施工項目資金管理(編輯修改稿)
2025-05-04 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理中存在的問題，找出解決問題的方法，并向各個項目部成員進行技術援助和培訓，來與各個項目部分享其專業(yè)知識。其目的是幫助加強項目部資金管理。第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。 第二條 項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益?！ 〉谌龡l 項目資金管理實行收支兩條線管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。 第二章 項目資金管理職責 第四條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督?！ 〉谖鍡l 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制?！ 。ㄒ唬╉椖拷?jīng)理是項目工程款回收第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責?！ 。ǘ╉椖績?nèi)業(yè)技術員（或預算員、統(tǒng)計員）負責在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依據(jù)?！ 。ㄈ╉椖款A算員負責編制和辦理工程預結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作?！ 。ㄋ模╉椖砍杀締T負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續(xù)?！ 〉诹鶙l 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作?！ 〉谄邨l 公司財務部門應及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。 第三章 銀行帳戶管理 第八條 為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率?！ 〉诰艞l 銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用
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