商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務外匯管理操作規(guī)程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內容簡介】 支出。 第十條 境內托管人應按照規(guī)定格式（見附表一、二）在每月結束后5個工作日內向國家外匯管理局報送數據。第十一條 商業(yè)銀行應按照國家外匯管理局關于對客戶結售匯業(yè)務的有關統(tǒng)計規(guī)定，將代客境外理財業(yè)務所涉及的結售匯交易計入《銀行結售匯統(tǒng)計月（旬）報表》和《銀行結售匯綜合頭寸日報表》。第十二條 本操作規(guī)程未盡事宜，按照《商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務管理暫行辦法》及其它相關規(guī)定辦理。第十三條 本操作規(guī)程自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附表一：商業(yè)銀行代客境外理財月報表年 月商業(yè)銀行名稱： 境內托管人名稱：境外托管代理人： 產品名稱/客戶名稱：已獲投資購匯額度： 單位：美元月初數本月發(fā)生數月末數投資情況銀行存款貨幣市場工具債券基金衍生產品其它投資合計境內托管賬戶情況銀行存款人民幣存款外匯存款合計外匯賬戶收入情況商業(yè)銀行劃入購匯境外外匯資金運用結算賬戶劃入利息收入其它收入合計
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