用非現(xiàn)金結算方式《借支單》，經管理處主管簽字后，向出納領款，副本留在出納處，正本予會計入帳，但出納及會計要在副本上簽署確認。預借現(xiàn)金必須在借出日起3日以內歸還/清帳。清賬前，借款人需個人承擔借款責任；每次借款不得越過人民幣3000元，若部門總借款共3次而未清賬時，共3000
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1